交大昂立(600530)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.15(元)
  • 每股净资产
    1.02(元)
  • 每股现金流
    0.21(元)
  • 净资产收益率
    -14.65(%)
  • 总资产收益率
    -8.76(%)
  • 毛利率
    49.71(%)
  • 利润增长率
    16.31(%)
  • 资产负债比
    36.18(%)
  • 市盈率
    -15.57(倍)
  • 市净率
    2.28(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.97(倍)
  • EV / EBIT
    -15.01(倍)
  • 市销率
    5.36(倍)
  • 市值(亿)
    18.10(亿元)

注：以上数据是基于交大昂立(600530)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
交大昂立(600530)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

保健品

 160 72
2011-06-30

其他

 22 30
2011-06-30

房地产

 2 78
交大昂立(600530)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

商业

 186 44
2011-06-30

工业

 87 40
2011-06-30

房地产业

 2 78
2011-06-30

旅游饮食服务业

 2 70
2011-06-30

外贸

 1 1
2011-06-30

公司内各业务分部相互抵销

 -93 -5
交大昂立(600530)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

上海地区

 229
2011-06-30

其他地区

 48
2011-06-30

公司内各业务分部相互抵销

 -93
财务分析
交大昂立(600530)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 63.82 0.00
2019-12-31 55.95 10.30
2018-12-31 68.57 5.53
2017-12-31 77.26 3.66
2016-12-31 71.80 3.48
2015-12-31 72.97 7.91
2014-12-31 80.05 7.96
2013-12-31 81.39 12.65
2012-12-31 82.28 12.80
2011-12-31 83.34 14.42
2010-12-31 84.27 19.17
历史平均 77.99 9.73
行业平均 61.21 18.48
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
交大昂立(600530)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.13 36.18
2019-12-31 1.00 44.05
2018-12-31 0.82 31.43
2017-12-31 0.93 22.74
2016-12-31 0.62 28.20
2015-12-31 0.83 27.03
2014-12-31 1.03 19.95
2013-12-31 1.19 18.61
2012-12-31 1.26 17.72
2011-12-31 1.29 16.66
2010-12-31 1.76 15.73
历史平均 1.08 22.01
行业平均 1.82 38.79
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 交大昂立(600530)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.13高于历史平均水平1.08，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.13低于行业平均水平1.82，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 交大昂立(600530)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.36高于历史平均水平0.22，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.36低于行业平均水平0.39，说明本公司经营风险处于行业下游。
交大昂立(600530)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 49.71 -33.99 -14.65 -8.76
2019-12-31 54.11 -21.29 -10.34 -5.00
2018-12-31 56.93 -211.02 -56.03 -36.65
2017-12-31 56.05 60.64 9.82 7.24
2016-12-31 59.58 45.17 8.24 4.64
2015-12-31 58.61 37.43 5.41 3.51
2014-12-31 60.44 28.26 4.07 3.44
2013-12-31 62.71 24.47 6.27 4.87
2012-12-31 65.47 22.24 5.65 4.50
2011-12-31 64.48 16.11 4.08 3.34
2010-12-31 67.12 13.91 5.48 3.58
历史平均 61.27 4.13 -0.78 -0.17
行业平均 48.57 11.42 10.60 6.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 交大昂立(600530)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.50低于历史平均水平0.61，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.50高于行业平均水平0.49，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 交大昂立(600530)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.34低于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.34低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 交大昂立(600530)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.15低于历史平均水平-0.01，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.15低于行业平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
交大昂立(600530)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.79 0.00 0.40 0.26
2019-12-31 2.89 2.28 0.42 0.23
2018-12-31 1.83 3.14 0.25 0.17
2017-12-31 1.98 3.26 0.15 0.12
2016-12-31 1.48 2.96 0.14 0.10
2015-12-31 1.81 1.18 0.13 0.09
2014-12-31 1.71 1.53 0.15 0.12
2013-12-31 1.58 1.57 0.24 0.20
2012-12-31 1.96 1.58 0.25 0.20
2011-12-31 1.91 1.44 0.25 0.21
2010-12-31 2.17 1.34 0.31 0.26
历史平均 1.83 2.00 0.21 0.16
行业平均 2.15 3.08 0.93 0.57
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 交大昂立(600530)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.79高于历史平均水平1.83，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.79高于行业平均水平2.15，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 交大昂立(600530)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.40高于历史平均水平0.21，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.40低于行业平均水平0.93，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 交大昂立(600530)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.26高于历史平均水平0.16，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.26低于行业平均水平0.57，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
交大昂立(600530)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -116 794 162
2019-12-31 -78 753 182
2018-12-31 -506 903 221
2017-12-31 160 1634 252
2016-12-31 137 1666 139
2015-12-31 99 1834 291
2014-12-31 85 2085 110
2013-12-31 83 1324 72
2012-12-31 83 1471 101
2011-12-31 56 1362 91
2010-12-31 58 1059 131
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
交大昂立(600530)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 1.47 -10.02
2017-12-31 0.81 29.17
2016-12-31 0.53 22.74
2015-12-31 0.63 47.13
2014-12-31 1.25 55.14
2013-12-31 1.90 56.40
2012-12-31 1.75 45.03
2011-12-31 1.10 39.28
2010-12-31 0.43 26.89
历史平均 1.10 34.64
行业平均 1.17 36.44
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
交大昂立(600530)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.28 -15.57
2019-12-31 5.02 -48.53
2018-12-31 3.82 -6.81
2017-12-31 3.52 35.83
2016-12-31 3.51 42.64
2015-12-31 4.04 74.66
2014-12-31 1.79 44.04
2013-12-31 1.86 29.67
2012-12-31 1.45 25.70
2011-12-31 1.46 35.80
2010-12-31 3.40 62.07
历史平均 2.76 38.18
行业平均 3.32 32.46
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
交大昂立(600530)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.84 -0.15
2019-12-31 4.84 -0.10
2018-12-31 4.42 -0.65
2017-12-31 7.37 0.21
2016-12-31 7.50 0.18
2015-12-31 23.76 0.32
2014-12-31 11.98 0.27
2013-12-31 7.89 0.27
2012-12-31 6.85 0.27
2011-12-31 6.38 0.18
2010-12-31 11.54 0.19
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

交大昂立(600530)的前一交易日收盘价为2.32元， 我们给予的估值为-1.31元， 安全边际率为-156.47%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予交大昂立(600530)高估评级。

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