通程控股(000419) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1082	1071	1122	931	1131	1218	971	1073	1106	1077
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	4	2	1	0	0	0	10	1	11	13
应收账款	13	13	10	11	11	8	9	6	66	86
预付款项	36	28	26	14	9	9	8	9	7	32
其他应收款	11	26	19	11	92	69	32	27	15	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	328	298	318	314	214	169	173	174	133	174
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	496	807	768	1057	1091	1005	1097	1154	1313	1207
流动资产合计	1969	2244	2264	2340	2550	2478	2301	2444	2652	2607
非流动资产
可供出售金融资产	289	289	1113	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	133	142	140
固定资产	1233	1167	1103	1050	1000	981	934	766	723	0
在建工程	23	7	1	1	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	302	290	278	268	256	245	236	209	200	197
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	147	143	150	128	106	90	38	22	23	20
递延所得税资产	12	14	19	22	28	67	67	71	71	71
其他非流动资产	3	2	0	3	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	2008	1912	2664	2762	2782	3316	2930	2937	3286	3291
资产总计	3978	4156	4928	5102	5332	5795	5231	5381	5938	5898
流动负债
短期借款	192	200	160	220	200	0	110	200	275	265
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	744	762	657	608	528	514	469	414	563	574
应付账款	386	412	402	345	283	241	178	225	216	154
预收款项	126	105	91	80	0	0	7	8	8	9
应付职工薪酬	0	1	1	1	5	1	4	3	4	4
应交税费	21	22	18	22	21	26	16	15	22	27
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	352	383	339	342	232	176	152	146	154	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	286	125	66	49	34
其他流动负债	0	0	0	0	9	9	13	8	19	19
流动负债合计	1822	1885	1669	1620	1449	1344	1147	1165	1396	1318
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	100	50	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0
预计负债	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	28	28	233	254	279	240	229	258	322	331
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	68	71	274	290	409	1116	733	722	749	765
负债合计	1890	1956	1943	1910	1859	2460	1881	1887	2145	2083
股东权益
股本	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544
资本公积	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
盈余公积	137	144	149	159	171	181	197	207	220	220
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	848	904	1040	1118	1287	1245	1286	1325	1397	1406
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1946	2009	2765	2914	3170	3023	3048	3183	3460	3495
少数股东权益	141	191	219	278	304	312	303	311	333	320
股东权益合计	2088	2200	2984	3192	3474	3334	3351	3494	3793	3815
负债和股东权益总计	3978	4156	4928	5102	5332	5795	5231	5381	5938	5898

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3861	4045	3940	3640	2318	2329	2131	2133	2083	2112
营业收入	3774	3924	3765	3456	2143	2154	1985	1997	1919	1947
营业总成本	3746	3901	3731	3431	2156	2159	2005	1977	1931	1971
营业成本	3020	3139	2963	2705	1562	1602	1492	1486	1479	1512
营业税金及附加	38	38	36	37	21	29	27	28	27	27
销售费用	268	282	276	265	180	181	167	178	162	167
管理费用	420	433	441	401	393	303	294	263	240	241
财务费用	-5	5	-1	-1	1	44	25	21	23	24
资产减值损失	3	6	16	-1	-0	-1	-1	-0	-0	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	75	-115	-34	87	192	133
投资收益	36	35	3	35	107	39	43	43	47	47
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	152	192	221	250	253	197	228	184	207	166
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	3	2	10	6	7	5	1	8	8
营业外支出	4	2	1	3	1	1	27	1	1	1
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	160	193	221	257	258	203	206	184	214	173
所得税	44	45	53	57	52	42	40	33	42	33
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	116	148	168	200	207	161	166	152	172	140
归属于母公司所有者的净利润	102	128	141	174	181	138	146	130	150	120
少数股东损益	14	20	27	26	26	22	20	22	22	19
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	75	-115	-34	87	192	133
综合收益总额	0	0	0	0	282	46	132	239	364	272
归属于母公司所有者的综合收益总额	102	128	756	236	256	24	112	217	342	253
归属于母少数股东的综合收益总额	14	20	27	26	26	22	20	22	22	19

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4351	4533	4334	3890	3075	3017	2691	2732	2485	2507
收到的税费返还	7	7	3	3	12	8	12	8	3	3
收到其他与经营活动有关的现金	46	38	49	66	41	24	36	40	19	33
经营活动现金流入小计	4495	4706	4572	4155	3312	3233	2893	2924	2680	2717
购买商品、接受劳务支付的现金	3554	3610	3615	3199	2571	2412	2289	2173	1861	1865
支付给职工以及为职工支付的现金	238	245	235	240	195	177	157	153	160	157
支付的各项税费	182	174	175	160	133	126	130	118	122	128
支付其他与经营活动有关的现金	347	315	394	316	282	188	149	141	176	173
经营活动现金流出小计	4406	4448	4605	4226	3243	2891	2865	2671	2520	2314
经营活动产生的现金流量净额	89	258	-33	-71	69	342	28	254	160	403
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	360	140	210	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	36	35	3	35	39	39	43	43	47	47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	8	10	0	0	1	2	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	73	20	31	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	397	185	223	35	113	60	77	44	47	47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190	65	57	31	25	24	15	11	9	9
投资支付的现金	228	350	5	96	0	0	0	0	145	145
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	418	415	62	127	25	24	15	11	155	154
投资活动产生的现金流量净额	-22	-230	161	-93	87	36	62	33	-107	-107
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	30	1	33	0	0	14	0	19	0
取得借款收到的现金	212	483	240	450	580	350	200	260	375	315
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	212	513	241	483	580	350	214	260	394	315
偿还债务支付的现金	252	475	280	390	500	402	292	216	300	310
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11	79	8	99	13	104	140	101	91	91
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	131	106	100	78	75
筹资活动现金流出小计	263	554	288	489	513	637	538	417	469	476
筹资活动产生的现金流量净额	-51	-40	-47	-5	67	-287	-323	-157	-75	-161
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	16	-12	81	-169	223	91	-233	129	-22	136
期初现金及现金等价物余额	832	849	836	917	748	971	1063	830	959	937
期末现金及现金等价物余额	849	836	917	748	971	1063	830	959	937	1073

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