图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 358 | 267 | 186 | 304 | 426 | 1029 | 1174 | 662 | 749 | 588 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应收票据 | 506 | 448 | 497 | 586 | 713 | 1088 | 1660 | 1359 | 146 | 166 | |
应收账款 | 439 | 592 | 773 | 844 | 1099 | 1378 | 1726 | 2008 | 2193 | 1708 | |
预付款项 | 18 | 15 | 35 | 33 | 63 | 47 | 133 | 115 | 80 | 95 | |
其他应收款 | 6 | 21 | 15 | 37 | 354 | 198 | 200 | 511 | 380 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 42 | 0 | |
存货 | 251 | 368 | 485 | 568 | 926 | 1221 | 1682 | 1795 | 1728 | 1977 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 20 | 8 | 26 | 32 | 228 | 215 | 280 | 235 | |
流动资产合计 | 1578 | 1711 | 2010 | 2381 | 3612 | 5001 | 6802 | 6688 | 6658 | 6003 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 32 | 148 | 153 | 86 | 108 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 4 | 40 | 32 | 37 | 58 | 98 | 276 | 312 | 527 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 25 | 18 | |
固定资产 | 420 | 551 | 673 | 690 | 838 | 879 | 1046 | 1214 | 1210 | 1260 | |
在建工程 | 25 | 29 | 24 | 22 | 22 | 36 | 181 | 147 | 200 | 285 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 38 | 56 | 99 | 94 | 168 | 264 | 430 | 592 | 664 | 653 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 87 | 143 | 149 | 160 | |
商誉 | 0 | 0 | 46 | 46 | 413 | 414 | 518 | 518 | 443 | 443 | |
长期待摊费用 | 10 | 10 | 9 | 12 | 41 | 43 | 54 | 54 | 62 | 79 | |
递延所得税资产 | 4 | 5 | 8 | 19 | 59 | 79 | 111 | 153 | 241 | 225 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 28 | 55 | 62 | 93 | 146 | 248 | 166 | 109 | |
非流动资产合计 | 497 | 654 | 928 | 1001 | 1804 | 2039 | 2785 | 3475 | 3567 | 3830 | |
资产总计 | 2074 | 2366 | 2937 | 3382 | 5416 | 7039 | 9587 | 10163 | 10225 | 9834 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 293 | 362 | 610 | 835 | 1068 | 1667 | 2250 | 2858 | 2500 | 2317 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 240 | 244 | 349 | 393 | 410 | 560 | 623 | 479 | 324 | 472 | |
应付账款 | 316 | 397 | 451 | 511 | 985 | 1505 | 1928 | 1927 | 2295 | 1883 | |
预收款项 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 9 | 14 | 36 | 0 | |
应付职工薪酬 | 18 | 29 | 39 | 39 | 73 | 107 | 142 | 127 | 130 | 123 | |
应交税费 | 13 | 13 | 19 | 21 | 40 | 32 | 73 | 74 | 75 | 75 | |
应付利息 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 32 | 31 | 36 | 31 | 319 | 298 | 423 | 361 | 423 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 33 | 38 | 127 | 156 | 153 | 190 | 226 | 165 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 914 | 1080 | 1543 | 1872 | 3028 | 4332 | 5613 | 6033 | 6010 | 5472 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 61 | 59 | 17 | 32 | 462 | 413 | 362 | 70 | 22 | 25 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 6 | 40 | 88 | 503 | 735 | 916 | 1624 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 67 | 63 | 25 | 79 | 624 | 962 | 1151 | 1044 | 1713 | 1658 | |
负债合计 | 981 | 1143 | 1568 | 1951 | 3652 | 5294 | 6765 | 7077 | 7723 | 7131 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 205 | 415 | 415 | 415 | 451 | 451 | 467 | 480 | 480 | 473 | |
资本公积 | 587 | 393 | 405 | 407 | 634 | 634 | 1150 | 1294 | 1075 | 1021 | |
盈余公积 | 20 | 24 | 33 | 37 | 39 | 42 | 45 | 66 | 68 | 68 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 83 | 44 | |
未分配利润 | 268 | 345 | 439 | 512 | 573 | 609 | 771 | 988 | 393 | 625 | |
外币报表折算差额 | 1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1081 | 1175 | 1290 | 1369 | 1700 | 1735 | 2391 | 2697 | 1905 | 2122 | |
少数股东权益 | 13 | 48 | 79 | 62 | 64 | 10 | 432 | 390 | 597 | 581 | |
股东权益合计 | 1093 | 1223 | 1369 | 1431 | 1764 | 1745 | 2823 | 3086 | 2502 | 2703 | |
负债和股东权益总计 | 2074 | 2366 | 2937 | 3382 | 5416 | 7039 | 9587 | 10163 | 10225 | 9834 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1510 | 1554 | 2070 | 2635 | 3038 | 4584 | 5851 | 7454 | 7486 | 7452 | |
营业收入 | 1510 | 1554 | 2070 | 2635 | 3038 | 4584 | 5851 | 7454 | 7486 | 7452 | |
营业总成本 | 1369 | 1443 | 1940 | 2539 | 2977 | 4649 | 5840 | 7571 | 8257 | 8031 | |
营业成本 | 1220 | 1269 | 1654 | 2135 | 2491 | 3875 | 4988 | 6409 | 6335 | 6256 | |
营业税金及附加 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 25 | 33 | 41 | 37 | 33 | |
销售费用 | 29 | 34 | 83 | 101 | 115 | 176 | 147 | 186 | 205 | 202 | |
管理费用 | 88 | 109 | 151 | 214 | 268 | 442 | 533 | 475 | 508 | 529 | |
财务费用 | 23 | 19 | 40 | 71 | 73 | 104 | 119 | 174 | 210 | 178 | |
