图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 72 | 727 | 687 | 1776 | 859 | 154 | 133 | 142 | 63 | 6 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 187 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 52 | 76 | 95 | 78 | |
预付款项 | 335 | 50 | 92 | 210 | 567 | 134 | 56 | 73 | 21 | 19 | |
其他应收款 | 16 | 13 | 30 | 42 | 50 | 43 | 115 | 21 | 15 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 183 | 205 | 278 | 288 | 880 | 927 | 206 | 218 | 129 | 141 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 10 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动资产合计 | 794 | 1000 | 1100 | 2338 | 2371 | 1267 | 563 | 530 | 322 | 274 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 116 | 116 | 14 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 37 | 36 | 36 | 36 | 32 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 0 | 0 | 75 | 77 | 78 | 0 | 81 | 76 | 71 | 66 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 84 | 84 | 84 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
非流动资产合计 | 24 | 20 | 95 | 167 | 166 | 227 | 358 | 218 | 206 | 197 | |
资产总计 | 817 | 1020 | 1196 | 2505 | 2538 | 1494 | 922 | 748 | 528 | 471 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1 | 5 | 188 | 271 | 166 | 45 | 3 | 10 | 13 | 18 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 64 | 7 | 9 | 8 | 12 | 5 | 9 | 13 | 15 | 18 | |
预收款项 | 0 | 5 | 8 | 10 | 11 | 18 | 24 | 4 | 3 | 2 | |
应付职工薪酬 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
应交税费 | 149 | 42 | 45 | 48 | 52 | 51 | 60 | 60 | 54 | 49 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 256 | 669 | 617 | 526 | 614 | 929 | 375 | 327 | 192 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 11 | 7 | |
流动负债合计 | 472 | 728 | 871 | 876 | 874 | 1082 | 475 | 542 | 293 | 251 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 104 | 98 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 9 | 8 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 1 | 1 | 1 | 1289 | 1353 | 105 | 111 | 12 | 10 | 9 | |
负债合计 | 473 | 729 | 872 | 2165 | 2227 | 1187 | 586 | 553 | 303 | 260 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 155 | 155 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | |
资本公积 | 204 | 209 | 68 | 81 | 90 | 94 | 120 | 135 | 154 | 154 | |
盈余公积 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -158 | -153 | -165 | -162 | -198 | -187 | -171 | -318 | -310 | -323 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 206 | 216 | 217 | 233 | 206 | 221 | 263 | 131 | 151 | 138 | |
少数股东权益 | 139 | 76 | 107 | 107 | 104 | 86 | 72 | 64 | 74 | 72 | |
股东权益合计 | 344 | 292 | 324 | 340 | 311 | 307 | 336 | 195 | 225 | 211 | |
负债和股东权益总计 | 817 | 1020 | 1196 | 2505 | 2538 | 1494 | 922 | 748 | 528 | 471 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 394 | 49 | 100 | 193 | 239 | 156 | 128 | 119 | 163 | 139 | |
营业收入 | 394 | 49 | 100 | 193 | 239 | 156 | 128 | 119 | 163 | 139 | |
营业总成本 | 373 | 57 | 114 | 215 | 281 | 165 | 133 | 262 | 158 | 138 | |
营业成本 | 315 | 42 | 88 | 185 | 247 | 138 | 95 | 65 | 107 | 88 | |
营业税金及附加 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
销售费用 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 12 | |
管理费用 | 23 | 20 | 20 | 14 | 12 | 15 | 27 | 45 | 22 | 26 | |
财务费用 | -0 | -1 | 1 | 10 | 18 | 12 | 7 | 7 | 4 | -4 | |
资产减值损失 | 10 | -9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 132 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 24 | 25 | -0 | 11 | 7 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 21 | 10 | -14 | -1 | -42 | 15 | 22 | -142 | 21 | 14 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 21 | 10 | -11 | 7 | -35 | 17 | 23 | -142 | 21 | 14 | |
所得税 | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 12 | 5 | -13 | 4 | -38 | 14 | 20 | -145 | 17 | 12 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 5 | 5 | -12 | 3 | -35 | 10 | 16 | -147 | 10 | 8 | |
少数股东损益 | 7 | 0 | -1 | 1 | -3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5 | 5 | -12 | 3 | -35 | 10 | 16 | -148 | 10 | 8 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 7 | 0 | -1 | 1 | -3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 127 | 250 | 137 | 221 | 278 | 186 | 686 | 110 | 111 | 137 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50 | 2 | 6 | 19 | 120 | 720 | 10 | 98 | 129 | 71 | |
经营活动现金流入小计 | 177 | 252 | 144 | 240 | 398 | 906 | 696 | 209 | 244 | 213 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 188 | 68 | 219 | 359 | 1101 | 176 | 106 | 62 | 61 | 70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13 | 16 | 15 | 9 | 7 | 8 | 20 | 38 | 38 | 52 | |
支付的各项税费 | 1 | 4 | 10 | 6 | 2 | 3 | 33 | 15 | 21 | 18 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13 | 186 | 96 | 136 | 7 | 9 | 453 | 162 | 119 | 129 | |
经营活动现金流出小计 | 215 | 273 | 340 | 510 | 1117 | 196 | 612 | 277 | 240 | 269 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -38 | -21 | -196 | -270 | -720 | 711 | 84 | -68 | 4 | -56 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 71 | 0 | 49 | 0 | 87 | 108 | 52 | 5 | 5 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 144 | 70 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 71 | 0 | 193 | 70 | 87 | 173 | 87 | 5 | 16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 5 | 6 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 148 | 23 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 154 | 36 | 0 | 100 | 1 | 0 | -0 | |
投资活动现金流出小计 | 2 | 1 | 31 | 155 | 37 | 138 | 256 | 30 | 5 | 5 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2 | 70 | -31 | 39 | 33 | -51 | -83 | 56 | -0 | 10 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 310 | 474 | 468 | 148 | 0 | 31 | 24 | 18 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 600 | 0 | 1289 | 12 | 82 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 3 | 605 | 323 | 1763 | 480 | 245 | 7 | 31 | 24 | 18 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | 127 | 390 | 523 | 229 | 2 | 3 | 31 | 13 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 0 | 5 | 13 | 16 | 28 | 4 | 6 | 11 | 10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2 | 39 | 172 | 1468 | 23 | 1 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 0 | 0 | 134 | 443 | 711 | 1724 | 30 | 10 | 42 | 23 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3 | 605 | 189 | 1320 | -231 | -1479 | -23 | 21 | -18 | -5 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -37 | 653 | -38 | 1089 | -917 | -819 | -21 | 9 | -14 | -51 | |
期初现金及现金等价物余额 | 109 | 72 | 725 | 687 | 1776 | 859 | 40 | 18 | 27 | -52 | |
期末现金及现金等价物余额 | 72 | 725 | 687 | 1776 | 859 | 40 | 18 | 27 | 13 | -103 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。