图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 60 | 19 | 108 | 85 | 342 | 457 | 174 | 119 | 43 | 50 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 54 | 17 | |
应收票据 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 40 | 27 | 0 | 0 | |
应收账款 | 171 | 173 | 110 | 145 | 201 | 231 | 550 | 403 | 113 | 96 | |
预付款项 | 14 | 15 | 11 | 10 | 17 | 41 | 49 | 13 | 5 | 6 | |
其他应收款 | 6 | 2 | 3 | 8 | 15 | 21 | 48 | 21 | 5 | 5 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 118 | 116 | 130 | 127 | 191 | 220 | 537 | 383 | 57 | 91 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 5 | 8 | 7 | 8 | 55 | 21 | 27 | 35 | 16 | 17 | |
流动资产合计 | 379 | 335 | 370 | 386 | 829 | 996 | 1426 | 1035 | 322 | 301 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 7 | 46 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 163 | 150 | 135 | 140 | 282 | 290 | 274 | 256 | 109 | 101 | |
在建工程 | 2 | 2 | 16 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 17 | 26 | 25 | 24 | 77 | 84 | 76 | 57 | 30 | 27 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 3 | 173 | 173 | 171 | 99 | 98 | 98 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | |
递延所得税资产 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | 17 | 14 | 1 | 1 | 2 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 13 | 31 | 30 | 83 | 218 | 127 | 103 | 85 | |
非流动资产合计 | 192 | 227 | 198 | 225 | 603 | 679 | 786 | 555 | 347 | 317 | |
资产总计 | 571 | 562 | 568 | 612 | 1432 | 1675 | 2212 | 1590 | 668 | 618 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 10 | 0 | 0 | 15 | 122 | 310 | 610 | 525 | 321 | 322 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 32 | 44 | 28 | 18 | 46 | 35 | 69 | 57 | 10 | 10 | |
应付账款 | 64 | 51 | 87 | 103 | 120 | 154 | 216 | 242 | 166 | 120 | |
预收款项 | 7 | 9 | 13 | 10 | 31 | 34 | 44 | 95 | 19 | 0 | |
应付职工薪酬 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 15 | 18 | 9 | 8 | |
应交税费 | 30 | 7 | 5 | 6 | 17 | 14 | 13 | 7 | 16 | 8 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 55 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 22 | 28 | 23 | 19 | 43 | 32 | 32 | 54 | 51 | 51 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 63 | 3 | 10 | 10 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 88 | 97 | |
流动负债合计 | 171 | 145 | 163 | 178 | 392 | 594 | 1064 | 1125 | 712 | 706 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 46 | 47 | 9 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 113 | 119 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 60 | 97 | 19 | 116 | 122 | |
负债合计 | 171 | 145 | 163 | 192 | 428 | 654 | 1161 | 1144 | 827 | 828 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 184 | 184 | 184 | 184 | 367 | 367 | 730 | 778 | 778 | 764 | |
资本公积 | 55 | 55 | 55 | 55 | 511 | 512 | 141 | 358 | 361 | 340 | |
盈余公积 | 22 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 9 | 9 | 9 | 0 | |
未分配利润 | 137 | 151 | 139 | 146 | 111 | 124 | 169 | -664 | -1266 | -1291 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 398 | 415 | 404 | 412 | 986 | 1014 | 1059 | 490 | -108 | -160 | |
少数股东权益 | 2 | 1 | 1 | 8 | 18 | 8 | -9 | -44 | -51 | -50 | |
股东权益合计 | 401 | 417 | 405 | 420 | 1004 | 1022 | 1050 | 446 | -159 | -210 | |
负债和股东权益总计 | 571 | 562 | 568 | 612 | 1432 | 1675 | 2212 | 1590 | 668 | 618 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 469 | 422 | 392 | 442 | 802 | 813 | 1026 | 566 | 354 | 357 | |
营业收入 | 469 | 422 | 392 | 442 | 802 | 813 | 1026 | 566 | 354 | 357 | |
营业总成本 | 448 | 411 | 380 | 431 | 749 | 789 | 987 | 1461 | 934 | 714 | |
营业成本 | 344 | 297 | 282 | 332 | 590 | 586 | 737 | 435 | 245 | 244 | |
营业税金及附加 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 10 | 6 | 4 | 4 | |
销售费用 | 54 | 60 | 45 | 52 | 58 | 65 | 75 | 69 | 48 | 26 | |
管理费用 | 44 | 46 | 42 | 44 | 89 | 107 | 114 | 71 | 77 | 44 | |
财务费用 | 2 | 0 | 5 | -2 | 2 | 10 | 34 | 56 | 45 | 37 | |
资产减值损失 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | 17 | 782 | -89 | -2 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 17 | 17 | |
