图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 414 | 592 | 719 | 632 | 1345 | 491 | 420 | 521 | 669 | 549 | |
交易性金融资产 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 60 | 81 | 49 | 46 | 42 | 32 | 41 | 34 | 31 | 20 | |
应收账款 | 475 | 589 | 669 | 708 | 729 | 830 | 957 | 952 | 1098 | 1112 | |
预付款项 | 45 | 36 | 39 | 57 | 91 | 60 | 57 | 37 | 20 | 19 | |
其他应收款 | 16 | 50 | 91 | 123 | 465 | 123 | 129 | 153 | 195 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 334 | 367 | 490 | 605 | 200 | 244 | 235 | 199 | 166 | 149 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 15 | 31 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动资产合计 | 1346 | 1715 | 2072 | 2204 | 2876 | 1794 | 1840 | 1896 | 2206 | 2054 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 41 | 11 | 29 | 26 | 23 | 7 | 7 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 41 | 34 | 24 | 14 | 6 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 378 | 391 | 1443 | 1794 | 143 | 165 | 156 | 149 | 155 | 145 | |
在建工程 | 868 | 1353 | 519 | 238 | 20 | 1 | 4 | 12 | 6 | 3 | |
工程物资 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 138 | 138 | 153 | 241 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 31 | |
开发支出 | 7 | 9 | 8 | 11 | 0 | 0 | 6 | 18 | 33 | 45 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 16 | 10 | 7 | 2 | 2 | |
递延所得税资产 | 6 | 7 | 8 | 15 | 9 | 9 | 15 | 15 | 21 | 22 | |
其他非流动资产 | 0 | 24 | 24 | 24 | 9 | 0 | 3 | 13 | 22 | 29 | |
非流动资产合计 | 1400 | 1925 | 2157 | 2408 | 248 | 248 | 236 | 246 | 254 | 284 | |
资产总计 | 2746 | 3641 | 4229 | 4612 | 3124 | 2042 | 2076 | 2143 | 2460 | 2338 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 165 | 582 | 887 | 835 | 1071 | 167 | 155 | 130 | 313 | 246 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 207 | 248 | 262 | 370 | 271 | 206 | 105 | 104 | 91 | 66 | |
应付账款 | 503 | 621 | 543 | 659 | 397 | 347 | 407 | 410 | 462 | 441 | |
预收款项 | 8 | 5 | 13 | 5 | 14 | 19 | 16 | 17 | 24 | 0 | |
应付职工薪酬 | 42 | 43 | 25 | 18 | 13 | 16 | 18 | 22 | 37 | 30 | |
应交税费 | 7 | -13 | 20 | 25 | 25 | 32 | 26 | 33 | 26 | 21 | |
应付利息 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 137 | 284 | 442 | 730 | 97 | 117 | 176 | 215 | 245 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 123 | 230 | 192 | 194 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1193 | 2000 | 2388 | 2838 | 1993 | 903 | 904 | 931 | 1199 | 1038 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 510 | 539 | 562 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
其他非流动负债 | 2 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 512 | 540 | 663 | 641 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 14 | |
负债合计 | 1706 | 2540 | 3051 | 3479 | 1993 | 903 | 905 | 934 | 1214 | 1053 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | |
资本公积 | 190 | 191 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | |
盈余公积 | 33 | 38 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 46 | 49 | 49 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 182 | 239 | 306 | 273 | 296 | 309 | 343 | 378 | 413 | 452 | |
外币报表折算差额 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1002 | 1063 | 1144 | 1110 | 1133 | 1142 | 1176 | 1214 | 1252 | 1291 | |
少数股东权益 | 38 | 37 | 34 | 23 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | |
股东权益合计 | 1040 | 1100 | 1178 | 1133 | 1130 | 1138 | 1171 | 1209 | 1246 | 1285 | |
负债和股东权益总计 | 2746 | 3641 | 4229 | 4612 | 3124 | 2042 | 2076 | 2143 | 2460 | 2338 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1956 | 1948 | 2316 | 2266 | 2011 | 2070 | 2146 | 2316 | 2509 | 2139 | |
营业收入 | 1956 | 1948 | 2316 | 2266 | 2011 | 2070 | 2146 | 2316 | 2509 | 2139 | |
营业总成本 | 1832 | 1862 | 2230 | 2301 | 2282 | 2031 | 2101 | 2251 | 2434 | 2076 | |
营业成本 | 1554 | 1587 | 1898 | 1840 | 1760 | 1670 | 1580 | 1504 | 1543 | 1217 | |
营业税金及附加 | 6 | 4 | 4 | 8 | 10 | 8 | 11 | 14 | 16 | 14 | |
