万达信息(300168)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.53(元)
  • 每股净资产
    2.56(元)
  • 每股现金流
    1.7(元)
  • 净资产收益率
    -59.76(%)
  • 总资产收益率
    -20.62(%)
  • 毛利率
    13.52(%)
  • 利润增长率
    22.44(%)
  • 资产负债比
    65.07(%)
  • 市盈率
    -4.01(倍)
  • 市净率
    2.4(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.18(倍)
  • EV / EBIT
    -7.16(倍)
  • 市销率
    3.21(倍)
  • 市值(亿)
    67.62(亿元)

注：以上数据是基于万达信息(300168)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
万达信息(300168)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

集成收入

 73 10
2011-06-30

软件开发

 63 53
2011-06-30

运营服务

 39 43
万达信息(300168)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

境内经营

 169
2011-06-30

境外经营

 6
财务分析
万达信息(300168)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 34.93 4.86
2019-12-31 38.25 5.68
2018-12-31 46.74 4.85
2017-12-31 35.15 5.46
2016-12-31 38.62 7.49
2015-12-31 38.98 4.34
2014-12-31 45.01 5.28
2013-12-31 71.28 6.76
2012-12-31 83.68 7.93
2011-12-31 83.09 9.09
2010-12-31 58.89 27.30
历史平均 55.72 8.72
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
万达信息(300168)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.92 65.07
2019-12-31 1.05 61.75
2018-12-31 1.22 53.26
2017-12-31 1.23 64.85
2016-12-31 0.89 61.38
2015-12-31 0.98 61.02
2014-12-31 1.30 54.99
2013-12-31 2.70 28.72
2012-12-31 5.34 16.32
2011-12-31 5.07 16.91
2010-12-31 1.73 41.11
历史平均 2.27 44.28
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 万达信息(300168)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.92低于历史平均水平2.27，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.92低于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 万达信息(300168)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.65高于历史平均水平0.44，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.65高于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业上游。
万达信息(300168)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 13.52 -79.82 -59.76 -20.62
2019-12-31 22.86 -66.01 -48.32 -18.42
2018-12-31 44.50 10.22 6.39 2.88
2017-12-31 38.55 13.44 11.86 4.06
2016-12-31 38.94 11.67 10.47 4.02
2015-12-31 39.89 12.28 11.95 4.52
2014-12-31 31.85 12.90 11.91 5.33
2013-12-31 30.05 11.30 10.44 6.60
2012-12-31 30.85 11.91 9.06 6.92
2011-12-31 30.47 11.66 7.30 6.00
2010-12-31 32.45 10.69 19.45 11.28
历史平均 35.28 11.79 10.98 5.73
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 万达信息(300168)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.14低于历史平均水平0.35，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.14低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 万达信息(300168)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.80低于历史平均水平0.12，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.80低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 万达信息(300168)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.60低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.60低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
万达信息(300168)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.94 5.32 0.74 0.26
2019-12-31 3.06 4.92 0.73 0.28
2018-12-31 1.07 5.81 0.60 0.28
2017-12-31 1.17 5.53 0.86 0.30
2016-12-31 1.23 4.60 0.89 0.34
2015-12-31 1.19 8.48 0.94 0.37
2014-12-31 1.98 7.82 0.92 0.41
2013-12-31 5.15 8.63 0.82 0.58
2012-12-31 12.68 7.33 0.69 0.58
2011-12-31 20.35 5.67 0.62 0.51
2010-12-31 18.47 3.86 1.79 1.06
历史平均 7.03 6.41 0.90 0.49
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 万达信息(300168)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.94低于历史平均水平7.03，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.94低于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 万达信息(300168)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率5.32低于历史平均水平6.41，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率5.32低于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 万达信息(300168)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.74低于历史平均水平0.90，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.74低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 万达信息(300168)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.26低于历史平均水平0.49，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.26低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
万达信息(300168)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -1685 2820 1872
2019-12-31 -1397 2892 1620
2018-12-31 232 3633 1041
2017-12-31 327 2753 1875
2016-12-31 238 2276 824
2015-12-31 231 1932 680
2014-12-31 190 1595 618
2013-12-31 147 1406 742
2012-12-31 111 1229 780
2011-12-31 82 1121 866
2010-12-31 53 273 171
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
万达信息(300168)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.16 -1.96
2018-12-31 0.30 16.89
2017-12-31 0.22 9.47
2016-12-31 0.34 30.06
2015-12-31 0.15 21.70
2014-12-31 0.11 12.82
2013-12-31 0.36 16.58
2012-12-31 0.33 10.77
2011-12-31 0.41 14.67
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.28 16.62
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
万达信息(300168)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.40 -4.01
2019-12-31 6.08 -12.59
2018-12-31 3.63 56.82
2017-12-31 5.05 42.57
2016-12-31 9.16 87.50
2015-12-31 17.18 143.77
2014-12-31 14.11 118.49
2013-12-31 4.85 46.45
2012-12-31 2.99 32.95
2011-12-31 2.61 35.79
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 7.45 70.54
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
万达信息(300168)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 15.56 -1.53
2019-12-31 15.43 -1.23
2018-12-31 11.99 0.21
2017-12-31 13.48 0.32
2016-12-31 20.22 0.23
2015-12-31 33.13 0.23
2014-12-31 46.20 0.39
2013-12-31 27.98 0.60
2012-12-31 15.30 0.46
2011-12-31 24.40 0.68
2010-12-31 0.00 0.59
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

万达信息(300168)的前一交易日收盘价为6.15元， 我们给予的估值为-10.79元， 安全边际率为-275.45%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予万达信息(300168)高估评级。

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