吉电股份(000875)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.13(元)
  • 每股净资产
    3.63(元)
  • 每股现金流
    0.39(元)
  • 净资产收益率
    3.60(%)
  • 总资产收益率
    1.10(%)
  • 毛利率
    24.62(%)
  • 利润增长率
    22.33(%)
  • 资产负债比
    77.63(%)
  • 市盈率
    31.63(倍)
  • 市净率
    1.14(倍)
  • 市盈增长比率
    0.72(倍)
  • EV / EBIT
    65.86(倍)
  • 市销率
    0.97(倍)
  • 市值(亿)
    88.64(亿元)

注：以上数据是基于吉电股份(000875)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
吉电股份(000875)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

电力产品

 1318 19
2011-06-30

煤炭产品

 336 1
2011-06-30

其他业务(补充)

 177 10
2011-06-30

热力产品

 174 -23
吉电股份(000875)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

合计对比数据

 2006 11
2011-06-30

电力产品生产供应类

 1318 19
2011-06-30

煤炭的供应类

 336 1
2011-06-30

其他业务(补充)

 177 10
2011-06-30

热力产品生产供应类

 174 -23
吉电股份(000875)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

吉林省

 1838
2011-06-30

其他(补充)

 168
财务分析
吉电股份(000875)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 22.37 0.00
2019-12-31 25.26 69.89
2018-12-31 26.02 74.44
2017-12-31 24.08 69.29
2016-12-31 28.60 67.92
2015-12-31 20.77 69.76
2014-12-31 22.43 74.96
2013-12-31 23.53 71.55
2012-12-31 15.66 79.71
2011-12-31 17.34 74.53
2010-12-31 17.90 41.76
历史平均 21.81 69.32
行业平均 36.04 59.99
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
吉电股份(000875)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.59 77.63
2019-12-31 0.56 74.74
2018-12-31 0.39 73.98
2017-12-31 0.27 75.92
2016-12-31 0.42 71.40
2015-12-31 0.29 79.23
2014-12-31 0.32 77.57
2013-12-31 0.59 76.47
2012-12-31 0.40 84.34
2011-12-31 0.64 82.66
2010-12-31 0.28 82.10
历史平均 0.40 78.19
行业平均 0.57 63.96
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 吉电股份(000875)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.59高于历史平均水平0.40，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率0.59高于行业平均水平0.57，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 吉电股份(000875)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.78低于历史平均水平0.78，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.78高于行业平均水平0.64，说明本公司经营风险处于行业上游。
吉电股份(000875)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 24.62 6.09 3.60 1.10
2019-12-31 22.56 4.75 1.99 0.95
2018-12-31 18.99 3.45 1.55 0.63
2017-12-31 11.01 -5.77 -4.64 -0.84
2016-12-31 20.13 0.61 0.17 0.09
2015-12-31 20.92 3.40 3.05 0.64
2014-12-31 22.04 1.28 2.00 0.30
2013-12-31 17.27 0.50 1.13 0.12
2012-12-31 6.98 -10.72 -22.96 -2.94
2011-12-31 13.12 0.79 0.56 0.21
2010-12-31 8.72 1.45 0.57 0.26
历史平均 15.46 -0.56 -2.06 -0.17
行业平均 21.48 9.36 7.46 2.72
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 吉电股份(000875)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.25高于历史平均水平0.15，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.25高于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 吉电股份(000875)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06高于历史平均水平-0.01，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 吉电股份(000875)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04高于历史平均水平-0.02，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
吉电股份(000875)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 41.51 0.00 0.81 0.18
2019-12-31 66.39 0.29 0.79 0.20
2018-12-31 64.68 0.25 0.71 0.18
2017-12-31 44.29 0.21 0.60 0.15
2016-12-31 42.64 0.22 0.51 0.15
2015-12-31 38.50 0.27 0.91 0.19
2014-12-31 41.91 0.31 1.04 0.23
2013-12-31 38.71 0.33 1.01 0.24
2012-12-31 37.67 0.34 1.75 0.27
2011-12-31 17.50 0.36 1.54 0.27
2010-12-31 16.61 0.43 1.00 0.18
历史平均 38.06 0.30 1.01 0.21
行业平均 12.29 0.48 0.80 0.29
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 吉电股份(000875)（以下简称“本公司”）当前存货周转率41.51高于历史平均水平38.06，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率41.51高于行业平均水平12.29，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 吉电股份(000875)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.81低于历史平均水平1.01，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.81高于行业平均水平0.80，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 吉电股份(000875)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.18低于历史平均水平0.21，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.18低于行业平均水平0.29，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
吉电股份(000875)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 280 7791 833
2019-12-31 148 7412 829
2018-12-31 115 7384 992
2017-12-31 -340 7323 533
2016-12-31 13 7639 1708
2015-12-31 118 3855 859
2014-12-31 75 3735 733
2013-12-31 43 3776 1858
2012-12-31 -448 1953 576
2011-12-31 14 2397 1303
2010-12-31 13 2381 362
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
吉电股份(000875)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 2.74 49.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
吉电股份(000875)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.14 31.63
2019-12-31 0.87 43.61
2018-12-31 0.71 45.88
2017-12-31 1.14 -24.59
2016-12-31 1.85 1084.30
2015-12-31 3.48 113.99
2014-12-31 1.94 96.94
2013-12-31 1.06 93.56
2012-12-31 1.22 -5.30
2011-12-31 1.04 183.58
2010-12-31 1.56 276.66
历史平均 1.56 207.22
行业平均 1.36 18.30
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
吉电股份(000875)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 3.00 0.13
2019-12-31 3.00 0.07
2018-12-31 2.45 0.05
2017-12-31 3.89 -0.16
2016-12-31 6.57 0.01
2015-12-31 9.19 0.08
2014-12-31 4.96 0.05
2013-12-31 2.73 0.03
2012-12-31 2.83 -0.53
2011-12-31 2.96 0.02
2010-12-31 4.44 0.02
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

吉电股份(000875)的前一交易日收盘价为4.13元， 我们给予的估值为1.9元， 安全边际率为-54.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予吉电股份(000875)高估评级。

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