银河生物(000806)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北海银河生物产业投资股份有限公司
  • 注册地址：
    广西壮族自治区北海市西藏路银河软件科技园专家创业区1号
  • 公司简称：
    银河生物
  • 法人代表：
    徐宏军
  • 公司董秘：
    李捷
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    0779-3202636
  • 公司网址：
    www.g-biomed.com
  • 上市时间：
    1998-04-16
  • 发行数量(万股)：
    21000000
  • 发行价格(元)：
    5.92
  • 发行市盈率(倍)：
    14.8
  • 发行方式：
    全额预缴、比例配售、余额即退
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000806
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.91(元)
  • 每股净资产
    0.24(元)
  • 每股现金流
    0.06(元)
  • 净资产收益率
    -386.21(%)
  • 总资产收益率
    -59.46(%)
  • 毛利率
    31.91(%)
  • 利润增长率
    -2.11(%)
  • 资产负债比
    85.03(%)
  • 市盈率
    -2.31(倍)
  • 市净率
    8.93(倍)
  • 市盈增长比率
    1.09(倍)
  • EV / EBIT
    -3.83(倍)
  • 市销率
    2.1(倍)
  • 市值(亿)
    23.21(亿元)

注：以上数据是基于银河生物(000806)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
银河生物(000806)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

电气设备

 310 19
2011-06-30

电子元器件

 67 45
2011-06-30

软件开发系统集成

 30 6
2011-06-30

其他业务(补充)

 10 87
2011-06-30

电力自动化

 3 19
银河生物(000806)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

输配电及控制设备制造业

 312 19
2011-06-30

电子元器件

 67 45
2011-06-30

软件开发系统集成

 30 6
2011-06-30

其他业务(补充)

 10 87
银河生物(000806)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

西部地区

 135
2011-06-30

东部地区

 123
2011-06-30

南部地区

 118
2011-06-30

北部地区

 32
2011-06-30

其他(补充)

 10
2011-06-30

出口

 0
财务分析
银河生物(000806)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 14.97 15.15
2019-12-31 13.71 15.99
2018-12-31 56.21 12.22
2017-12-31 64.72 9.64
2016-12-31 73.16 12.93
2015-12-31 76.59 13.92
2014-12-31 38.23 17.45
2013-12-31 41.37 19.73
2012-12-31 41.03 20.87
2011-12-31 32.80 17.64
2010-12-31 36.12 13.37
历史平均 51.20 15.30
行业平均 43.91 15.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
银河生物(000806)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.95 85.03
2019-12-31 0.91 86.29
2018-12-31 1.66 43.79
2017-12-31 2.87 35.28
2016-12-31 2.61 26.84
2015-12-31 3.15 23.41
2014-12-31 1.13 61.77
2013-12-31 1.12 58.63
2012-12-31 1.21 58.97
2011-12-31 1.13 67.20
2010-12-31 1.51 63.88
历史平均 1.82 48.80
行业平均 1.39 56.40
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 银河生物(000806)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.95低于历史平均水平1.82，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.95低于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 银河生物(000806)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.85高于历史平均水平0.49，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.85高于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业上游。
银河生物(000806)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 31.91 -91.42 -386.21 -59.46
2019-12-31 27.46 -149.00 -474.23 -67.73
2018-12-31 20.67 -96.73 -50.77 -29.67
2017-12-31 27.69 1.33 0.45 0.41
2016-12-31 26.17 1.36 0.63 0.57
2015-12-31 26.63 12.32 5.09 3.80
2014-12-31 26.79 2.87 3.19 1.04
2013-12-31 28.13 1.58 1.46 0.59
2012-12-31 23.06 2.70 2.87 1.23
2011-12-31 14.58 -19.59 -22.06 -7.39
2010-12-31 24.22 -7.35 -7.32 -2.47
历史平均 24.22 -11.12 -7.22 -3.49
行业平均 25.02 7.75 12.32 5.52
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 银河生物(000806)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.32高于历史平均水平0.24，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.32高于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 银河生物(000806)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.91低于历史平均水平-0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.91低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 银河生物(000806)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-3.86低于历史平均水平-0.07，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-3.86低于行业平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
银河生物(000806)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.91 4.29 4.34 0.65
2019-12-31 2.18 2.84 3.31 0.45
2018-12-31 2.62 2.51 0.55 0.31
2017-12-31 1.57 3.23 0.48 0.31
2016-12-31 1.95 3.23 0.57 0.42
2015-12-31 1.56 2.22 0.40 0.31
2014-12-31 1.78 2.08 0.95 0.36
2013-12-31 1.81 1.91 0.91 0.38
2012-12-31 2.92 2.17 1.11 0.45
2011-12-31 2.33 2.14 1.15 0.38
2010-12-31 2.60 2.52 0.93 0.34
历史平均 2.13 2.45 0.78 0.36
行业平均 4.51 4.44 1.60 0.70
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 银河生物(000806)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.91高于历史平均水平2.13，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.91低于行业平均水平4.51，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 银河生物(000806)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率4.29高于历史平均水平2.45，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率4.29低于行业平均水平4.44，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 银河生物(000806)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率4.34高于历史平均水平0.78，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率4.34高于行业平均水平1.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 银河生物(000806)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.65高于历史平均水平0.36，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.65低于行业平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
银河生物(000806)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -1003 260 71
2019-12-31 -1147 242 66
2018-12-31 -706 1390 32
2017-12-31 10 2106 228
2016-12-31 13 2034 351
2015-12-31 103 2013 520
2014-12-31 26 819 166
2013-12-31 12 835 53
2012-12-31 24 840 76
2011-12-31 -178 808 163
2010-12-31 -74 1013 181
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
银河生物(000806)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 1.87 36.75
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
银河生物(000806)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 8.93 -2.31
2019-12-31 10.78 -2.27
2018-12-31 3.07 -6.05
2017-12-31 5.62 1238.93
2016-12-31 8.57 1353.38
2015-12-31 15.59 306.11
2014-12-31 6.57 206.39
2013-12-31 2.51 171.76
2012-12-31 2.31 80.68
2011-12-31 2.64 -11.96
2010-12-31 3.54 -48.38
历史平均 5.59 364.45
行业平均 2.56 20.36
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
银河生物(000806)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 2.37 -0.91
2019-12-31 2.37 -1.04
2018-12-31 3.88 -0.64
2017-12-31 10.76 0.01
2016-12-31 15.84 0.01
2015-12-31 28.53 0.09
2014-12-31 7.70 0.04
2013-12-31 3.00 0.02
2012-12-31 2.78 0.03
2011-12-31 3.05 -0.26
2010-12-31 5.13 -0.11
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

银河生物(000806)的前一交易日收盘价为2.11元， 我们给予的估值为-44.34元， 安全边际率为-2201.42%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予银河生物(000806)高估评级。

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