泰合健康(000790) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	196	443	346	404	405	305	145	211	209	168
交易性金融资产	0	0	0	0	22	0	0	0	7	7
应收票据	79	121	44	0	5	0	0	0	0	0
应收账款	317	310	302	265	250	294	413	480	452	362
预付款项	21	6	9	24	7	34	5	44	22	24
其他应收款	53	84	5	8	7	28	28	31	24	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	85	66	80	86	76	88	102	108	113	113
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	6	4	19	7	5
流动资产合计	753	1029	787	854	866	925	784	940	878	766
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	19	19	18	16	18	22	17
长期股权投资	7	6	5	4	0	0	56	4	5	5
投资性房地产	0	0	35	34	33	32	37	36	37	44
固定资产	293	239	187	176	175	197	324	359	454	0
在建工程	0	0	0	0	0	1	19	148	250	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	32	19	19	18	17	77	99	149	187	184
开发支出	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	5	56	107	106	106
长期待摊费用	1	1	1	1	0	1	1	14	12	11
递延所得税资产	2	6	5	5	7	6	11	24	24	24
其他非流动资产	0	26	46	2	0	45	43	98	43	45
非流动资产合计	338	297	297	284	274	431	893	1193	1371	1365
资产总计	1091	1326	1084	1138	1140	1356	1677	2133	2249	2131
流动负债
短期借款	120	130	0	0	0	15	72	276	398	357
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	6	6	4	5	2	3	103	110	18	24
应付账款	155	105	124	129	109	123	164	198	246	188
预收款项	23	7	12	10	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	12	16	12	13	15	18	17	16	17	9
应交税费	67	187	62	56	51	48	68	64	66	49
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	25	22	21	31	22	95	79	120	105	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	3	19	123	119	147
其他流动负债	0	0	0	0	5	2	3	5	4	3
流动负债合计	408	473	235	244	214	328	548	953	1011	896
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	81	0	66	64
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	10	9	55	58	0
专项应付款	14	11	11	11	11	0	0	9	9	0
预计负债	0	0	0	0	0	2	5	5	6	6
递延所得税负债	0	0	0	1	0	2	5	16	15	15
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	17	14	14	14	13	42	123	104	170	182
负债合计	425	487	249	258	228	370	672	1057	1181	1077
股东权益
股本	431	431	560	616	616	626	628	628	624	624
资本公积	38	40	40	40	40	81	70	74	62	62
盈余公积	90	101	106	113	117	122	126	126	128	128
库存股	0	0	0	0	0	25	32	21	0	0
未分配利润	107	268	130	111	139	178	209	230	216	201
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	666	839	836	881	912	981	1003	1033	1026	1011
少数股东权益	0	0	0	0	0	5	2	43	42	42
股东权益合计	666	839	836	881	912	986	1005	1076	1068	1054
负债和股东权益总计	1091	1326	1084	1138	1140	1356	1677	2133	2249	2131

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	575	591	633	745	759	955	873	1003	864	812
营业收入	575	591	633	745	759	955	873	1003	864	812
营业总成本	524	573	593	670	702	866	824	970	862	829
营业成本	260	280	219	277	348	570	523	607	428	395
营业税金及附加	11	12	12	11	10	10	9	12	15	14
销售费用	173	201	304	326	285	204	169	215	282	281
管理费用	69	59	36	41	46	67	95	92	90	90
财务费用	5	7	-6	-7	-7	-3	3	12	19	20
资产减值损失	6	14	1	-5	-10	-17	1	-3	-6	-6
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-0	0	-6	0	0
投资收益	-3	-1	1	-0	2	2	1	-1	-2	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	-3	-1	-1	-2	-2	0	-0	-0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	48	225	43	76	47	64	39	29	5	-16
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	60	0	0	0	2	1	3	1	0	1
营业外支出	0	0	0	0	5	1	1	0	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	108	225	43	76	44	64	42	29	3	-17
所得税	25	53	12	14	7	13	8	-0	10	9
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	82	172	31	62	37	51	34	30	-7	-26
归属于母公司所有者的净利润	82	172	31	62	38	56	41	28	-7	-24
少数股东损益	0	0	0	0	-0	-5	-7	2	-1	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-0	0	-6	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	37	50	34	24	-7	-26
归属于母公司所有者的综合收益总额	82	172	31	62	38	55	41	22	-7	-24
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	-0	-5	-7	2	-1	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	465	504	682	734	730	726	817	857	862	849
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1	4	3	10	8	8	28	34	46	34
经营活动现金流入小计	466	508	685	744	738	734	844	891	909	883
购买商品、接受劳务支付的现金	87	180	107	153	245	411	338	385	319	293
支付给职工以及为职工支付的现金	62	66	67	71	73	87	105	124	129	131
支付的各项税费	81	88	106	91	82	68	57	80	89	87
支付其他与经营活动有关的现金	185	205	297	364	325	232	189	254	308	292
经营活动现金流出小计	414	538	577	679	725	797	688	844	844	802
经营活动产生的现金流量净额	52	-30	108	65	13	-63	156	47	64	80
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	1	0	16	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50	305	0	0	1	1	0	5	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	8	8	5	5	4	4	0	4
投资活动现金流入小计	50	305	10	8	7	22	5	10	2	6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4	6	11	1	3	114	165	189	142	123
投资支付的现金	0	26	0	0	34	1	246	19	1	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	71	44	5	5
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	45	0	0	0	1	1	0	0
投资活动现金流出小计	4	32	57	1	37	116	482	253	148	128
投资活动产生的现金流量净额	46	274	-46	7	-30	-94	-478	-244	-146	-123
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	28	9	3	0	0
取得借款收到的现金	120	130	0	0	0	15	200	286	453	351
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	13	0	0	21	100	201	227	306
筹资活动现金流入小计	120	130	13	0	0	64	308	489	680	657
偿还债务支付的现金	155	120	130	0	0	0	44	100	426	358
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4	5	29	17	6	6	10	35	21	21
支付其他与筹资活动有关的现金	0	13	0	0	0	6	168	80	150	238
筹资活动现金流出小计	159	138	159	17	6	12	223	215	596	617
筹资活动产生的现金流量净额	-39	-8	-146	-17	-6	52	86	275	84	40
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	58	235	-84	55	-22	-105	-236	79	2	-2
期初现金及现金等价物余额	137	196	430	346	401	379	274	38	116	118
期末现金及现金等价物余额	196	430	346	401	379	274	38	116	118	116

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