启迪桑德(000826) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3247	4900	2390	3408	2480	1403	1229	757	805	749
交易性金融资产	2	0	0	0	0	0	0	11	2	2
应收票据	8	13	187	86	0	0	4	0	0	0
应收账款	2745	3860	5988	6945	5588	5877	4299	4214	4254	4289
预付款项	590	457	432	417	494	386	181	85	77	78
其他应收款	389	429	392	376	289	1521	1512	652	538	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	460	547	636	678	739	613	439	357	235	231
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	193	340	1082	1219	1378	900	577	537	484	479
流动资产合计	7635	10546	11108	13135	11087	11928	8316	6655	6428	6381
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	20	646	1303	1066	882	642	429	228	57	56
长期股权投资	367	846	870	1096	1140	1049	944	840	171	171
投资性房地产	38	37	35	34	33	0	0	0	0	0
固定资产	1725	2272	3121	3114	3201	3319	2164	1972	1808	0
在建工程	9362	12886	13336	14183	11359	600	611	765	614	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2589	4626	8086	9649	11317	11938	11177	9890	8891	8740
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	597	641	829	831	802	780	237	225	206	206
长期待摊费用	87	146	238	256	219	157	72	43	36	33
递延所得税资产	53	72	146	204	431	520	567	621	449	451
其他非流动资产	472	596	798	883	504	1797	2018	2458	2171	2176
非流动资产合计	15309	22769	28845	31399	29930	20854	18313	17150	14294	14100
资产总计	22944	33316	39953	44534	41017	32782	26629	23805	20722	20481
流动负债
短期借款	1924	1570	3114	3239	4864	4581	2964	2533	2565	2603
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	857	600	1291	2788	3397	949	0	0	0	0
应付账款	1785	3363	4892	5060	3125	4188	3243	3269	3219	3086
预收款项	64	138	284	396	0	0	0	2	0	0
应付职工薪酬	73	125	149	153	217	227	250	273	212	175
应交税费	265	590	356	290	271	211	195	170	160	146
应付利息	60	33	44	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	12	20	11	13	21	44	41
其他应付款	515	495	1684	1779	1930	2039	1328	1175	2095	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1018	500	827	1670	424	565	74	222	1439	1330
其他流动负债	4642	4606	3110	696	561	50	39	39	48	48
流动负债合计	11203	12020	15751	16083	15241	13611	8245	7807	9878	9886
非流动负债
长期借款	2053	3914	5510	7166	7050	4862	5420	5195	4385	4318
应付债券	1000	1500	1000	1142	509	509	153	0	128	129
长期应付款	120	239	1537	2297	2082	386	305	225	139	0
专项应付款	94	94	94	103	37	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	35	41	48	63	267	336	442	444
递延所得税负债	0	0	79	75	70	68	63	57	54	53
其他非流动负债	0	300	300	500	575	1575	1575	1529	615	625
非流动负债合计	3369	6227	8797	11615	10741	7754	8020	7555	5947	5893
负债合计	14572	18246	24547	27698	25982	21366	16265	15363	15825	15779
股东权益
股本	854	1022	1431	1431	1431	1431	1431	1425	1425	1425
资本公积	2205	6593	6183	6605	6605	6830	6814	6769	6516	6516
盈余公积	410	492	514	566	566	566	566	566	566	566
库存股	0	0	0	40	50	50	50	0	0	0
未分配利润	3761	4718	4832	4987	2941	-1677	-2735	-4429	-7609	-7825
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	8228	14817	14955	15046	12987	8592	7518	5834	2402	2185
少数股东权益	144	252	450	1789	2048	2824	2846	2609	2495	2517
股东权益合计	8371	15069	15406	16836	15035	11416	10364	8443	4897	4702
负债和股东权益总计	22944	33316	39953	44534	41017	32782	26629	23805	20722	20481

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	6917	9358	10994	10176	8648	8481	7100	5402	5245	5134
营业收入	6917	9358	10994	10176	8648	8481	7100	5402	5245	5134
营业总成本	5726	7988	10284	9773	8916	10557	6953	5752	5514	5453
营业成本	4642	6462	7950	7559	7055	8431	5353	4393	3998	3937
营业税金及附加	76	90	92	80	64	65	61	50	53	53
销售费用	117	156	258	175	105	97	49	38	40	39
管理费用	546	829	888	859	832	1042	697	642	654	642
