青岛双星(000599) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1030	323	876	1376	1226	1567	1345	1505	877	1043
交易性金融资产	2	0	4	12	0	0	1	0	0	0
应收票据	249	405	469	0	0	706	571	414	378	284
应收账款	1149	1294	1137	878	951	733	633	747	541	571
预付款项	232	135	127	106	81	74	89	69	86	83
其他应收款	109	116	93	177	59	55	55	49	43	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1027	1307	1346	956	1141	1187	1221	1051	1035	1011
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	88	438	727	148	224	131	73	153	148	101
流动资产合计	3886	4017	4779	4317	4260	4832	4053	4010	3178	3185
非流动资产
可供出售金融资产	32	32	35	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	3	45	45	44	53	661	716	838	966	1000
投资性房地产	5	0	0	134	135	0	0	0	0	0
固定资产	1749	2838	2975	3719	4382	4360	4276	3720	3516	0
在建工程	1131	818	534	967	479	356	250	605	982	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	39	85	59	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	296	359	373	472	481	403	384	399	345	341
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	6	1	1	0	0	1	2	12	1	1
递延所得税资产	30	105	142	176	173	139	135	112	107	106
其他非流动资产	70	80	24	23	67	56	30	93	28	10
非流动资产合计	3362	4363	4187	5564	5799	6012	5811	5768	5938	5987
资产总计	7248	8380	8965	9881	10059	10844	9863	9779	9116	9172
流动负债
短期借款	1100	2267	1696	2506	3386	3755	3904	3718	3300	3598
交易性金融负债	0	0	0	6	23	0	0	0	0	0
应付票据	789	293	331	460	355	602	526	206	525	441
应付账款	1026	1067	894	1087	1053	930	848	924	1064	1103
预收款项	132	82	107	169	3	3	2	2	1	3
应付职工薪酬	49	52	61	79	78	79	107	87	91	81
应交税费	26	97	23	29	10	7	8	11	16	11
应付利息	20	22	21	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
其他应付款	176	165	237	206	177	174	173	173	199	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	5	973	18	23	446	435	137	166	237
其他流动负债	20	37	37	0	8	266	354	598	264	216
流动负债合计	3339	4087	4379	4562	5264	6383	6514	5976	5751	5965
非流动负债
长期借款	0	344	170	1127	741	837	487	1358	1323	1264
应付债券	496	498	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	83	83	75	59	67	52	58	35	17	0
专项应付款	347	64	11	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
递延所得税负债	0	0	0	13	8	5	4	2	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1209	1486	734	1686	1274	1331	966	1719	1637	1582
负债合计	4548	5573	5114	6248	6539	7714	7480	7695	7387	7546
股东权益
股本	675	675	836	829	822	817	817	817	817	817
资本公积	1195	1215	2015	1999	1959	1940	1921	1825	1625	1625
盈余公积	45	47	47	63	64	64	64	64	64	64
库存股	0	0	59	37	17	0	0	0	0	0
未分配利润	716	810	821	524	484	156	-454	-631	-988	-1092
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2641	2753	3670	3390	3327	2966	2393	2134	1595	1489
少数股东权益	59	54	182	244	193	164	-10	-51	133	137
股东权益合计	2700	2807	3852	3633	3521	3130	2383	2083	1728	1626
负债和股东权益总计	7248	8380	8965	9881	10059	10844	9863	9779	9116	9172