资产减值损失 | 3 | 4 | 4 | 6 | 14 | 27 | 21 | 100 | -234 | -246 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -8 | 1 | -2 | -19 | |
投资收益 | 0 | 0 | -1 | -3 | -5 | 1 | 83 | 315 | 82 | 75 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | -1 | -3 | -5 | 1 | 30 | 77 | 81 | 49 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 141 | 111 | 129 | 93 | 58 | -61 | 148 | 252 | -665 | -500 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 5 | 14 | 19 | 12 | 12 | 57 | 13 | 10 | 6 | 42 | |
营业外支出 | 2 | 2 | 4 | 11 | 4 | 7 | 11 | 16 | 13 | 21 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 144 | 123 | 143 | 93 | 66 | -11 | 151 | 247 | -673 | -479 | |
所得税 | 24 | 17 | 20 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | -53 | -30 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 121 | 105 | 123 | 88 | 61 | -13 | 148 | 246 | -620 | -449 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 116 | 102 | 123 | 99 | 85 | 39 | 175 | 261 | -585 | -411 | |
少数股东损益 | 4 | 3 | 0 | -11 | -24 | -52 | -27 | -15 | -34 | -38 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 117 | 99 | 124 | 98 | 91 | 35 | 132 | 291 | -575 | -392 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 4 | 3 | 0 | -14 | -23 | -53 | -25 | -33 | -29 | -31 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1255 | 1823 | 2251 | 2862 | 2802 | 4105 | 5341 | 6262 | 6996 | 6973 | |
收到的税费返还 | 22 | 13 | 18 | 26 | 27 | 36 | 40 | 61 | 32 | 90 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38 | 11 | 22 | 9 | 11 | 271 | 131 | 113 | 116 | 540 | |
经营活动现金流入小计 | 1315 | 1847 | 2291 | 2898 | 2840 | 4411 | 5512 | 6436 | 7143 | 7603 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1002 | 1326 | 1636 | 2044 | 1860 | 2972 | 4155 | 4663 | 4648 | 5175 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 208 | 263 | 370 | 504 | 659 | 880 | 1025 | 1346 | 1414 | 1424 | |
支付的各项税费 | 84 | 86 | 108 | 114 | 123 | 178 | 189 | 265 | 266 | 181 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60 | 60 | 86 | 147 | 283 | 315 | 316 | 412 | 493 | 279 | |
经营活动现金流出小计 | 1354 | 1735 | 2201 | 2808 | 2925 | 4346 | 5686 | 6686 | 6821 | 7060 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -39 | 112 | 90 | 90 | -84 | 65 | -174 | -250 | 322 | 543 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 103 | 17 | 27 | 8 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 25 | 69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 | 49 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 13 | 72 | 0 | 4 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 7 | 3 | 9 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 8 | 14 | 19 | 4 | 44 | 146 | 121 | 60 | 129 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 186 | 99 | 223 | 160 | 168 | 337 | 532 | 638 | 453 | 520 | |
投资支付的现金 | 27 | 36 | 37 | 28 | 54 | 44 | 33 | 42 | 0 | 185 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 112 | 0 | 375 | 30 | 23 | 104 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 | 76 | 2 | 3 | |
投资活动现金流出小计 | 213 | 135 | 372 | 188 | 612 | 413 | 595 | 861 | 455 | 708 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -213 | -127 | -358 | -169 | -608 | -369 | -449 | -740 | -395 | -578 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 595 | 15 | 4 | 0 | 343 | 5 | 155 | 119 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 582 | 533 | 751 | 987 | 1120 | 2470 | 3683 | 5148 | 5342 | 4736 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | 498 | 407 | 394 | 1182 | 1119 | |
筹资活动现金流入小计 | 1177 | 548 | 765 | 1047 | 1563 | 2973 | 4245 | 5662 | 6524 | 5855 | |
偿还债务支付的现金 | 695 | 545 | 523 | 771 | 590 | 1904 | 3098 | 4836 | 5779 | 5158 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32 | 39 | 56 | 54 | 99 | 86 | 115 | 142 | 151 | 107 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1 | 0 | 4 | 111 | 76 | 118 | 323 | 389 | 288 | 434 | |
筹资活动现金流出小计 | 729 | 584 | 582 | 936 | 765 | 2109 | 3536 | 5367 | 6218 | 5699 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 448 | -36 | 183 | 111 | 798 | 864 | 709 | 294 | 306 | 156 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -1 | 2 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 196 | -51 | -85 | 32 | 106 | 562 | 84 | -697 | 236 | 119 | |
期初现金及现金等价物余额 | 84 | 281 | 230 | 145 | 176 | 282 | 844 | 929 | 232 | 468 | |
期末现金及现金等价物余额 | 281 | 230 | 145 | 176 | 282 | 844 | 929 | 232 | 468 | 587 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。