东北制药(000597) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1773	1710	1284	1525	1481	2550	3845	5651	4468	3386
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	357	433	514	582	522	525	559	584	535	488
应收账款	1078	1418	1848	1819	1715	1845	1975	1814	1959	2395
预付款项	125	392	158	137	116	188	106	150	141	101
其他应收款	215	227	453	437	421	392	196	191	193	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1092	1353	1271	1284	1253	1247	1220	1364	1324	1311
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	399	38	65	54	41	45	24	22	27	35
流动资产合计	5040	5571	5593	5879	5553	6799	7931	9783	8646	7941
非流动资产
可供出售金融资产	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	3253	3136	2914	3489	4757	4506	4401	4236	3865	0
在建工程	412	635	1851	1917	723	673	411	163	112	0
工程物资	56	21	16	15	10	6	11	36	44	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	748	737	699	696	683	652	707	682	688	674
开发支出	120	177	155	224	261	300	122	143	718	722
商誉	0	37	26	26	26	26	26	26	154	154
长期待摊费用	1	2	2	2	2	2	1	1	24	22
递延所得税资产	51	66	87	90	89	102	109	128	131	132
其他非流动资产	107	209	373	201	63	71	63	34	14	13
非流动资产合计	4750	5022	6125	6660	6613	6380	5880	5491	5800	5670
资产总计	9790	10593	11719	12540	12166	13180	13810	15274	14446	13611
流动负债
短期借款	2806	3103	3004	2875	2400	2050	1882	1290	1542	1967
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	697	642	1057	1078	1071	1906	2541	4380	3537	2055
应付账款	913	992	1465	1618	1693	1790	1780	1398	1304	1524
预收款项	91	106	108	113	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	8	13	15	14	4	4	13	54	46	3
应交税费	45	60	63	78	86	65	156	91	80	55
应付利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
其他应付款	362	639	896	1212	1021	1114	1745	1465	1576	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	7	480	42	910	910	1130	95	747	55	59
其他流动负债	0	0	0	0	12	11	19	11	10	6
流动负债合计	4933	6040	6651	7899	7316	8199	8423	9568	8257	7386
非流动负债
长期借款	600	235	0	150	200	200	238	150	0	78
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	1104	1104	874	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	6	6	6	6	6	5	5	5	96	95
其他非流动负债	463	414	379	344	308	273	238	203	353	282
非流动负债合计	2422	2005	1475	723	727	691	674	546	620	620
负债合计	7356	8045	8126	8622	8043	8889	9097	10115	8877	8006
股东权益
股本	475	475	570	905	1351	1348	1434	1429	1429	1429
资本公积	1778	1779	2525	2574	2188	2146	2375	2468	2490	2490
盈余公积	100	100	121	142	142	151	173	180	193	193
库存股	0	0	0	215	117	0	235	111	67	67
未分配利润	-39	80	254	404	416	496	805	1013	1268	1304
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2314	2434	3471	3811	3981	4144	4559	4988	5322	5358
少数股东权益	120	114	122	107	142	147	154	170	248	247
股东权益合计	2434	2548	3593	3918	4122	4290	4713	5159	5570	5605
负债和股东权益总计	9790	10593	11719	12540	12166	13180	13810	15274	14446	13611

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4814	5676	7467	8220	7384	8145	8809	8243	7503	7510
营业收入	4814	5676	7467	8220	7384	8145	8809	8243	7503	7510
营业总成本	4816	5610	7438	8057	7239	7970	8435	7664	6889	6898
营业成本	3295	3432	4377	4638	4493	4929	5377	4890	4596	4680
营业税金及附加	63	75	95	82	76	84	83	82	77	77
销售费用	737	1122	1918	2295	1745	2016	2051	1810	1382	1302
管理费用	524	718	509	741	744	743	756	816	741	733
财务费用	124	163	135	98	106	115	8	-30	-26	-28
资产减值损失	73	102	259	-121	-82	-95	-148	-193	-126	-152
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	13	0	0	0	54	0	9	5	4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2	115	76	210	153	187	696	498	578	536
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	45	1	145	16	14	7	30	29	49	48
营业外支出	9	13	7	1	76	74	201	39	32	40
非流动资产处置净损失	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	37	102	214	224	92	120	525	488	594	544
所得税	11	10	12	54	81	25	168	112	171	145
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	26	92	201	170	11	95	357	376	423	399
归属于母公司所有者的净利润	24	119	195	174	12	99	350	358	410	389
少数股东损益	3	-27	6	-4	-1	-4	7	18	13	10
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	-1	3	1	1	1
综合收益总额	0	0	0	0	9	95	360	377	424	399
归属于母公司所有者的综合收益总额	25	118	196	174	11	98	353	359	410	389
归属于母少数股东的综合收益总额	3	-27	6	-4	-1	-4	7	18	13	10

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4208	5118	7159	8716	7845	8548	8969	8476	7260	7074
收到的税费返还	15	15	62	60	44	34	40	10	19	12
收到其他与经营活动有关的现金	360	182	56	165	200	213	273	407	312	300
经营活动现金流入小计	4583	5316	7277	8941	8089	8795	9281	8893	7591	7386
购买商品、接受劳务支付的现金	2551	3826	3926	4836	4206	4641	4796	4778	3878	3748
支付给职工以及为职工支付的现金	631	762	788	1103	1043	1083	1017	1022	1003	982
支付的各项税费	262	340	504	437	434	448	458	546	510	503
支付其他与经营活动有关的现金	754	690	1774	2213	1835	1876	1902	1960	1441	1520
经营活动现金流出小计	4198	5617	6992	8589	7518	8048	8173	8306	6832	6753
经营活动产生的现金流量净额	385	-301	285	353	571	747	1109	587	759	633
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1298	386	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	3	13	0	0	0	16	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9	3	2	1	78	4	3	7	3	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1310	402	3	1	78	520	3	7	3	2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177	415	566	229	400	120	244	235	159	136
投资支付的现金	1668	16	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	23	0	4	0	0	0	0	127	127
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	500	15	0	0	0
投资活动现金流出小计	1845	454	566	233	400	620	259	235	287	263
投资活动产生的现金流量净额	-535	-52	-563	-232	-323	-100	-256	-228	-284	-261
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	6	9	828	229	36	4	235	0	0	0
取得借款收到的现金	4538	3344	4389	4205	3631	3877	3051	2760	1772	2652
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	784	771	1117	912	2551	2818	5597	11219	13246	13451
筹资活动现金流入小计	5328	4124	6334	5346	6218	6699	8884	13979	15018	16103
偿还债务支付的现金	4218	2920	5428	4218	4091	4062	3356	2829	2448	3089
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156	159	167	136	125	166	109	220	206	219
支付其他与筹资活动有关的现金	863	927	885	1097	2361	2604	5478	10549	13518	14213
筹资活动现金流出小计	5237	4006	6479	5451	6578	6831	8943	13597	16172	17521
筹资活动产生的现金流量净额	91	118	-145	-105	-359	-132	-59	381	-1153	-1418
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-6	1	1	-2	-2	7	6	10	7
其他原因对现金的影响	-52	-20	0	158	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-57	-241	-423	16	-113	512	800	746	-669	-1039
期初现金及现金等价物余额	1525	1468	1227	805	821	708	1221	2021	2767	2098
期末现金及现金等价物余额	1468	1227	805	821	708	1221	2021	2767	2098	1059