中 关 村(000931)基本面研究报告

2015-12-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称:
    北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
  • 注册地址:
    北京市海淀区中关村南大街32号
  • 公司简称:
    中 关 村
  • 法人代表:
    侯占军
  • 公司董秘:
    黄志宇
  • 注册资本(万元):
    999999.9999
  • 行业种类:
  • 公司电话:
    010-57768018
  • 公司网址:
  • 上市时间:
    1999-07-12
  • 发行数量(万股):
    187420000
  • 发行价格(元):
    23.49
  • 发行市盈率(倍):
    --
  • 发行方式:
    换股
  • 公告查询:
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.2(元)
  • 每股净资产
    1.07(元)
  • 每股现金流
    0.25(元)
  • 净资产收益率
    18.78(%)
  • 总资产收益率
    5.53(%)
  • 毛利率
    42.54(%)
  • 利润增长率
    -4.53(%)
  • 资产负债比
    68.52(%)
  • 市盈率
    46.06(倍)
  • 市净率
    8.65(倍)
  • 市盈增长比率
    -10.03(倍)
  • EV / EBIT
    52.77(倍)
  • 市销率
    6.46(倍)
  • 市值(亿)
    69.59(亿元)

注:以上数据是基于中 关 村(000931)的2015-12-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
中 关 村(000931)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

房地产开发及建安施工

1033 10
2011-06-30

生物医药

151 82
2011-06-30

其他

16 35
2011-06-30

物业管理

14 13
2011-06-30

软件开发

4 22
2011-06-30

广告服务

2 81
中 关 村(000931)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

房地产开发及建安施工

1033 10
2011-06-30

生物医药

151 82
2011-06-30

其他

16 35
2011-06-30

物业管理

14 13
2011-06-30

软件开发

4 22
2011-06-30

广告服务

2 81
中 关 村(000931)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

华北及东北地区

1067 0
2011-06-30

西部地区

56 0
2011-06-30

华东地区

51 0
2011-06-30

华南及华中地区

48 0
财务分析
中 关 村(000931)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2015-12-31TTM 31.48 14.58
2015-12-31 31.48 14.58
2014-12-31 27.53 18.48
2013-12-31 14.62 11.72
2012-12-31 19.77 11.67
2011-12-31 18.28 11.62
2010-12-31 21.81 5.77
2009-12-31 22.55 7.76
2008-12-31 19.89 7.50
2007-12-31 19.36 8.07
2006-12-31 10.64 4.64
历史平均 21.70 10.80
行业平均 0.0 0.0
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中 关 村(000931)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2015-12-31TTM 1.11 68.52
2015-12-31 1.11 68.52
2014-12-31 1.05 72.47
2013-12-31 0.97 85.38
2012-12-31 1.09 80.23
2011-12-31 1.04 81.72
2010-12-31 1.12 78.19
2009-12-31 1.12 77.45
2008-12-31 1.09 80.11
2007-12-31 1.02 80.64
2006-12-31 1.01 89.36
历史平均 1.07 78.30
行业平均 1.24 63.01
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中 关 村(000931)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.11高于历史平均水平1.07,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.11低于行业平均水平1.24,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中 关 村(000931)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率68.52低于历史平均水平78.30,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率68.52高于行业平均水平63.01,说明本公司经营风险处于行业上游
中 关 村(000931)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2015-12-31TTM 42.54 14.21 18.78 5.53
2015-12-31 42.54 14.21 18.78 5.53
2014-12-31 16.78 0.45 2.19 0.54
2013-12-31 15.35 -5.84 -34.97 -4.84
2012-12-31 17.24 0.96 3.93 0.75
2011-12-31 17.31 1.69 5.68 1.29
2010-12-31 20.27 0.64 1.49 0.42
2009-12-31 23.03 2.41 7.22 1.47
2008-12-31 25.64 3.21 9.69 1.64
2007-12-31 20.23 4.29 14.47 2.03
2006-12-31 13.84 0.79 0.63 0.29
历史平均 22.04 2.45 3.16 0.98
行业平均 22.35 14.0 0.0 8.41
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中 关 村(000931)(以下简称“本公司”)当前毛利率42.54高于历史平均水平22.04,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率42.54高于行业平均水平22.35,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中 关 村(000931)(以下简称“本公司”)当前净利润率14.21高于历史平均水平2.45,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率14.21高于行业平均水平14.00,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中 关 村(000931)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率18.78高于历史平均水平3.16,说明本公司运用资产的能力正在上升
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中 关 村(000931)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2015-12-31TTM 0.63 2.67 1.24 0.39
2015-12-31 0.63 2.67 1.24 0.39
2014-12-31 2.43 6.53 4.38 1.21
2013-12-31 2.95 7.08 5.67 0.83
2012-12-31 2.32 6.68 3.94 0.78
2011-12-31 2.08 6.58 4.18 0.76
2010-12-31 1.52 11.24 2.97 0.65
2009-12-31 1.32 7.88 2.71 0.61
2008-12-31 1.05 6.83 2.57 0.51
2007-12-31 1.28 5.87 2.45 0.47
2006-12-31 1.68 7.89 3.44 0.37
历史平均 1.73 6.82 3.35 0.69
行业平均 11.08 0.0 0.0 0.6
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中 关 村(000931)(以下简称“本公司”)当前存货周转率0.63低于历史平均水平1.73,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率0.63低于行业平均水平11.08,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 中 关 村(000931)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.67低于历史平均水平6.82,说明本公司固定资产利用效率正在下降
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中 关 村(000931)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.24低于历史平均水平3.35,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中 关 村(000931)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.39低于历史平均水平0.69,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.39低于行业平均水平0.60,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
中 关 村(000931)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2015-12-31TTM 151 805 185
2015-12-31 151 805 185
2014-12-31 14 628 92
2013-12-31 -197 563 513
2012-12-31 30 761 149
2011-12-31 42 733 121
2010-12-31 10 703 178
2009-12-31 50 691 148
2008-12-31 61 625 78
2007-12-31 89 615 161
2006-12-31 3 521 281
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中 关 村(000931)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2015-12-31TTM 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
2009-12-31 0.00 0.00
2008-12-31 0.00 0.00
2007-12-31 0.00 0.00
2006-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 0.0 0.0
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中 关 村(000931)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2015-12-31TTM 8.65 46.06
2015-12-31 10.65 56.73
2014-12-31 8.95 408.81
2013-12-31 6.95 -19.88
2012-12-31 4.96 126.22
2011-12-31 4.55 80.07
2010-12-31 6.39 428.96
2009-12-31 6.42 88.82
2008-12-31 3.40 35.12
2007-12-31 16.20 111.90
2006-12-31 6.24 986.74
历史平均 7.61 146.31
行业平均 0.0 0.0
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中 关 村(000931)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2015-12-31TTM 12.70 0.20
2015-12-31 12.70 0.22
2014-12-31 8.33 0.02
2013-12-31 5.80 -0.29
2012-12-31 5.59 0.04
2011-12-31 4.94 0.06
2010-12-31 6.65 0.02
2009-12-31 6.57 0.07
2008-12-31 3.15 0.09
2007-12-31 14.76 0.13
2006-12-31 4.81 0.00
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中 关 村(000931)的前一交易日收盘价为9.24元, 我们给予的估值0.2元, 安全边际率-97.84%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中 关 村(000931)高估评级。

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