数源科技(000909) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	552	461	272	196	519	585	672	262	159	165
交易性金融资产	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
应收票据	18	98	80	227	147	60	3	0	0	0
应收账款	363	282	297	206	384	317	223	198	107	105
预付款项	4	150	56	89	15	316	68	53	31	12
其他应收款	313	728	744	763	493	163	453	269	84	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
存货	2761	1497	853	846	1156	1124	718	466	420	405
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	76	24	6	10	12	12	5	5	12	10
流动资产合计	4086	3241	2309	2336	2797	2632	2183	1302	872	833
非流动资产
可供出售金融资产	62	84	70	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	85	85	85	85	57	57	47	47	46	46
长期股权投资	191	237	497	494	709	627	761	542	478	476
投资性房地产	181	215	207	191	547	579	847	377	354	351
固定资产	21	20	22	20	18	33	28	494	482	0
在建工程	0	0	0	0	10	2	0	4	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	7	7	7	6	1	2	2	8	7	7
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	1	0	0	3	6	6	5	5	5
递延所得税资产	30	37	44	45	53	61	71	68	64	63
其他非流动资产	0	0	0	0	18	17	16	15	15	14
非流动资产合计	578	685	933	903	1531	1747	2170	1801	1601	1588
资产总计	4664	3926	3241	3240	4328	4379	4353	3104	2473	2421
流动负债
短期借款	165	330	375	478	382	715	1587	1007	640	751
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	146	159	67	56	66	200	140	82	67	32
应付账款	323	444	434	337	276	178	188	189	126	115
预收款项	1577	382	21	40	36	30	28	30	32	31
应付职工薪酬	5	4	9	4	7	9	7	17	18	6
应交税费	49	55	56	50	50	90	96	77	48	38
应付利息	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	25	4	0	0	7	0	0	0
其他应付款	51	276	59	303	263	88	110	130	262	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	125	0	937	3	245	690	478	203	81	1
其他流动负债	0	0	0	3	1	3	2	1	1	0
流动负债合计	2445	1656	1987	1278	1342	2045	2659	1751	1282	1073
非流动负债
长期借款	498	514	0	155	360	305	109	114	20	20
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	495	497	0	530	531	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2
递延所得税负债	6	8	0	0	11	9	8	7	5	5
其他非流动负债	0	0	0	0	18	15	0	0	0	0
非流动负债合计	1001	1019	0	685	922	345	142	144	48	214
负债合计	3447	2674	1988	1963	2264	2389	2801	1895	1330	1287
股东权益
股本	312	312	312	312	454	454	454	454	438	438
资本公积	472	472	472	472	1005	997	1204	1101	1013	1013
盈余公积	15	17	18	20	21	22	23	23	23	23
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	199	216	240	266	350	399	37	-332	-398	-408
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1040	1049	1056	1072	1811	1852	1488	1142	1074	1064
少数股东权益	177	203	198	205	253	138	64	66	69	70
股东权益合计	1217	1252	1254	1277	2064	1990	1552	1209	1143	1134
负债和股东权益总计	4664	3926	3241	3240	4328	4379	4353	3104	2473	2421

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1575	2664	1537	1105	1174	1343	588	673	322	302
营业收入	1575	2664	1537	1105	1174	1343	588	673	322	302
营业总成本	1545	2579	1441	1054	1163	1251	548	584	352	337
营业成本	1373	2363	1221	830	954	1022	344	353	161	156
营业税金及附加	23	68	33	20	17	56	14	52	28	27
销售费用	21	27	18	10	14	12	9	13	10	9
管理费用	61	71	45	37	65	61	66	83	73	69
财务费用	40	41	71	78	78	70	79	58	51	46
资产减值损失	27	9	18	-1	-6	-3	-59	-199	-40	-41
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-11	-10	2	-32	0	0
投资收益	14	5	-3	-1	74	5	-11	-99	-19	-19
对联营企业和合营企业的投资收益	12	5	-3	-1	12	-11	-23	-98	-19	-19
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	45	102	97	57	60	127	-324	-280	-36	-36
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	2	2	5	18	17	14	9	2	4
营业外支出	1	0	1	2	0	0	2	0	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	54	103	98	61	77	144	-311	-271	-36	-34
所得税	17	33	34	22	17	39	37	39	26	25
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	38	70	64	39	60	105	-348	-310	-62	-59
归属于母公司所有者的净利润	21	31	37	28	42	67	-361	-319	-66	-63
少数股东损益	16	39	27	11	18	38	13	9	4	4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-11	-10	2	-32	-2	-2
综合收益总额	0	0	0	0	49	95	-346	-342	-64	-61
归属于母公司所有者的综合收益总额	47	21	18	16	31	57	-359	-351	-68	-65
归属于母少数股东的综合收益总额	16	39	27	11	18	38	13	9	4	4

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2463	1704	1180	1304	1444	1555	1006	821	497	478
收到的税费返还	4	3	3	3	2	2	14	1	3	3
收到其他与经营活动有关的现金	235	676	599	299	292	1101	1855	1308	962	447
经营活动现金流入小计	2701	2383	1782	1606	1738	2658	2875	2131	1463	929
购买商品、接受劳务支付的现金	1524	1620	804	1299	1151	1404	613	267	168	151
支付给职工以及为职工支付的现金	85	79	74	78	103	112	114	92	96	96
支付的各项税费	86	111	106	74	79	95	94	146	101	99
支付其他与经营活动有关的现金	247	649	248	305	287	816	2202	1145	742	448
经营活动现金流出小计	1941	2459	1231	1756	1621	2427	3023	1650	1107	793
经营活动产生的现金流量净额	760	-77	551	-150	117	232	-148	480	356	136
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	154	132	14	11	11	10
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	3	19	3	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	2	43	9	2	0	11	3	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	91	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	309	257	138	226	354	131	16	3	16	2
投资活动现金流入小计	309	257	140	268	611	283	33	26	30	13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1	1	1	0	22	47	17	18	16	10
投资支付的现金	36	72	239	23	337	268	305	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	168	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	220	358	292	195	233	0	10	0	0	0
投资活动现金流出小计	257	431	532	219	760	315	332	18	16	10
投资活动产生的现金流量净额	51	-174	-391	50	-149	-32	-299	8	14	4
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	268	0	0	0	489	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1642	330	455	1143	524	685	767	920	784	920
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	102	354	184	409	245	326	1189	574	473	204
筹资活动现金流入小计	2012	684	639	1552	1258	1011	1956	1493	1257	1124
偿还债务支付的现金	2171	275	486	1329	608	590	828	792	1141	1095
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87	75	65	65	154	130	78	56	42	36
支付其他与筹资活动有关的现金	152	239	326	147	268	437	697	1374	540	345
筹资活动现金流出小计	2411	589	877	1541	1031	1157	1603	2222	1723	1477
筹资活动产生的现金流量净额	-399	94	-238	11	227	-146	353	-729	-466	-353
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	-0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-14	-12	-16	-36	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	413	-158	-78	-89	196	53	-93	-241	-96	-213
期初现金及现金等价物余额	88	501	344	266	306	502	555	462	221	124
期末现金及现金等价物余额	501	344	266	176	502	555	462	221	124	-89

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