亿帆医药(002019)基本面研究报告

2015-12-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称:
    亿帆医药股份有限公司
  • 注册地址:
    安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道与文山路交叉口
  • 公司简称:
    亿帆医药
  • 法人代表:
    程先锋
  • 公司董秘:
    冯德崎
  • 注册资本(万元):
    999999.9999
  • 行业种类:
  • 公司电话:
    0551-62672019
  • 公司网址:
  • 上市时间:
    2004-07-13
  • 发行数量(万股):
    15000000
  • 发行价格(元):
    12.57
  • 发行市盈率(倍):
    18.216
  • 发行方式:
    二级市场配售
  • 公告查询:
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.3(元)
  • 每股净资产
    2.37(元)
  • 每股现金流
    0.14(元)
  • 净资产收益率
    12.62(%)
  • 总资产收益率
    7.96(%)
  • 毛利率
    40.39(%)
  • 利润增长率
    55.46(%)
  • 资产负债比
    36.65(%)
  • 市盈率
    44.89(倍)
  • 市净率
    5.66(倍)
  • 市盈增长比率
    0.81(倍)
  • EV / EBIT
    40.18(倍)
  • 市销率
    6.65(倍)
  • 市值(亿)
    161.86(亿元)

注:以上数据是基于亿帆医药(002019)的2015-12-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
亿帆医药(002019)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

D-泛酸钙

144 27
2011-06-30

D-泛醇

50 23
2011-06-30

其他

36 -3
2011-06-30

其他业务(补充)

5 75
亿帆医药(002019)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

精细化工产品

201 26
2011-06-30

高分子材料

23 -1
2011-06-30

其他业务(补充)

5 75
2011-06-30

活性炭

5 -62
亿帆医药(002019)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

国外

160 0
2011-06-30

国内

70 0
2011-06-30

其他(补充)

5 0
财务分析
亿帆医药(002019)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2015-12-31TTM 63.35 16.15
2015-12-31 63.35 16.15
2014-12-31 76.27 16.23
2013-12-31 47.85 42.28
2012-12-31 45.29 43.42
2011-12-31 40.26 40.89
2010-12-31 58.57 29.91
2009-12-31 80.07 31.90
2008-12-31 66.67 38.24
2007-12-31 62.02 28.67
2006-12-31 54.77 38.04
历史平均 58.81 31.54
行业平均 30.06 25.35
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
亿帆医药(002019)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2015-12-31TTM 1.06 36.65
2015-12-31 1.06 36.65
2014-12-31 1.62 23.73
2013-12-31 0.92 52.15
2012-12-31 0.88 54.71
2011-12-31 0.69 59.74
2010-12-31 1.00 41.43
2009-12-31 2.20 19.93
2008-12-31 1.00 33.33
2007-12-31 1.18 37.98
2006-12-31 0.86 45.23
历史平均 1.20 41.19
行业平均 1.24 69.52
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 亿帆医药(002019)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.06低于历史平均水平1.20,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.06低于行业平均水平1.24,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 亿帆医药(002019)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率36.65低于历史平均水平41.19,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率36.65低于行业平均水平69.52,说明本公司经营风险处于行业下游
亿帆医药(002019)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2015-12-31TTM 40.39 14.87 12.62 7.96
2015-12-31 40.39 14.87 12.62 7.96
2014-12-31 39.91 14.12 9.35 7.14
2013-12-31 28.10 3.67 5.04 2.41
2012-12-31 22.79 1.76 2.98 1.07
2011-12-31 21.99 -47.77 -49.36 -20.31
2010-12-31 26.14 -53.04 -28.40 -16.77
2009-12-31 33.40 7.48 3.33 2.66
2008-12-31 42.06 8.59 7.22 4.82
2007-12-31 63.97 31.41 43.79 27.16
2006-12-31 35.28 2.51 2.69 1.48
历史平均 30.39 -8.42 -6.35 -2.26
行业平均 88.4 8.93 38.89 11.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 亿帆医药(002019)(以下简称“本公司”)当前毛利率40.39高于历史平均水平30.39,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率40.39低于行业平均水平88.40,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 亿帆医药(002019)(以下简称“本公司”)当前净利润率14.87高于历史平均水平-8.42,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率14.87高于行业平均水平8.93,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 亿帆医药(002019)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率12.62高于历史平均水平-6.35,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率12.62低于行业平均水平38.89,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
亿帆医药(002019)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2015-12-31TTM 3.94 3.32 0.85 0.54
2015-12-31 3.94 3.32 0.85 0.54
2014-12-31 3.57 3.11 0.66 0.51
2013-12-31 3.40 1.56 1.38 0.66
2012-12-31 3.23 1.40 1.34 0.61
2011-12-31 2.23 1.04 1.06 0.43
2010-12-31 2.30 1.06 0.54 0.32
2009-12-31 3.04 1.12 0.44 0.36
2008-12-31 2.42 1.47 0.84 0.56
2007-12-31 3.47 3.02 1.39 0.86
2006-12-31 4.91 1.54 1.07 0.59
历史平均 3.10 1.80 0.90 0.49
行业平均 0.0 6.05 4.35 1.31
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 亿帆医药(002019)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.94高于历史平均水平3.10,说明本公司存货运营效率正在上升
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 亿帆医药(002019)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率3.32高于历史平均水平1.80,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率3.32低于行业平均水平6.05,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 亿帆医药(002019)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.85低于历史平均水平0.90,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.85低于行业平均水平4.35,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 亿帆医药(002019)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.54高于历史平均水平0.49,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.54低于行业平均水平1.31,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
亿帆医药(002019)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2015-12-31TTM 361 2858 166
2015-12-31 361 2858 166
2014-12-31 238 2544 183
2013-12-31 26 508 71
2012-12-31 14 481 64
2011-12-31 -230 467 123
2010-12-31 -198 696 142
2009-12-31 30 913 214
2008-12-31 41 571 50
2007-12-31 240 549 96
2006-12-31 9 324 70
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
亿帆医药(002019)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2015-12-31TTM 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 1.19 -22.32
2009-12-31 1.06 125.85
2008-12-31 2.25 92.68
2007-12-31 0.41 14.21
2006-12-31 3.16 234.54
历史平均 0.45 20.71
行业平均 0.0 0.0
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
亿帆医药(002019)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2015-12-31TTM 5.66 44.89
2015-12-31 3.65 28.91
2014-12-31 2.30 24.55
2013-12-31 9.07 179.89
2012-12-31 2.98 99.91
2011-12-31 3.49 -7.06
2010-12-31 5.32 -18.73
2009-12-31 3.93 118.23
2008-12-31 2.97 41.11
2007-12-31 15.24 34.82
2006-12-31 2.00 74.27
历史平均 4.39 60.81
行业平均 5.7 33.4
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
亿帆医药(002019)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2015-12-31TTM 40.00 0.30
2015-12-31 40.00 1.38
2014-12-31 22.41 0.91
2013-12-31 20.90 0.12
2012-12-31 6.49 0.06
2011-12-31 7.38 -1.04
2010-12-31 16.79 -0.90
2009-12-31 16.29 0.14
2008-12-31 8.87 0.22
2007-12-31 43.76 1.26
2006-12-31 9.50 0.13
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

亿帆医药(002019)的前一交易日收盘价为13.41元, 我们给予的估值-0.39元, 安全边际率-102.91%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予亿帆医药(002019)高估评级。

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