金宇车城(000803)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
  • 注册地址：
    四川省南充市顺庆区延安路380号
  • 公司简称：
    金宇车城
  • 法人代表：
    匡志伟
  • 公司董秘：
    吴小辉
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    0817-6170888
  • 公司网址：
    www.scjycc.com
  • 上市时间：
    1998-03-03
  • 发行数量(万股)：
    4500000
  • 发行价格(元)：
    1.0
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    定向发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000803
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.0(元)
  • 每股净资产
    4.15(元)
  • 每股现金流
    0.47(元)
  • 净资产收益率
    -24.06(%)
  • 总资产收益率
    -13.56(%)
  • 毛利率
    42.35(%)
  • 利润增长率
    20.44(%)
  • 资产负债比
    44.12(%)
  • 市盈率
    -3.86(倍)
  • 市净率
    0.93(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.18(倍)
  • EV / EBIT
    -5.42(倍)
  • 市销率
    4.57(倍)
  • 市值(亿)
    4.92(亿元)

注：以上数据是基于金宇车城(000803)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
金宇车城(000803)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

主营业务小计

 35 1
2011-06-30

其中：丝绸销售、加工收入

 33 -2
2011-06-30

其他业务小计

 2 53
2011-06-30

其中：商品房销售收入

 1 45
2011-06-30

其中：租赁收入

 1 98
2011-06-30

其中：水电费

 1 4
2011-06-30

其中：物业管理

 1 38
金宇车城(000803)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

主营业务小计

 35 1
2011-06-30

其中：丝绸销售、加工收入

 33 -2
2011-06-30

其他业务小计

 2 53
2011-06-30

其中：商品房销售收入

 1 45
2011-06-30

其中：租赁收入

 1 98
2011-06-30

其中：水电费

 1 4
2011-06-30

其中：物业管理

 1 38
金宇车城(000803)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

四川地区

 37
财务分析
金宇车城(000803)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 55.88 7.45
2019-12-31 -28.50 0.38
2018-12-31 13.11 5.94
2017-12-31 11.58 5.19
2016-12-31 11.68 13.10
2015-12-31 24.89 1.56
2014-12-31 33.07 0.95
2013-12-31 30.05 4.40
2012-12-31 45.63 7.38
2011-12-31 43.53 7.21
2010-12-31 53.13 9.12
历史平均 29.63 6.09
行业平均 43.91 15.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金宇车城(000803)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.52 44.12
2019-12-31 0.37 128.50
2018-12-31 0.76 86.89
2017-12-31 0.54 88.42
2016-12-31 0.47 88.32
2015-12-31 1.30 75.11
2014-12-31 1.47 66.93
2013-12-31 1.49 69.95
2012-12-31 1.23 54.37
2011-12-31 1.10 56.47
2010-12-31 0.92 46.87
历史平均 1.03 70.37
行业平均 1.39 56.40
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金宇车城(000803)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.52低于历史平均水平1.03，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.52低于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金宇车城(000803)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.44低于历史平均水平0.70，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.44低于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业下游。
金宇车城(000803)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 42.35 -124.93 -24.06 -13.56
2019-12-31 31.24 -931.03 173.97 -56.79
2018-12-31 18.52 1.31 9.42 0.49
2017-12-31 33.22 12.89 21.52 2.97
2016-12-31 -9.03 -84.45 -100.37 -11.73
2015-12-31 14.77 -32.57 -28.26 -7.03
2014-12-31 26.93 2.29 2.49 0.81
2013-12-31 26.38 2.46 2.89 0.89
2012-12-31 16.90 5.45 6.32 2.88
2011-12-31 3.64 3.67 2.81 1.19
2010-12-31 24.56 -25.85 -15.79 -8.52
历史平均 17.32 -12.76 -11.00 -2.01
行业平均 25.02 7.75 12.32 5.52
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金宇车城(000803)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.42高于历史平均水平0.17，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.42高于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金宇车城(000803)（以下简称“本公司”）当前净利润率-1.25低于历史平均水平-0.13，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-1.25低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金宇车城(000803)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.24低于历史平均水平-0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.24低于行业平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金宇车城(000803)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 8.66 1.46 0.19 0.11
2019-12-31 1.06 16.05 -0.21 0.06
2018-12-31 3.41 6.28 2.85 0.37
2017-12-31 1.17 4.45 1.99 0.23
2016-12-31 0.68 1.06 1.19 0.14
2015-12-31 0.28 13.83 0.87 0.22
2014-12-31 0.39 37.35 1.08 0.36
2013-12-31 0.41 8.20 1.20 0.36
2012-12-31 1.31 7.15 1.16 0.53
2011-12-31 1.21 4.50 0.75 0.32
2010-12-31 3.99 3.62 0.62 0.33
历史平均 1.43 9.60 1.30 0.32
行业平均 4.51 4.44 1.60 0.70
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金宇车城(000803)（以下简称“本公司”）当前存货周转率8.66高于历史平均水平1.43，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率8.66高于行业平均水平4.51，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金宇车城(000803)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.46低于历史平均水平9.60，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.46低于行业平均水平4.44，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金宇车城(000803)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.19低于历史平均水平1.30，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.19低于行业平均水平1.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金宇车城(000803)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.11低于历史平均水平0.32，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.11低于行业平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
金宇车城(000803)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -127 530 60
2019-12-31 -193 -111 39
2018-12-31 8 86 108
2017-12-31 17 78 64
2016-12-31 -62 61 6
2015-12-31 -33 118 5
2014-12-31 4 151 10
2013-12-31 4 147 38
2012-12-31 8 130 19
2011-12-31 3 119 28
2010-12-31 -18 113 5
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金宇车城(000803)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 1.87 36.75
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金宇车城(000803)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.93 -3.86
2019-12-31 -17.12 -9.84
2018-12-31 18.05 191.60
2017-12-31 38.29 177.93
2016-12-31 44.18 -44.01
2015-12-31 32.67 -115.61
2014-12-31 9.01 361.86
2013-12-31 6.63 229.41
2012-12-31 6.88 108.95
2011-12-31 6.40 227.78
2010-12-31 9.65 -61.10
历史平均 19.08 119.65
行业平均 2.56 20.36
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金宇车城(000803)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 14.85 -1.00
2019-12-31 14.85 -1.51
2018-12-31 12.21 0.06
2017-12-31 23.46 0.13
2016-12-31 21.24 -0.48
2015-12-31 30.12 -0.26
2014-12-31 10.65 0.03
2013-12-31 7.64 0.03
2012-12-31 7.03 0.06
2011-12-31 5.98 0.03
2010-12-31 8.55 -0.14
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金宇车城(000803)的前一交易日收盘价为3.85元， 我们给予的估值为-61.97元， 安全边际率为-1709.61%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金宇车城(000803)高估评级。

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