丽江旅游(002033) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	326	597	501	1252	1371	1460	1292	1124	909	928
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	4	5	10	20	12	8	11	7	7	10
预付款项	18	22	33	11	9	8	5	5	5	6
其他应收款	1	2	4	3	4	3	5	4	8	8
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	2	22	17	12	9	9	3	0
应收股利	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0
存货	5	10	18	14	14	16	16	17	13	15
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	3	5	12	234	141
流动资产合计	358	637	567	1325	1427	1510	1344	1178	1179	1109
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	16	38	39	40	40	38	44	54	56	50
投资性房地产	0	0	137	154	154	150	146	142	138	135
固定资产	695	665	843	900	894	841	819	766	841	853
在建工程	100	226	57	59	68	97	202	439	500	550
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	66	76	100	98	96	91	89	84	81	80
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
长期待摊费用	1	2	4	4	24	20	14	11	27	35
递延所得税资产	6	1	3	9	10	3	5	4	4	4
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	2	9	5	2
非流动资产合计	910	1035	1209	1289	1312	1268	1347	1537	1680	1735
资产总计	1267	1672	1776	2613	2740	2778	2691	2715	2859	2845
流动负债
短期借款	84	134	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	37	17	26	80	34	13	15	15	17	17
预收款项	0	1	2	2	4	4	3	1	1	0
应付职工薪酬	18	25	32	38	43	49	46	44	47	18
应交税费	33	31	27	28	43	23	26	41	27	46
应付利息	0	5	7	7	7	7	3	0	0	0
应付股利	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	51	58	73	71	90	79	54	58	69	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	20	40	55	0	0	250	90	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	250	310	223	228	220	426	236	158	161	161
非流动负债
长期借款	136	96	77	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	249	339	340	340	90	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	6	1	1	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
其他非流动负债	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	136	345	417	342	341	97	6	8	7	7
负债合计	386	655	640	569	561	523	241	166	169	168
股东权益
股本	164	164	213	282	423	423	549	549	549	549
资本公积	274	274	225	909	758	692	558	558	558	558
盈余公积	54	66	81	100	125	152	176	199	216	216
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	273	374	482	610	748	903	1041	1127	1231	1213
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	764	877	1000	1901	2054	2170	2325	2434	2555	2538
少数股东权益	117	140	136	143	124	84	125	115	135	139
股东权益合计	881	1017	1136	2044	2179	2254	2449	2549	2690	2676
负债和股东权益总计	1267	1672	1776	2613	2740	2778	2691	2715	2859	2845

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	555	590	667	743	786	780	687	678	723	438
营业收入	555	590	667	743	786	780	687	678	723	438
营业总成本	346	358	431	467	487	468	419	427	451	360
营业成本	132	136	159	185	194	197	206	223	238	202
营业税金及附加	25	27	31	35	40	23	15	14	16	7
销售费用	75	74	91	112	115	108	69	60	69	35
管理费用	95	97	120	132	138	132	125	143	136	122
财务费用	19	24	29	3	0	7	4	-13	-8	-6
资产减值损失	-0	0	0	1	0	1	0	1	-1	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	4	6	6	6	4	5	3	4	16	12
对联营企业和合营企业的投资收益	4	6	6	6	4	5	5	4	8	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	213	238	242	281	304	317	271	256	290	93
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	4	1	8	2	1	1	0	1	1
营业外支出	3	6	7	7	5	5	13	10	11	11
非流动资产处置净损失	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	210	236	236	283	301	313	260	246	279	82
所得税	34	40	39	42	53	58	43	45	47	18
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	176	196	197	240	249	255	217	201	233	64
归属于母公司所有者的净利润	117	137	148	181	197	224	204	192	203	67
少数股东损益	59	59	49	59	51	31	13	9	29	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	117	137	148	181	197	224	204	192	203	67
归属于母少数股东的综合收益总额	59	59	49	59	51	31	13	9	29	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	592	631	708	798	866	886	783	782	800	435
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	12	70	73	28	58	46	59	64	79	85
经营活动现金流入小计	604	702	782	826	924	931	842	845	879	520
购买商品、接受劳务支付的现金	50	62	78	74	76	83	77	99	96	76
支付给职工以及为职工支付的现金	84	84	111	130	140	147	166	180	179	150
支付的各项税费	89	108	137	148	156	217	151	133	149	61
支付其他与经营活动有关的现金	132	175	169	170	147	140	148	126	162	90
经营活动现金流出小计	356	429	495	522	519	588	542	538	585	376
经营活动产生的现金流量净额	248	273	286	304	405	343	300	307	293	144
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
取得投资收益收到的现金	3	5	7	4	6	6	7	5	14	21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3	5	9	4	7	6	7	6	15	223
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94	180	233	67	155	64	71	272	231	231
投资支付的现金	4	17	0	0	20	86	56	17	200	300
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	98	202	235	67	174	150	127	289	431	531
投资活动产生的现金流量净额	-95	-198	-226	-63	-167	-144	-120	-283	-416	-308
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	17	0	755	0	0	6	0	0	0
取得借款收到的现金	84	144	103	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	249	90	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	84	410	193	755	0	6	6	0	0	0
偿还债务支付的现金	78	114	241	132	0	0	250	90	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24	101	105	111	117	117	98	102	92	66
支付其他与筹资活动有关的现金	10	0	3	2	2	0	6	0	0	0
筹资活动现金流出小计	112	215	349	245	119	118	354	192	92	66
筹资活动产生的现金流量净额	-28	195	-156	510	-119	-112	-348	-192	-92	-66
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	125	271	-95	751	119	88	-168	-168	-215	-231
期初现金及现金等价物余额	201	326	597	501	1252	1371	1460	1292	1124	909
期末现金及现金等价物余额	326	597	501	1252	1371	1460	1292	1124	909	679