华润三九(000999) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	911	1708	2476	3046	3822	3065	3150	6771	5017	7905
交易性金融资产	0	0	0	0	200	1219	0	1456	1677	2648
应收票据	1382	1997	1820	0	0	10	180	8	80	84
应收账款	1346	1825	2315	2751	2980	3113	4087	6182	6610	7681
预付款项	74	125	138	191	190	280	375	496	509	614
其他应收款	57	56	45	680	57	100	52	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	905	1105	1533	1432	1762	2369	2499	5112	4933	6710
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	408	27	54	53	87	227	269	500	503	450
流动资产合计	5082	6844	8576	10293	10925	12679	11988	22522	21876	29545
非流动资产
可供出售金融资产	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	10	9	10	13	11
长期股权投资	6	5	33	15	15	15	66	144	432	1738
投资性房地产	15	10	11	14	16	14	26	72	69	68
固定资产	2947	3271	3251	3220	3496	3744	3742	5908	6166	0
在建工程	325	285	275	390	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	1	0	2	3	3	7	6	5	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1811	1911	1843	1810	2178	2297	2369	3457	3378	3992
开发支出	26	55	196	288	409	352	380	622	715	2164
商誉	3142	3550	3544	3354	4105	4060	3995	5124	5124	7713
长期待摊费用	54	68	73	93	114	115	129	167	182	191
递延所得税资产	87	112	110	126	150	242	325	627	643	640
其他非流动资产	48	78	102	473	167	268	2777	285	720	765
非流动资产合计	8469	9352	9453	9811	11085	11863	15134	17626	18206	28301
资产总计	13552	16195	18030	20104	22010	24542	27123	40148	40082	57846
流动负债
短期借款	20	30	35	30	25	90	168	886	856	2471
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	329	434	375	319	277	311	346	732	826	1447
应付账款	574	698	666	709	841	1189	1449	2365	2323	2871
预收款项	265	448	0	0	0	0	0	0	0	64
应付职工薪酬	466	538	649	781	791	915	1049	1330	1525	1235
应交税费	249	277	293	311	388	374	518	556	768	578
应付利息	15	15	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	52	33	6	0	0
其他应付款	1869	2564	3583	3723	3836	3254	3666	4751	4801	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	500	0	0	6	51	67	178	184	1015
其他流动负债	0	0	15	22	152	234	364	492	462	355
流动负债合计	3787	5504	6317	6693	7295	7947	8673	12947	13605	20202
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	8	50	1803	178	1039
应付债券	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	2	2	2	2	0	53	10	10
递延所得税负债	120	133	133	141	195	199	218	341	343	342
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	30	21	21
非流动负债合计	1043	566	545	528	656	820	917	2940	1220	2305
负债合计	4830	6071	6861	7222	7951	8767	9589	15887	14826	22508
股东权益
股本	979	979	979	979	979	979	988	988	1284	1284
资本公积	1101	1181	1181	1181	1636	1644	1797	1878	1863	1868
盈余公积	536	536	536	536	536	536	536	536	642	642
库存股	0	0	0	0	0	0	144	132	71	71
未分配利润	6009	7154	8141	9872	10581	12154	13761	15626	16121	17391
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	8615	9839	10828	12564	13727	15313	17010	18967	19903	21178
少数股东权益	106	286	341	318	332	461	524	5295	5353	14161
股东权益合计	8721	10125	11168	12882	14059	15774	17533	24262	25256	35339
负债和股东权益总计	13552	16195	18030	20104	22010	24542	27123	40148	40082	57846

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	8982	11120	13428	14702	13637	15544	18079	24739	27617	27176
营业收入	8982	11120	13428	14702	13637	15544	18079	24739	27617	27176
营业总成本	7717	9813	11922	13179	11644	13073	15255	21021	23246	23035
营业成本	3362	3908	4160	4830	5120	6354	8313	11567	13296	13100
营业税金及附加	151	194	218	206	176	204	207	275	295	298
销售费用	3280	4750	6469	6550	5015	5036	5077	6965	7220	7157
管理费用	874	921	707	942	931	955	1059	1524	1658	1671
财务费用	14	25	-7	-13	-57	-38	6	-24	-24	1