投资收益 | -0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | 83 | 89 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -6 | -4 | 2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 20 | 13 | 15 | 11 | 53 | 25 | 56 | -853 | -473 | -227 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 6 | 5 | 4 | 10 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
营业外支出 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 131 | 125 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 25 | 18 | 19 | 20 | 62 | 31 | 49 | -857 | -602 | -351 | |
所得税 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 | 14 | 13 | 5 | 2 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 21 | 15 | 16 | 17 | 52 | 27 | 35 | -870 | -608 | -352 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 21 | 15 | 16 | 17 | 57 | 41 | 56 | -834 | -601 | -354 | |
少数股东损益 | -0 | -1 | -0 | -1 | -5 | -14 | -21 | -36 | -6 | 2 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21 | 15 | 16 | 17 | 57 | 40 | 56 | -834 | -602 | -354 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | -1 | -0 | -1 | -5 | -14 | -21 | -37 | -6 | 2 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 488 | 463 | 586 | 440 | 979 | 894 | 855 | 658 | 358 | 366 | |
收到的税费返还 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 23 | 30 | 8 | -1 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7 | 11 | 3 | 16 | 68 | 9 | 21 | 22 | 11 | 1 | |
经营活动现金流入小计 | 503 | 482 | 597 | 465 | 1056 | 911 | 898 | 710 | 377 | 366 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 362 | 285 | 337 | 301 | 590 | 655 | 1059 | 460 | 187 | 275 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92 | 84 | 83 | 87 | 103 | 112 | 132 | 128 | 74 | 49 | |
支付的各项税费 | 21 | 30 | 21 | 18 | 62 | 55 | 80 | 36 | 26 | 30 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 46 | 61 | 49 | 55 | 103 | 86 | 96 | 92 | 84 | 38 | |
经营活动现金流出小计 | 522 | 460 | 490 | 461 | 859 | 908 | 1367 | 716 | 371 | 392 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -19 | 22 | 107 | 4 | 197 | 4 | -469 | -6 | 6 | -26 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 355 | 65 | 40 | 53 | 0 | 0 | 20 | 179 | 37 | 40 | |
取得投资收益收到的现金 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 10 | 10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 117 | 297 | 0 | 0 | 17 | |
投资活动现金流入小计 | 356 | 68 | 44 | 53 | 334 | 127 | 324 | 182 | 48 | 67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11 | 3 | 30 | 27 | 27 | 37 | 29 | 11 | 5 | 6 | |
投资支付的现金 | 352 | 100 | 0 | 71 | 3 | 79 | 142 | 86 | 16 | 16 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 75 | 290 | 0 | 5 | 18 | |
投资活动现金流出小计 | 363 | 104 | 30 | 98 | 455 | 190 | 460 | 164 | 26 | 40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7 | -36 | 14 | -45 | -121 | -64 | -136 | 18 | 22 | 26 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 4 | 71 | 1 | 1 | |
取得借款收到的现金 | 56 | 5 | 114 | 37 | 181 | 237 | 754 | 554 | 225 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32 | 9 | 12 | 9 | 5 | 28 | 85 | 240 | 149 | 87 | |
筹资活动现金流入小计 | 87 | 14 | 126 | 46 | 345 | 265 | 843 | 865 | 375 | 89 | |
偿还债务支付的现金 | 46 | 15 | 114 | 10 | 125 | 22 | 416 | 704 | 313 | -0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19 | 19 | 31 | 10 | 25 | 38 | 39 | 52 | 14 | 0 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9 | 11 | 9 | 5 | 40 | 14 | 112 | 212 | 84 | 83 | |
筹资活动现金流出小计 | 74 | 45 | 155 | 25 | 190 | 74 | 567 | 969 | 411 | 82 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13 | -30 | -28 | 21 | 156 | 191 | 276 | -103 | -36 | 7 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | -5 | 0 | -0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -14 | -44 | 93 | -20 | 234 | 130 | -333 | -92 | -9 | 6 | |
期初现金及现金等价物余额 | 64 | 50 | 6 | 99 | 79 | 314 | 444 | 110 | 19 | 10 | |
期末现金及现金等价物余额 | 50 | 6 | 99 | 79 | 314 | 444 | 110 | 19 | 10 | 16 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。