鲁西化工(000830) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	945	772	579	519	364	379	295	394	721	636
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	52	9	1	0	0	0	1	0	3	0
应收账款	43	102	102	84	57	91	62	35	46	51
预付款项	343	239	200	270	337	318	243	237	165	189
其他应收款	12	13	20	770	732	19	24	34	45	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	7	0	0	2	0	0
存货	1547	1512	1053	1170	1891	1771	1676	1597	1737	2038
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	713	760	354	279	299	239	500	179	283	280
流动资产合计	3655	3406	2310	3099	3697	2817	2815	2479	3027	3254
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	734	734	868	664	595	572	564
长期股权投资	201	203	193	227	53	52	50	47	47	47
投资性房地产	0	0	0	0	0	35	33	31	29	28
固定资产	15310	17870	20379	21176	21546	21439	21977	20783	23901	0
在建工程	3727	4032	2817	2685	2879	2949	4038	7169	4557	0
工程物资	299	348	215	208	288	796	1013	287	203	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	11	25	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1118	1401	1458	1448	1922	1989	2322	2322	2358	2329
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	427	366	351
递延所得税资产	89	118	132	252	256	273	562	645	740	778
其他非流动资产	665	396	283	380	529	1291	1462	1260	1159	1148
非流动资产合计	21409	24369	25477	27111	28177	29299	31593	32804	33241	32863
资产总计	25065	27775	27787	30210	31874	32116	34408	35282	36268	36117
流动负债
短期借款	6794	6408	6547	8409	8273	3369	5003	8256	4770	4312
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	574	743	76	229	38	111	101	301	176	507
应付账款	1776	2231	1365	943	918	829	1454	1447	1516	1436
预收款项	440	411	445	351	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	53	56	92	65	98	132	141	174	204	258
应交税费	91	515	578	222	390	1240	471	313	267	236
应付利息	83	126	91	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	586	442	345	652	1835	337	324	282	234	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	382	2300	634	533	1280	291	1908	2463	1725	1903
其他流动负债	1315	2117	3516	3035	667	2088	2066	67	1069	1069
流动负债合计	12095	15348	13689	14437	14031	9097	11990	13880	10543	10589
非流动负债
长期借款	1435	955	432	85	190	1048	979	2272	3921	3263
应付债券	1900	0	1897	2898	1899	2734	2740	1000	2000	2000
长期应付款	843	843	576	418	311	185	221	221	221	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
递延所得税负债	7	7	97	341	403	395	507	444	401	388
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4328	1935	3113	4456	3457	4949	4963	4380	6909	6287
负债合计	16423	17283	16801	18894	17488	14045	16953	18260	17452	16876
股东权益
股本	1465	1465	1465	1465	1904	1904	1920	1916	1910	1910
资本公积	2184	2184	2180	2180	4787	4787	4946	4905	4835	4835
盈余公积	355	407	538	711	799	1010	1010	1010	1010	1010
库存股	0	0	0	0	0	0	115	98	54	54
未分配利润	1941	3704	6065	6838	6752	10208	9524	9121	10917	11330
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	8441	10254	10748	11192	14261	17944	17330	16896	18681	19106
少数股东权益	200	238	238	125	125	126	126	127	135	135
股东权益合计	8641	10492	10985	11317	14386	18070	17455	17023	18816	19241
负债和股东权益总计	25065	27775	27787	30210	31874	32116	34408	35282	36268	36117

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	10949	15762	21285	18082	17592	31794	30357	25358	29763	30300
营业收入	10949	15762	21285	18082	17592	31794	30357	25358	29763	30300
营业总成本	10691	13284	17377	16910	16537	24405	26364	23969	27344	28120
营业成本	9232	11654	15254	14706	14811	22123	24280	21948	25350	26209
营业税金及附加	62	118	143	115	143	261	217	192	238	232
销售费用	475	466	509	607	66	71	57	48	62	71
管理费用	466	625	388	327	399	445	582	597	574	559
