新大洲 A(000571)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    新大洲控股股份有限公司
  • 注册地址：
    海南省海口市桂林洋经济开发区
  • 公司简称：
    新大洲 A
  • 法人代表：
    王磊
  • 公司董秘：
    任春雨
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    综合
  • 公司电话：
    0898-68590005、68591366
  • 公司网址：
    www.sundiro.com
  • 上市时间：
    1994-05-25
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    6.0
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    公开拍卖
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000571
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.16(元)
  • 每股净资产
    0.24(元)
  • 每股现金流
    0.48(元)
  • 净资产收益率
    -65.00(%)
  • 总资产收益率
    -5.90(%)
  • 毛利率
    35.08(%)
  • 利润增长率
    -42.53(%)
  • 资产负债比
    62.33(%)
  • 市盈率
    -14.14(倍)
  • 市净率
    9.19(倍)
  • 市盈增长比率
    0.29(倍)
  • EV / EBIT
    -24.55(倍)
  • 市销率
    2.57(倍)
  • 市值(亿)
    18.07(亿元)

注：以上数据是基于新大洲 A(000571)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
新大洲 A(000571)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

煤炭

 283 61
2011-06-30

物流运输

 141 18
2011-06-30

其他业务(补充)

 0 -4156
新大洲 A(000571)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

采掘业

 283 61
2011-06-30

物流运输业

 141 18
2011-06-30

其他业务(补充)

 0 -4156
新大洲 A(000571)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

内蒙古地区

 283
2011-06-30

上海地区

 104
2011-06-30

湖北地区

 16
2011-06-30

广东地区

 11
2011-06-30

其他(补充)

 9
2011-06-30

北京地区

 2
财务分析
新大洲 A(000571)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 37.67 0.00
2024-12-31 37.49 40.69
2023-12-31 38.82 39.76
2022-12-31 33.99 48.11
2021-12-31 31.38 52.32
2020-12-31 32.18 55.80
2019-12-31 36.06 43.85
2018-12-31 44.59 37.40
2017-12-31 55.80 31.77
2016-12-31 57.99 31.41
2015-12-31 58.94 13.34
历史平均 62.80 23.64
行业平均 43.95 16.49
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
新大洲 A(000571)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.53 62.33
2024-12-31 0.61 62.51
2023-12-31 0.69 61.18
2022-12-31 0.36 66.01
2021-12-31 0.28 68.62
2020-12-31 0.32 67.82
2019-12-31 0.72 63.94
2018-12-31 0.79 55.41
2017-12-31 0.81 44.20
2016-12-31 1.19 42.01
2015-12-31 0.65 41.06
历史平均 0.94 37.20
行业平均 1.30 56.05
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新大洲 A(000571)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.53低于历史平均水平0.94，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.53低于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新大洲 A(000571)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.62高于历史平均水平0.37，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.62高于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业上游。
新大洲 A(000571)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 35.08 -20.80 -65.00 -5.90
2024-12-31 36.08 -14.07 -49.00 -4.43
2023-12-31 45.44 -0.48 -29.96 -0.20
2022-12-31 47.08 8.69 -10.17 3.84
2021-12-31 38.98 -7.71 -36.36 -3.27
2020-12-31 31.91 -35.67 -67.23 -12.04
2019-12-31 24.19 -42.79 -86.32 -17.84
2018-12-31 27.78 -66.87 -66.19 -25.12
2017-12-31 24.55 2.79 0.98 0.86
2016-12-31 27.50 0.04 1.49 0.01
2015-12-31 31.83 3.83 2.59 0.72
历史平均 35.77 1.98 -2.86 0.44
行业平均 29.51 10.20 5.89 2.58
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新大洲 A(000571)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.35低于历史平均水平0.36，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.35高于行业平均水平0.30，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新大洲 A(000571)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.21低于历史平均水平0.02，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.21低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新大洲 A(000571)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.65低于历史平均水平-0.03，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.65低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
新大洲 A(000571)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 5.57 0.00 0.75 0.28
2024-12-31 17.07 0.77 0.84 0.31
2023-12-31 15.16 1.07 1.10 0.43
2022-12-31 18.44 0.92 1.30 0.44
2021-12-31 19.72 0.81 1.35 0.42
2020-12-31 22.70 0.60 1.05 0.34
2019-12-31 17.41 0.95 1.16 0.42
2018-12-31 6.96 1.00 0.84 0.38
2017-12-31 6.18 0.97 0.55 0.31
2016-12-31 4.56 0.55 0.30 0.17
2015-12-31 3.91 1.41 0.32 0.19
历史平均 5.81 1.42 0.50 0.30
行业平均 1.03 1.53 0.58 0.25
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新大洲 A(000571)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.57低于历史平均水平5.81，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率5.57高于行业平均水平1.03，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新大洲 A(000571)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.75高于历史平均水平0.50，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.75高于行业平均水平0.58，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新大洲 A(000571)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.28低于历史平均水平0.30，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.28高于行业平均水平0.25，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
新大洲 A(000571)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -128 197 394
2024-12-31 -111 227 545
2023-12-31 -109 365 550
2022-12-31 -38 370 364
2021-12-31 -147 406 160
2020-12-31 -332 495 92
2019-12-31 -613 710 167
2018-12-31 -878 1327 212
2017-12-31 21 2182 279
2016-12-31 33 2201 276
2015-12-31 57 2197 337
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
新大洲 A(000571)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.56 114.16
2016-12-31 0.39 74.35
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.24 65.99
行业平均 0.94 28.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
新大洲 A(000571)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 9.19 -14.14
2024-12-31 8.62 -17.58
2023-12-31 5.32 -17.75
2022-12-31 5.13 -50.42
2021-12-31 4.68 -12.86
2020-12-31 3.84 -5.70
2019-12-31 2.67 -3.09
2018-12-31 2.10 -3.18
2017-12-31 2.01 205.49
2016-12-31 2.82 188.84
2015-12-31 3.08 118.97
历史平均 2.42 77.06
行业平均 1.56 24.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
新大洲 A(000571)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 2.33 -0.16
2024-12-31 2.33 -0.13
2023-12-31 2.33 -0.13
2022-12-31 2.33 -0.05
2021-12-31 2.33 -0.18
2020-12-31 2.33 -0.41
2019-12-31 2.33 -0.75
2018-12-31 3.43 -1.08
2017-12-31 5.40 0.03
2016-12-31 7.62 0.04
2015-12-31 8.30 0.07
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

新大洲 A(000571)的前一交易日收盘价为2.22元， 我们给予的估值为2.41元， 安全边际率为8.56%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予新大洲 A(000571)合理评级。

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