财务费用	333	437	630	701	726	735	692	556	696	708
资产减值损失	12	14	265	-4	-59	-1829	-54	-546	-673	-670
公允价值变动净收益	-0	0	0	0	0	0	0	10	-0	-0
投资收益	12	8	17	-61	-162	-46	-157	-160	-380	-365
对联营企业和合营企业的投资收益	13	14	17	4	-51	-91	-163	-105	-416	-402
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1202	1446	813	638	-1475	-4385	-452	-1444	-2032	-2052
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	99	68	41	22	15	11	10	9	12	10
营业外支出	2	7	22	29	37	81	240	79	765	798
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1299	1508	831	630	-1497	-4454	-682	-1514	-2784	-2840
所得税	216	239	142	203	-58	96	104	93	299	294
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1084	1269	689	428	-1439	-4550	-786	-1607	-3083	-3134
归属于母公司所有者的净利润	1081	1251	644	359	-1559	-4540	-964	-1572	-3058	-3106
少数股东损益	2	17	45	68	120	-10	178	-34	-25	-28
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-3	-2	-0	17	-1	-1
综合收益总额	0	0	0	0	-1442	-4552	-786	-1589	-3084	-3135
归属于母公司所有者的综合收益总额	1081	1250	646	361	-1562	-4542	-964	-1562	-3058	-3106
归属于母少数股东的综合收益总额	2	17	45	68	120	-10	178	-27	-25	-29

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3880	4585	7233	8104	7554	8237	6214	5200	4894	4879
收到的税费返还	28	55	59	75	39	11	224	8	10	12
收到其他与经营活动有关的现金	204	368	602	807	704	907	756	518	376	374
经营活动现金流入小计	4112	5008	7895	8986	8297	9156	7195	5727	5280	5265
购买商品、接受劳务支付的现金	2659	2414	3912	4906	4688	4844	2627	1783	1687	1690
支付给职工以及为职工支付的现金	854	1611	2779	2324	1967	2020	1822	1767	1611	1574
支付的各项税费	538	559	984	712	384	418	389	371	350	361
支付其他与经营活动有关的现金	525	874	963	863	920	1131	1103	868	659	641
经营活动现金流出小计	4575	5458	8638	8806	7959	8413	5941	4789	4307	4266
经营活动产生的现金流量净额	-463	-451	-743	180	338	743	1255	937	973	999
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	3	1352	0	500	6	0	72	72
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	3	5	0	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	11	14	73	76	186	32	62	61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	22	0	874	964	308	25	25
收到其他与投资活动有关的现金	167	284	301	65	626	43	16	3	73	73
投资活动现金流入小计	167	285	315	1453	703	1498	1172	343	232	232
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2809	3136	1712	1580	1438	1285	448	333	183	170
投资支付的现金	187	468	43	0	96	1	32	0	2	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	503	85	214	421	50	1	70	25	52	42
支付其他与投资活动有关的现金	328	748	624	15	5	23	26	4	3	3
投资活动现金流出小计	3827	4438	2593	2016	1589	1310	577	362	239	215
投资活动产生的现金流量净额	-3661	-4153	-2278	-562	-886	188	596	-19	-7	17
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1187	5596	115	68	155	4	0	0	1	1
取得借款收到的现金	3827	4061	9406	8522	6567	3336	2327	1625	344	213
发行债券收到的现金	6000	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	159	2158	1193	8141	6397	3787	1901	0	0	0
筹资活动现金流入小计	11174	17314	10715	16731	13119	7127	4228	1625	345	213
偿还债务支付的现金	5631	7976	8412	8722	6406	3028	3040	1975	623	443
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	502	715	1211	974	921	903	833	828	375	302
支付其他与筹资活动有关的现金	326	2378	505	6668	6834	3833	2026	190	243	292
筹资活动现金流出小计	6459	11070	10128	16365	14161	7764	5900	2992	1241	1038
筹资活动产生的现金流量净额	4715	6245	587	366	-1042	-637	-1672	-1367	-897	-825
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6	-5	2	0	-2	-1	-0	-0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	597	1636	-2432	-16	-1592	293	179	-449	69	191
期初现金及现金等价物余额	2358	2955	4591	2159	2143	551	844	1023	573	643
期末现金及现金等价物余额	2955	4591	2159	2143	551	844	1023	573	643	834