资产减值损失	37	16	15	-209	-205	-256	-138	-173	-163	-135
公允价值变动净收益	0	0	-0	1	0	0	0	-2	-1	-1
投资收益	29	17	19	805	82	34	45	18	31	28
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-0	-0	-0	0	0	6	5	-10	-13
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1294	1511	1703	2529	2070	2472	2947	3753	4475	4340
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	186	23	26	46	17	22	36	51	142	141
营业外支出	26	16	11	7	27	50	19	50	23	26
非流动资产处置净损失	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1453	1518	1719	2569	2059	2444	2963	3754	4594	4455
所得税	245	192	244	430	442	345	466	581	816	799
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1208	1326	1475	2139	1618	2099	2497	3173	3778	3656
归属于母公司所有者的净利润	1198	1302	1432	2112	1597	2055	2449	2853	3368	3274
少数股东损益	10	25	43	27	20	43	48	321	410	382
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	5	70	-5	-11	-10
综合收益总额	0	0	0	0	1616	2104	2567	3168	3767	3646
归属于母公司所有者的综合收益总额	1197	1300	1435	2118	1596	2060	2519	2854	3360	3266
归属于母少数股东的综合收益总额	10	25	43	27	20	43	48	315	407	380

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8874	10990	14329	14443	14338	15681	17578	27486	27947	28489
收到的税费返还	18	24	16	10	11	28	51	47	52	59
收到其他与经营活动有关的现金	458	663	777	797	877	870	700	1246	1181	1222
经营活动现金流入小计	9350	11677	15122	15250	15227	16579	18329	28778	29180	29771
购买商品、接受劳务支付的现金	2128	2857	3378	3010	3442	4586	5912	10743	11284	11273
支付给职工以及为职工支付的现金	1480	1917	2203	2262	2158	2534	2721	3472	3740	3841
支付的各项税费	1412	1679	1911	1870	1729	1947	1889	2809	2753	2988
支付其他与经营活动有关的现金	2937	3664	5718	6137	5673	5627	4800	7563	7001	7074
经营活动现金流出小计	7958	10117	13211	13279	13003	14695	15322	24587	24778	25176
经营活动产生的现金流量净额	1392	1560	1911	1972	2224	1885	3006	4192	4402	4595
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2977	2403	4035	3713	6202	4333	4092	2229	7508	8773
取得投资收益收到的现金	30	18	38	53	83	62	60	29	79	68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	21	15	1	7	5	2	26	5	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	193	12	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	251	39	23	5	100	7	6	968	1	-1
投资活动现金流入小计	3265	2481	4111	3965	6404	4406	4160	3252	7593	8846
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	354	375	600	536	622	873	952	857	790	827
投资支付的现金	2530	2003	4255	3809	5420	5203	5676	3182	7832	9278
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1604	641	140	119	1005	121	12	0	0	1358
支付其他与投资活动有关的现金	1	14	6	12	17	2	0	6	101	101
投资活动现金流出小计	4489	3033	5002	4476	7064	6199	6640	4045	8723	11563
投资活动产生的现金流量净额	-1224	-552	-891	-511	-659	-1792	-2479	-793	-1130	-2718
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	25	0	18	33	198	0	82	82
取得借款收到的现金	20	32	535	30	205	98	594	3578	1007	3164
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	53	29	44	21	49	118	10	30	30
筹资活动现金流入小计	20	85	589	74	243	180	910	3589	1118	3276
偿还债务支付的现金	1	92	530	535	1252	48	462	1836	2682	2718
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170	182	491	402	448	539	900	1184	2960	2953
支付其他与筹资活动有关的现金	73	20	0	28	12	262	123	117	106	102
筹资活动现金流出小计	244	294	1021	966	1712	849	1485	3138	5747	5773
筹资活动产生的现金流量净额	-224	-209	-433	-892	-1469	-669	-575	450	-4629	-2497
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-4	-0	1	-5	-2	6	5	3	4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-54	796	588	569	91	-579	-42	3854	-1354	-615
期初现金及现金等价物余额	944	889	1685	2273	2888	2982	2403	2361	6215	4861
期末现金及现金等价物余额	889	1685	2273	2842	2979	2403	2361	6215	4861	4246