财务费用	456	378	452	576	539	465	239	251	159	161
资产减值损失	0	43	1	-7	-51	-524	-309	-427	-229	-285
公允价值变动净收益	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-5	7	12	5	17	15	6	3	5	1
对联营企业和合营企业的投资收益	-5	7	12	5	13	4	4	3	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	252	2465	3950	1521	1087	6932	3811	1133	2434	2179
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	66	25	18	497	34	21	30	26	143	141
营业外支出	1	14	139	2	27	905	52	106	75	58
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	317	2476	3829	2015	1094	6047	3788	1053	2502	2263
所得税	65	526	763	323	269	1427	633	233	471	387
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	253	1950	3067	1692	825	4620	3156	820	2031	1876
归属于母公司所有者的净利润	253	1950	3067	1692	825	4619	3155	819	2029	1874
少数股东损益	0	-0	-0	0	0	1	0	1	2	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	1	0	-1	1	-0
综合收益总额	0	0	0	0	825	4621	3156	819	2031	1876
归属于母公司所有者的综合收益总额	250	1949	3066	1692	824	4620	3156	818	2029	1874
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	-0	0	0	1	0	1	2	2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11325	17420	24456	20235	19953	35302	32836	27829	33030	33744
收到的税费返还	25	56	101	103	128	216	409	710	178	185
收到其他与经营活动有关的现金	341	64	49	345	398	715	624	430	314	374
经营活动现金流入小计	11691	17541	24607	20683	20478	36233	33869	28970	33522	34303
购买商品、接受劳务支付的现金	8585	11110	15797	13897	14071	19972	21605	19996	24567	25556
支付给职工以及为职工支付的现金	1157	1151	1315	1670	1895	2574	2667	2534	2404	2313
支付的各项税费	336	611	1286	1041	689	2420	3109	1444	1559	1431
支付其他与经营活动有关的现金	531	663	944	979	812	1803	1372	1131	1052	995
经营活动现金流出小计	10609	13534	19342	17587	17468	26769	28752	25105	29583	30295
经营活动产生的现金流量净额	1083	4007	5265	3096	3011	9464	5116	3865	3939	4008
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	255	0	4	0	0	0
取得投资收益收到的现金	-0	5	22	0	12	12	4	4	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	84	9	17	44	77	105	57	102	122
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	121	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	3	1	0	0	0	16	0
投资活动现金流入小计	5	89	31	141	312	89	112	61	119	123
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2490	3532	3114	3272	2901	3761	4462	3489	2533	2625
投资支付的现金	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2512	3532	3114	3318	2901	3761	4462	3489	2533	2625
投资活动产生的现金流量净额	-2508	-3443	-3083	-3177	-2589	-3672	-4350	-3428	-2414	-2502
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	50	38	0	0	3296	0	146	24	0	0
取得借款收到的现金	10887	7183	8269	15356	23649	18063	16254	21256	14315	14411
发行债券收到的现金	2295	2096	7500	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	241	74	178	264	893	1481	1414	326	64	64
筹资活动现金流入小计	13472	9391	15947	15620	27838	19544	17813	21605	14379	14474
偿还债务支付的现金	10673	9328	16655	14001	26331	20697	13072	19895	14879	15306
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	671	679	1229	1388	1447	1434	4180	1671	585	570
支付其他与筹资活动有关的现金	414	139	245	270	626	3139	1407	374	113	112
筹资活动现金流出小计	11758	10146	18129	15659	28404	25270	18659	21940	15577	15988
筹资活动产生的现金流量净额	1714	-755	-2181	-39	-566	-5725	-845	-336	-1199	-1513
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4	-4	-0	2	-0	-0	10	6	13	14
其他原因对现金的影响	-9	-21	0	-2	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	293	-194	0	-118	-145	66	-69	108	339	7
期初现金及现金等价物余额	402	695	501	501	422	277	344	274	382	721
期末现金及现金等价物余额	695	501	501	383	277	344	274	382	721	728

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