合金投资(000633)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    新疆合金投资股份有限公司
  • 注册地址：
    新疆维吾尔自治区和田市北京工业园区杭州大道2号电子产业园102室
  • 公司简称：
    合金投资
  • 法人代表：
    康莹
  • 公司董秘：
    冯少伟
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    0903-2055809
  • 公司网址：
    www.xjhjtz.net
  • 上市时间：
    1996-11-12
  • 发行数量(万股)：
    14000000
  • 发行价格(元)：
    1.0
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    自办发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000633
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.03(元)
  • 每股净资产
    0.43(元)
  • 每股现金流
    0.02(元)
  • 净资产收益率
    7.05(%)
  • 总资产收益率
    3.45(%)
  • 毛利率
    9.75(%)
  • 利润增长率
    10.68(%)
  • 资产负债比
    30.59(%)
  • 市盈率
    162.15(倍)
  • 市净率
    11.43(倍)
  • 市盈增长比率
    21.51(倍)
  • EV / EBIT
    237.59(倍)
  • 市销率
    15.06(倍)
  • 市值(亿)
    18.91(亿元)

注：以上数据是基于合金投资(000633)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
合金投资(000633)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

合金线

 35 2
2011-06-30

纺织品

 14 4
2011-06-30

合金棒材

 12 16
2011-06-30

割草机

 2 7
2011-06-30

其他业务(补充)

 1 69
2011-06-30

其他

 1 17
2011-06-30

扫雪机

 0 5
合金投资(000633)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

镍基合金材料

 47 5
2011-06-30

纺织品

 14 4
2011-06-30

园林机械类

 2 6
2011-06-30

其他业务(补充)

 1 69
2011-06-30

其他

 1 17
2011-06-30

健身器材

 0 0
合金投资(000633)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内

 64
2011-06-30

其他(补充)

 1
2011-06-30

欧洲地区

 0
财务分析
合金投资(000633)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 69.41 38.73
2019-12-31 15.99 8.56
2018-12-31 15.50 9.56
2017-12-31 16.25 10.23
2016-12-31 19.24 10.84
2015-12-31 73.08 50.21
2014-12-31 76.77 45.24
2013-12-31 76.83 34.65
2012-12-31 71.64 15.79
2011-12-31 71.26 32.83
2010-12-31 67.86 39.30
历史平均 54.27 27.63
行业平均 43.91 15.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
合金投资(000633)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.16 30.59
2019-12-31 0.70 84.01
2018-12-31 0.15 84.50
2017-12-31 3.67 83.75
2016-12-31 26.64 80.76
2015-12-31 9.83 26.92
2014-12-31 12.48 23.23
2013-12-31 15.80 23.17
2012-12-31 10.35 28.36
2011-12-31 15.04 28.74
2010-12-31 7.53 32.14
历史平均 11.28 45.73
行业平均 1.39 56.40
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 合金投资(000633)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.16低于历史平均水平11.28，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率4.16高于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 合金投资(000633)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.31低于历史平均水平0.46，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.31低于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业下游。
合金投资(000633)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 9.75 6.56 7.05 3.45
2019-12-31 14.48 -11.49 -3.89 -1.03
2018-12-31 26.97 1.17 3.00 0.12
2017-12-31 19.66 -37.61 -14.97 -2.53
2016-12-31 18.21 48.43 14.50 2.61
2015-12-31 -13.79 -94.22 -27.12 -19.21
2014-12-31 1.64 -33.03 -14.60 -11.21
2013-12-31 6.25 4.24 2.57 1.87
2012-12-31 2.92 1.46 1.08 0.75
2011-12-31 6.32 4.50 3.14 1.99
2010-12-31 7.39 0.89 1.43 0.20
历史平均 8.40 -11.57 -3.44 -2.82
行业平均 25.02 7.75 12.32 5.52
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 合金投资(000633)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.10高于历史平均水平0.08，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.10低于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 合金投资(000633)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.07高于历史平均水平-0.12，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.07低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 合金投资(000633)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07高于历史平均水平-0.03，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
合金投资(000633)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.92 1.36 0.76 0.53
2019-12-31 2.89 1.04 0.56 0.09
2018-12-31 4.06 1.11 0.69 0.11
2017-12-31 3.68 0.66 0.41 0.07
2016-12-31 2.59 0.50 0.28 0.05
2015-12-31 2.38 0.41 0.28 0.20
2014-12-31 2.51 0.75 0.44 0.34
2013-12-31 4.98 1.28 0.58 0.44
2012-12-31 7.04 3.23 0.71 0.51
2011-12-31 6.48 1.35 0.62 0.44
2010-12-31 3.98 0.57 0.33 0.22
历史平均 4.19 1.10 0.48 0.26
行业平均 4.51 4.44 1.60 0.70
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 合金投资(000633)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.92低于历史平均水平4.19，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.92低于行业平均水平4.51，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 合金投资(000633)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.36高于历史平均水平1.10，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率1.36低于行业平均水平4.44，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 合金投资(000633)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.76高于历史平均水平0.48，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.76低于行业平均水平1.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 合金投资(000633)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.53高于历史平均水平0.26，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.53低于行业平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
合金投资(000633)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 12 165 9
2019-12-31 -6 163 18
2018-12-31 5 163 63
2017-12-31 -24 158 248
2016-12-31 26 182 77
2015-12-31 -42 156 43
2014-12-31 -29 198 27
2013-12-31 6 227 94
2012-12-31 2 221 82
2011-12-31 7 219 56
2010-12-31 3 222 167
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
合金投资(000633)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 1.87 36.75
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
合金投资(000633)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 11.43 162.15
2019-12-31 9.71 -249.50
2018-12-31 10.82 361.27
2017-12-31 24.38 -162.92
2016-12-31 25.78 177.77
2015-12-31 36.26 -133.71
2014-12-31 19.63 -134.45
2013-12-31 8.62 335.89
2012-12-31 10.94 1016.18
2011-12-31 10.32 328.40
2010-12-31 17.34 1211.90
历史平均 18.23 333.37
行业平均 2.56 20.36
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
合金投资(000633)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.12 0.03
2019-12-31 4.12 -0.02
2018-12-31 4.59 0.01
2017-12-31 10.03 -0.06
2016-12-31 12.19 0.07
2015-12-31 14.66 -0.11
2014-12-31 10.09 -0.08
2013-12-31 5.08 0.02
2012-12-31 6.28 0.01
2011-12-31 5.86 0.02
2010-12-31 10.01 0.01
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

合金投资(000633)的前一交易日收盘价为4.91元， 我们给予的估值为-4.8元， 安全边际率为-197.76%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予合金投资(000633)高估评级。

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