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4928	3998	3745	4124	4421	3925	3910	4656	4335	4289
营业收入	4928	3998	3745	4124	4421	3925	3910	4656	4335	4289
营业总成本	4875	3964	4245	4709	4694	4557	4576	5017	4738	4766
营业成本	4206	3249	3380	3749	3913	3790	3859	4266	3941	3978
营业税金及附加	22	25	23	28	37	26	25	37	46	44
销售费用	286	270	254	301	171	177	156	161	163	158
管理费用	272	277	171	190	203	200	169	176	246	246
财务费用	67	98	120	143	164	162	166	173	149	141
资产减值损失	22	44	175	-94	-25	-46	-98	-65	-139	-139
公允价值变动净收益	2	-2	4	6	0	-1	0	0	0	0
投资收益	6	0	27	54	88	208	41	162	101	107
对联营企业和合营企业的投资收益	0	2	1	-0	-3	2	22	132	114	119
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	61	130	21	-318	-71	-369	-687	-215	-381	-444
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	35	1	4	14	1	0	1	4	1	1
营业外支出	1	8	6	30	2	1	0	2	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	95	124	20	-334	-72	-370	-687	-213	-380	-444
所得税	17	22	-9	-22	1	25	5	22	5	5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	78	102	29	-312	-72	-395	-692	-235	-385	-449
归属于母公司所有者的净利润	95	109	28	-272	-31	-320	-602	-176	-356	-439
少数股东损益	-17	-7	1	-39	-41	-75	-90	-59	-29	-10
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	-10	56	12	20	18
综合收益总额	0	0	0	0	-73	-405	-635	-222	-365	-431
归属于母公司所有者的综合收益总额	96	109	28	-272	-32	-330	-546	-163	-337	-422
归属于母少数股东的综合收益总额	-17	-7	1	-39	-41	-75	-90	-59	-27	-9

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5719	4288	4142	4207	3951	2470	3121	3851	3926	3932
收到的税费返还	76	76	107	148	179	207	199	82	222	223
收到其他与经营活动有关的现金	25	332	1071	93	240	225	175	201	174	190
经营活动现金流入小计	5820	4697	5319	4447	4370	2902	3495	4134	4322	4344
购买商品、接受劳务支付的现金	4801	4052	3748	3558	3136	2035	2332	2953	3363	3478
支付给职工以及为职工支付的现金	515	450	577	563	698	669	547	617	646	656
支付的各项税费	102	112	158	102	126	42	32	75	75	82
支付其他与经营活动有关的现金	373	691	1065	455	329	242	248	208	225	214
经营活动现金流出小计	5791	5306	5548	4678	4289	2989	3158	3853	4310	4430
经营活动产生的现金流量净额	29	-609	-229	-231	81	-87	337	280	12	-85
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	260	404	457	1969	1920	281	18	13	70	70
取得投资收益收到的现金	6	0	27	10	13	4	0	0	4	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11	3	152	42	99	55	5	0	3	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	-0	37	326	0	58	201	201
收到其他与投资活动有关的现金	1120	359	500	10	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1398	765	1135	2032	2069	666	24	71	278	278
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1381	1529	357	896	512	175	162	243	458	448
投资支付的现金	224	709	665	1465	1940	910	0	219	0	22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	1	18	1	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	102	35	49	0	0	0	0	13	0	0
投资活动现金流出小计	1708	2272	1071	2362	2469	1086	162	475	458	470
投资活动产生的现金流量净额	-310	-1507	65	-330	-400	-420	-138	-404	-179	-192
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	32	1	1066	111	1	52	0	59	22	5
取得借款收到的现金	2143	2917	2188	3982	3856	4782	4895	4960	3567	4147
发行债券收到的现金	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	320	13	0	37	110	78	22	0	0
筹资活动现金流入小计	2670	3237	3266	4093	3894	4944	4973	5041	3589	4152
偿还债务支付的现金	2535	1406	2394	3109	3273	3928	5017	4627	3857	3784
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64	109	152	148	194	158	165	149	147	144
支付其他与筹资活动有关的现金	25	0	27	60	54	77	231	224	68	48
筹资活动现金流出小计	2624	1514	2573	3317	3521	4164	5412	5001	4072	3977
筹资活动产生的现金流量净额	46	1723	692	777	374	780	-439	40	-483	176
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4	6	11	15	-39	-21	14	3	22	17
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-231	-387	539	230	15	253	-227	-81	-628	-84
期初现金及现金等价物余额	855	624	237	776	1006	1021	1273	1046	965	337
期末现金及现金等价物余额	624	237	776	1006	1021	1273	1046	965	337	253

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