金洲慈航(000587)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    金洲慈航集团股份有限公司
  • 注册地址：
    黑龙江省伊春市伊春区青山西路118号
  • 公司简称：
    金洲慈航
  • 法人代表：
    朱要文
  • 公司董秘：
    韩雪
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    其他制造业
  • 公司电话：
    010-64100338
  • 公司网址：
    www.goldzb.com
  • 上市时间：
    1996-04-25
  • 发行数量(万股)：
    16000000
  • 发行价格(元)：
    1.0
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    定向发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000587
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -3.17(元)
  • 每股净资产
    -1.1(元)
  • 每股现金流
    0.12(元)
  • 净资产收益率
    287.40(%)
  • 总资产收益率
    -35.02(%)
  • 毛利率
    7.53(%)
  • 利润增长率
    26.25(%)
  • 资产负债比
    113.45(%)
  • 市盈率
    -0.45(倍)
  • 市净率
    -1.29(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.02(倍)
  • EV / EBIT
    -3.68(倍)
  • 市销率
    0.72(倍)
  • 市值(亿)
    30.16(亿元)

注：以上数据是基于金洲慈航(000587)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
金洲慈航(000587)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2010-12-31

木制家具制造业

 100 21
2010-12-31

其中：关联方

 86 20
金洲慈航(000587)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2010-12-31

木制家具制造业

 100 21
2010-12-31

其中：关联方

 86 20
金洲慈航(000587)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2010-12-31

国内

 112 -31
2010-12-31

国外

 14 19
财务分析
金洲慈航(000587)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM -13.45 0.00
2019-12-31 0.51 0.67
2018-12-31 21.37 0.53
2017-12-31 27.47 0.16
2016-12-31 26.99 0.18
2015-12-31 41.92 0.36
2014-12-31 49.14 2.43
2013-12-31 54.02 3.26
2012-12-31 53.84 3.61
2011-12-31 62.76 4.93
2010-12-31 -291.45 0.00
历史平均 5.12 1.72
行业平均 33.84 6.89
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金洲慈航(000587)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.66 113.45
2019-12-31 0.74 99.49
2018-12-31 0.79 78.63
2017-12-31 0.92 72.53
2016-12-31 0.86 73.01
2015-12-31 1.07 58.08
2014-12-31 1.91 50.86
2013-12-31 2.08 45.98
2012-12-31 2.07 46.16
2011-12-31 2.54 37.24
2010-12-31 0.26 391.45
历史平均 1.39 94.88
行业平均 1.26 68.17
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金洲慈航(000587)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.66低于历史平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.66低于行业平均水平1.26，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金洲慈航(000587)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率1.13高于历史平均水平0.95，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率1.13高于行业平均水平0.68，说明本公司经营风险处于行业上游。
金洲慈航(000587)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 7.53 -166.66 287.40 -35.02
2019-12-31 7.42 -152.66 -2266.71 -28.99
2018-12-31 2.17 -29.32 -43.30 -9.89
2017-12-31 14.52 9.49 10.84 3.08
2016-12-31 18.59 10.66 12.29 3.29
2015-12-31 7.84 3.09 3.93 1.61
2014-12-31 4.85 1.40 10.91 5.07
2013-12-31 5.35 1.67 12.30 6.67
2012-12-31 6.60 2.80 16.97 9.23
2011-12-31 11.08 21.70 62.94 39.49
2010-12-31 -25.51 -128.64 42.70 -129.02
历史平均 5.05 -11.91 14.40 -7.83
行业平均 13.32 3.33 6.07 4.34
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金洲慈航(000587)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.08高于历史平均水平0.05，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.08低于行业平均水平0.13，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金洲慈航(000587)（以下简称“本公司”）当前净利润率-1.67低于历史平均水平-0.12，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-1.67低于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金洲慈航(000587)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率2.87高于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率2.87高于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金洲慈航(000587)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.75 0.00 -1.56 0.21
2019-12-31 3.17 28.34 37.04 0.19
2018-12-31 2.44 63.97 1.58 0.34
2017-12-31 4.35 205.69 1.18 0.32
2016-12-31 8.96 172.44 1.14 0.31
2015-12-31 7.45 146.28 1.24 0.52
2014-12-31 12.07 148.41 7.35 3.61
2013-12-31 8.09 122.21 7.38 3.99
2012-12-31 5.18 91.29 6.13 3.30
2011-12-31 3.08 36.95 2.90 1.82
2010-12-31 0.00 0.00 -0.34 1.00
历史平均 6.45 123.41 3.17 1.69
行业平均 1.92 11.84 2.44 0.82
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金洲慈航(000587)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.75低于历史平均水平6.45，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.75高于行业平均水平1.92，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金洲慈航(000587)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率-1.56低于历史平均水平3.17，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率-1.56低于行业平均水平2.44，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金洲慈航(000587)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.21低于历史平均水平1.69，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.21低于行业平均水平0.82，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
金洲慈航(000587)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -6734 -2343 265
2019-12-31 -6277 277 97
2018-12-31 -2847 6575 185
2017-12-31 1022 9420 1747
2016-12-31 1037 8442 1752
2015-12-31 298 7569 1013
2014-12-31 142 1305 99
2013-12-31 147 1192 54
2012-12-31 177 1046 56
2011-12-31 546 868 165
2010-12-31 -157 -368 126
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金洲慈航(000587)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 1.07 15.59
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.54 23.47
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.27 6.51
行业平均 1.33 38.16
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金洲慈航(000587)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM -1.29 -0.45
2019-12-31 15.88 -0.70
2018-12-31 0.76 -1.75
2017-12-31 1.58 14.55
2016-12-31 1.87 15.23
2015-12-31 2.98 75.81
2014-12-31 4.71 43.19
2013-12-31 5.85 47.55
2012-12-31 7.31 43.08
2011-12-31 5.64 8.96
2010-12-31 -6.29 -14.74
历史平均 2.71 25.76
行业平均 2.56 31.67
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金洲慈航(000587)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 2.07 -3.17
2019-12-31 2.07 -2.96
2018-12-31 2.35 -1.34
2017-12-31 7.00 0.48
2016-12-31 14.88 0.98
2015-12-31 21.25 0.28
2014-12-31 11.04 0.26
2013-12-31 12.52 0.26
2012-12-31 13.72 0.32
2011-12-31 8.79 0.98
2010-12-31 12.46 -0.85
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金洲慈航(000587)的前一交易日收盘价为1.42元， 我们给予的估值为-13.38元， 安全边际率为-1042.25%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金洲慈航(000587)高估评级。

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