鲁泰(000726) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	663	694	546	924	1400	2000	2068	1558	2056	2314
交易性金融资产	0	0	0	52	268	2	268	724	694	657
应收票据	84	139	175	105	183	228	169	100	51	52
应收账款	293	334	375	515	522	647	660	826	849	806
预付款项	212	146	150	57	20	55	95	52	94	155
其他应收款	46	56	63	60	30	27	71	22	23	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	75	47	19	0	0	0
存货	1817	2101	2093	2422	1989	2345	2108	2124	2020	1954
消耗性生物资产	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	46	0	0	0	154	155
其他流动资产	108	119	86	69	433	56	77	145	59	48
流动资产合计	3223	3590	3487	4231	5023	5441	5545	5570	6011	6207
非流动资产
可供出售金融资产	25	85	85	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	2	0	11	7	41	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	98	96	103	138	169	184	144	120	107
投资性房地产	26	25	23	46	22	21	20	20	19	18
固定资产	5244	5421	5749	6012	5649	5592	5846	5641	6123	0
在建工程	155	157	244	166	201	158	162	383	77	0
工程物资	117	57	93	234	155	80	38	485	18	0
固定资产清理	0	0	0	0	38	2	0	0	0	0
生产性生物资产	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	384	499	479	516	374	363	353	343	333	331
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
长期待摊费用	114	108	119	153	118	1	3	2	6	6
递延所得税资产	63	75	89	99	123	139	156	158	149	147
其他非流动资产	31	36	43	19	95	586	243	156	570	468
非流动资产合计	6184	6581	7051	7655	7107	7546	7806	7861	7919	7681
资产总计	9407	10171	10538	11885	12130	12987	13351	13430	13930	13888
流动负债
短期借款	873	1135	1325	2120	931	1011	519	581	850	770
交易性金融负债	0	0	5	0	0	0	4	47	16	9
应付票据	0	7	1	85	0	0	55	0	0	0
应付账款	253	366	353	305	243	335	247	276	272	247
预收款项	89	120	106	109	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	316	317	326	336	266	272	330	284	301	220
应交税费	77	33	44	25	36	29	31	43	57	61
应付利息	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	69	127	212	105	17	97	83	47	17	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	63	0	101	43	9	308	96	28	33
其他流动负债	0	0	0	0	193	120	67	64	43	32
流动负债合计	1679	2170	2375	3186	1871	2079	1852	1625	1776	1552
非流动负债
长期借款	136	0	170	42	496	685	186	260	396	412
应付债券	0	0	0	0	1350	1395	1438	1477	1509	1523
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	3	28	92	86	93	151	155	132	137
其他非流动负债	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	315	225	437	400	2167	2541	2091	2187	2332	2361
负债合计	1994	2396	2812	3586	4038	4620	3943	3813	4108	3913
股东权益
股本	923	923	923	858	858	882	888	864	817	817
资本公积	753	699	699	258	256	341	396	335	179	179
盈余公积	889	963	1023	1117	1154	1215	1215	1261	1271	1271
库存股	0	0	487	0	0	79	154	193	0	0
未分配利润	4320	4629	4928	5372	5347	5589	6491	6762	6933	7082
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6938	7231	7147	7697	7688	7983	9014	9231	9439	9591
少数股东权益	475	544	579	602	404	384	394	387	383	383
股东权益合计	7413	7775	7726	8299	8092	8367	9408	9617	9822	9974
负债和股东权益总计	9407	10171	10538	11885	12130	12987	13351	13430	13930	13888

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	5982	6409	6879	6801	4751	5238	6938	5961	6091	6161
营业收入	5982	6409	6879	6801	4751	5238	6938	5961	6091	6161
营业总成本	5019	5470	5913	5995	4631	4966	5885	5431	5404	5456
营业成本	4005	4477	4861	4791	3738	4153	5154	4591	4644	4697
营业税金及附加	87	96	107	85	66	59	69	63	62	63
销售费用	159	144	158	168	126	120	137	148	151	156
管理费用	659	652	391	436	361	335	396	382	344	343
财务费用	21	63	49	96	110	45	-149	5	-4	-5