销售费用 | 99 | 103 | 120 | 138 | 155 | 218 | 382 | 587 | 694 | 665 | |
管理费用 | 145 | 142 | 170 | 196 | 281 | 111 | 113 | 125 | 135 | 126 | |
财务费用 | 26 | 16 | 29 | 88 | 72 | 14 | 2 | 6 | 6 | 8 | |
资产减值损失 | 2 | 9 | 9 | 32 | 3 | 9 | 13 | 9 | -13 | -20 | |
公允价值变动净收益 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 1 | 1 | 1 | 3 | 227 | -10 | -10 | -8 | -6 | -2 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | -0 | -7 | -10 | -10 | -8 | -6 | -2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 126 | 86 | 89 | -32 | -45 | 29 | 40 | 65 | 73 | 66 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 13 | 12 | 10 | 11 | 85 | 6 | 1 | 2 | 1 | -0 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 138 | 97 | 98 | -21 | 34 | 33 | 39 | 65 | 66 | 56 | |
所得税 | 23 | 22 | 23 | 17 | 22 | 22 | 6 | 20 | 16 | 11 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 115 | 75 | 75 | -38 | 12 | 11 | 33 | 45 | 50 | 45 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 115 | 76 | 78 | -27 | 25 | 13 | 34 | 45 | 50 | 45 | |
少数股东损益 | -0 | -1 | -3 | -11 | -13 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 115 | 76 | 76 | -27 | 23 | 9 | 34 | 45 | 50 | 45 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | -1 | -3 | -11 | -13 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1476 | 1423 | 1893 | 2139 | 2052 | 2044 | 2212 | 2588 | 2563 | 2098 | |
收到的税费返还 | 44 | 40 | 51 | 48 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 738 | 759 | 1403 | 1346 | 1037 | 182 | 128 | 134 | 87 | 77 | |
经营活动现金流入小计 | 2258 | 2222 | 3347 | 3532 | 3121 | 2226 | 2339 | 2721 | 2650 | 2175 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1012 | 1064 | 1529 | 1617 | 1737 | 1843 | 1714 | 1600 | 1521 | 1140 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 186 | 226 | 248 | 244 | 235 | 87 | 94 | 111 | 125 | 109 | |
支付的各项税费 | 67 | 64 | 57 | 87 | 85 | 89 | 102 | 140 | 162 | 136 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 914 | 773 | 1423 | 1418 | 655 | 324 | 455 | 667 | 847 | 788 | |
经营活动现金流出小计 | 2179 | 2126 | 3258 | 3366 | 2712 | 2343 | 2366 | 2517 | 2656 | 2173 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 79 | 96 | 89 | 166 | 409 | -117 | -26 | 204 | -6 | 2 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 8 | 4 | 102 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 10 | 7 | 104 | 3 | 361 | 342 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 477 | 384 | 279 | 217 | 151 | 23 | 11 | 37 | 41 | 53 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 477 | 384 | 279 | 258 | 151 | 23 | 11 | 37 | 41 | 53 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -467 | -377 | -175 | -255 | 211 | 319 | -11 | -37 | -41 | -53 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 677 | 1040 | 1162 | 1300 | 1138 | 259 | 155 | 130 | 325 | 91 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1 | 5 | 13 | 93 | 31 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 678 | 1045 | 1174 | 1393 | 1170 | 402 | 155 | 130 | 325 | 91 | |
偿还债务支付的现金 | 536 | 487 | 863 | 1367 | 822 | 1279 | 167 | 155 | 142 | 97 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95 | 91 | 92 | 101 | 72 | 28 | 8 | 19 | 25 | 16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5 | 3 | 24 | 111 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 636 | 581 | 979 | 1579 | 1010 | 1307 | 175 | 173 | 167 | 113 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41 | 464 | 195 | -185 | 159 | -905 | -20 | -43 | 159 | -22 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | -0 | -1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -347 | 183 | 109 | -274 | 788 | -695 | -57 | 124 | 112 | -72 | |
期初现金及现金等价物余额 | 638 | 292 | 474 | 583 | 309 | 1096 | 401 | 345 | 469 | 581 | |
期末现金及现金等价物余额 | 292 | 474 | 583 | 309 | 1096 | 401 | 345 | 469 | 581 | 508 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。