图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 676 | 683 | 773 | 1226 | 369 | 345 | 187 | 49 | 433 | 127 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
应收票据 | 37 | 17 | 20 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 234 | 310 | 376 | 313 | 173 | 170 | 237 | 191 | 152 | 139 | |
预付款项 | 26 | 6 | 24 | 36 | 14 | 16 | 10 | 4 | 3 | 5 | |
其他应收款 | 8 | 9 | 22 | 19 | 16 | 170 | 165 | 107 | 8 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 463 | 376 | 505 | 440 | 288 | 201 | 240 | 387 | 209 | 200 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 412 | 474 | 571 | 1126 | 5 | 221 | 221 | 131 | 1 | 1 | |
流动资产合计 | 1855 | 1876 | 2290 | 3175 | 870 | 1214 | 1147 | 869 | 806 | 559 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 117 | 207 | 161 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 115 | 130 | 105 | 0 | 52 | 52 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 419 | 426 | 501 | 462 | 365 | 238 | 215 | 241 | 233 | 214 | |
在建工程 | 70 | 154 | 66 | 97 | 59 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 114 | 287 | 280 | 284 | 243 | 82 | 77 | 38 | 37 | 36 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 29 | 29 | 29 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 3 | 3 | 11 | 10 | 14 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | |
递延所得税资产 | 5 | 6 | 8 | 12 | 35 | 36 | 30 | 22 | 21 | 20 | |
其他非流动资产 | 1 | 10 | 12 | 10 | 4 | 1 | 15 | 8 | 3 | 3 | |
非流动资产合计 | 758 | 1047 | 1012 | 907 | 776 | 532 | 611 | 478 | 358 | 339 | |
资产总计 | 2612 | 2923 | 3302 | 4082 | 1646 | 1746 | 1758 | 1347 | 1164 | 898 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 302 | 593 | 587 | 316 | 351 | 378 | 353 | 166 | 157 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 226 | 205 | 279 | 110 | 63 | 36 | 82 | 8 | 47 | 41 | |
应付账款 | 237 | 210 | 340 | 191 | 135 | 133 | 262 | 333 | 188 | 132 | |
预收款项 | 21 | 15 | 20 | 7 | 4 | 8 | 7 | 21 | 6 | 0 | |
应付职工薪酬 | 16 | 16 | 29 | 17 | 28 | 29 | 39 | 45 | 36 | 30 | |
应交税费 | -20 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
应付利息 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 15 | 17 | 33 | 92 | 21 | 2 | 5 | 9 | 5 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 13 | 12 | 0 | |
其他流动负债 | 704 | 743 | 857 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1544 | 1837 | 2189 | 2534 | 610 | 594 | 813 | 597 | 452 | 214 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 6 | 5 | 4 | 7 | 113 | 0 | 50 | 4 | 1 | |
负债合计 | 1544 | 1842 | 2194 | 2538 | 616 | 707 | 813 | 648 | 456 | 215 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 437 | 568 | 568 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | |
资本公积 | 302 | 171 | 161 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
盈余公积 | 40 | 40 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 176 | 178 | 206 | 208 | -212 | -196 | -290 | -527 | -518 | -543 | |
外币报表折算差额 | -11 | -9 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 949 | 958 | 981 | 1430 | 1018 | 1030 | 937 | 699 | 709 | 683 | |
少数股东权益 | 119 | 123 | 128 | 114 | 12 | 10 | 8 | -0 | -0 | -0 | |
股东权益合计 | 1068 | 1080 | 1108 | 1544 | 1030 | 1039 | 945 | 699 | 709 | 683 | |
负债和股东权益总计 | 2612 | 2923 | 3302 | 4082 | 1646 | 1746 | 1758 | 1347 | 1164 | 898 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1293 | 1108 | 1414 | 1248 | 737 | 644 | 1002 | 1141 | 707 | 515 | |
营业收入 | 1157 | 976 | 1275 | 1123 | 727 | 644 | 1002 | 1141 | 707 | 515 | |
营业总成本 | 1222 | 1103 | 1396 | 1280 | 1196 | 790 | 1096 | 1406 | 787 | 568 | |
营业成本 | 900 | 795 | 1017 | 929 | 642 | 548 | 823 | 927 | 583 | 424 | |
营业税金及附加 | 11 | 11 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | |
销售费用 | 108 | 81 | 107 | 110 | 76 | 41 | 60 | 68 | 62 | 35 | |
管理费用 | 160 | 171 | 193 | 187 | 172 | 137 | 140 | 98 | 85 | 64 | |
财务费用 | 28 | 32 | 41 | 32 | 2 | 18 | 46 | 23 | 17 | 20 | |
资产减值损失 | 9 | 7 | 20 | 8 | 297 | 39 | 19 | 242 | -0 | -3 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113 | -113 | |