资产减值损失	89	37	58	-91	-113	-86	-186	-106	-110	-126
公允价值变动净收益	64	0	-5	242	0	0	0	0	0	0
投资收益	-61	2	-60	22	146	50	14	39	-47	-66
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-2	-2	8	-5	-11	28	-10	-23	-50
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	966	1001	969	1132	83	371	1082	433	467	558
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	75	12	11	8	6	5	8	9	10	14
营业外支出	16	9	11	12	4	13	11	5	9	9
非流动资产处置净损失	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1025	1004	970	1128	85	363	1079	437	468	564
所得税	172	121	111	138	-4	36	106	41	42	60
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	853	883	858	989	89	327	974	396	426	504
归属于母公司所有者的净利润	805	841	812	952	97	348	964	403	410	490
少数股东损益	48	42	47	37	-8	-20	10	-7	16	14
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-90	-38	144	24	36	32
综合收益总额	0	0	0	0	-1	290	1118	420	462	536
归属于母公司所有者的综合收益总额	842	805	856	983	7	310	1108	427	446	522
归属于母少数股东的综合收益总额	48	42	47	37	-8	-20	10	-7	16	14

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5872	6219	6589	6547	4549	4877	7002	5492	6005	6097
收到的税费返还	198	220	201	208	106	119	167	125	71	71
收到其他与经营活动有关的现金	102	105	110	116	120	100	50	115	45	46
经营活动现金流入小计	6172	6543	6900	6871	4775	5096	7219	5733	6120	6214
购买商品、接受劳务支付的现金	2820	3405	3362	3661	2383	3076	3928	3008	3041	3097
支付给职工以及为职工支付的现金	1428	1537	1607	1623	1443	1394	1548	1566	1552	1568
支付的各项税费	378	306	248	262	145	139	182	146	132	130
支付其他与经营活动有关的现金	234	257	253	238	211	138	138	158	152	161
经营活动现金流出小计	4861	5505	5470	5784	4181	4748	5796	4878	4876	4956
经营活动产生的现金流量净额	1311	1038	1430	1086	594	348	1422	855	1244	1258
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	50	60	460	1319	133	9465	1020	2004
取得投资收益收到的现金	0	0	6	5	149	41	34	58	7	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	9	32	3	103	5	7	6	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	77	96	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	33	76	27	23	62	98	89	153	720	837
投资活动现金流入小计	35	85	116	91	851	1559	264	9683	1748	2853
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	861	617	929	790	580	431	504	847	217	181
投资支付的现金	0	210	0	50	1052	761	360	9664	1225	1895
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	42	1	74	39	6	339	119	125	1538	1315
投资活动现金流出小计	903	828	1002	879	1639	1531	982	10636	2980	3391
投资活动产生的现金流量净额	-868	-744	-887	-788	-788	28	-718	-953	-1232	-538
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	50	50	80	19	0	0	0
取得借款收到的现金	2215	2156	3188	4010	3398	1631	1326	1290	2147	1539
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	30	232	94	110	174	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2245	2389	3282	4170	3622	1711	1346	1290	2147	1539
偿还债务支付的现金	2048	1924	2925	3300	2529	1360	2119	1346	1823	1806
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	498	524	519	573	199	84	114	140	293	291
支付其他与筹资活动有关的现金	262	178	525	248	160	64	107	191	59	21
筹资活动现金流出小计	2807	2627	3969	4121	2889	1508	2340	1677	2175	2118
筹资活动产生的现金流量净额	-562	-238	-687	49	734	203	-995	-388	-28	-579
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9	-39	2	-4	-21	-6	143	17	34	65
其他原因对现金的影响	0	-32	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-111	18	-142	343	518	573	-147	-469	18	206
期初现金及现金等价物余额	766	659	677	535	879	1397	1970	1823	1354	1353
期末现金及现金等价物余额	655	677	535	879	1397	1970	1823	1354	1371	1559