投资收益 | 8 | 14 | 17 | 10 | -17 | 155 | 0 | 26 | 117 | 121 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 8 | 14 | 17 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 79 | 19 | 36 | -23 | -476 | 9 | -93 | -225 | -70 | -44 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 7 | 14 | 19 | 41 | 9 | 11 | 4 | 1 | 83 | 81 | |
营业外支出 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 85 | 31 | 53 | 16 | -475 | 15 | -89 | -229 | 12 | 32 | |
所得税 | 8 | 8 | 6 | 6 | -26 | -2 | 6 | 8 | 2 | 0 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 78 | 23 | 47 | 10 | -449 | 17 | -95 | -236 | 10 | 32 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 71 | 20 | 42 | 3 | -428 | 16 | -93 | -238 | 10 | 32 | |
少数股东损益 | 7 | 3 | 5 | 7 | -21 | 2 | -1 | 1 | -0 | -0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64 | 22 | 30 | -10 | -413 | 16 | -93 | -238 | 10 | 32 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 7 | 3 | 5 | 7 | -21 | 2 | -1 | 1 | -0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1252 | 841 | 1177 | 1622 | 758 | 689 | 1054 | 1319 | 772 | 552 | |
收到的税费返还 | 29 | 31 | 21 | 54 | 21 | 19 | 16 | 33 | 27 | 12 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 581 | 664 | 998 | 903 | 169 | 10 | 9 | 84 | 12 | 17 | |
经营活动现金流入小计 | 1998 | 1668 | 2335 | 2579 | 948 | 718 | 1079 | 1435 | 811 | 582 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 983 | 645 | 867 | 1284 | 529 | 508 | 737 | 1118 | 521 | 423 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 138 | 144 | 190 | 197 | 136 | 120 | 142 | 193 | 132 | 98 | |
支付的各项税费 | 40 | 35 | 45 | 39 | 26 | 15 | 10 | 8 | 9 | 7 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 913 | 827 | 1179 | 722 | 345 | 79 | 148 | 97 | 119 | 80 | |
经营活动现金流出小计 | 2074 | 1651 | 2279 | 2242 | 1037 | 722 | 1037 | 1416 | 780 | 608 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -77 | 17 | 56 | 337 | -88 | -4 | 43 | 19 | 31 | -27 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 67 | 20 | 28 | 109 | 45 | 0 | 0 | 37 | 1 | 250 | |
取得投资收益收到的现金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 31 | 0 | 2 | 46 | 7 | 51 | 2 | 3 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 191 | 0 | 135 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | |
投资活动现金流入小计 | 70 | 20 | 63 | 209 | 47 | 238 | 7 | 223 | 363 | 616 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 175 | 120 | 74 | 70 | 52 | 14 | 36 | 57 | 20 | 16 | |
投资支付的现金 | 75 | 20 | 8 | 2 | 32 | 335 | 90 | 2 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 45 | 136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 21 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | |
投资活动现金流出小计 | 296 | 275 | 82 | 93 | 820 | 349 | 126 | 59 | 20 | 346 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -226 | -256 | -19 | 115 | -773 | -112 | -118 | 165 | 343 | 270 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 33 | 1 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 420 | 940 | 1023 | 592 | 369 | 414 | 534 | 225 | 260 | 186 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 10 | 10 | 21 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 453 | 941 | 1033 | 1066 | 391 | 414 | 534 | 257 | 260 | 186 | |
偿还债务支付的现金 | 379 | 673 | 982 | 863 | 334 | 276 | 609 | 474 | 269 | 335 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24 | 47 | 51 | 36 | 14 | 29 | 36 | 20 | 11 | 8 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2 | 54 | 6 | 0 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
筹资活动现金流出小计 | 403 | 720 | 1034 | 954 | 354 | 305 | 653 | 504 | 292 | 358 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50 | 221 | -1 | 112 | 37 | 109 | -119 | -247 | -32 | -172 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2 | 1 | -2 | -0 | 10 | 9 | -8 | -0 | 3 | -7 | |
其他原因对现金的影响 | -1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -255 | -17 | 33 | 564 | -815 | 2 | -203 | -63 | 345 | 64 | |
期初现金及现金等价物余额 | 796 | 541 | 523 | 557 | 1121 | 306 | 308 | 105 | 42 | 386 | |
期末现金及现金等价物余额 | 541 | 523 | 557 | 1121 | 306 | 308 | 105 | 42 | 386 | 451 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。