万邦德(002082)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.18(元)
  • 每股净资产
    11.27(元)
  • 每股现金流
    0.02(元)
  • 净资产收益率
    1.56(%)
  • 总资产收益率
    0.74(%)
  • 毛利率
    41.76(%)
  • 利润增长率
    -5.32(%)
  • 资产负债比
    35.15(%)
  • 市盈率
    25.39(倍)
  • 市净率
    0.4(倍)
  • 市盈增长比率
    -6.33(倍)
  • EV / EBIT
    49.43(倍)
  • 市销率
    0.8(倍)
  • 市值(亿)
    10.61(亿元)

注：以上数据是基于万邦德(002082)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
万邦德(002082)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

铝锭/铝棒

 2985 0
2011-06-30

型材

 726 16
2011-06-30

板材

 475 8
2011-06-30

其他

 441 0
2011-06-30

粉末涂料

 14 26
2011-06-30

其他业务(补充)

 8 35
万邦德(002082)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

有色金属贸易

 3426 0
2011-06-30

有色金属加工

 1215 13
2011-06-30

其他业务(补充)

 8 35
万邦德(002082)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内

 4613
2011-06-30

国外

 28
2011-06-30

其他(补充)

 8
财务分析
万邦德(002082)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 64.85 0.00
2024-12-31 63.70 25.27
2023-12-31 64.22 21.45
2022-12-31 66.82 19.81
2021-12-31 62.79 18.80
2020-12-31 50.48 12.35
2019-12-31 50.30 10.40
2018-12-31 60.58 18.48
2017-12-31 76.35 23.00
2016-12-31 84.21 24.31
2015-12-31 83.29 27.14
历史平均 75.41 28.32
行业平均 53.28 30.28
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
万邦德(002082)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.50 35.15
2024-12-31 1.37 36.30
2023-12-31 1.45 35.78
2022-12-31 1.94 33.18
2021-12-31 1.92 37.21
2020-12-31 1.65 49.52
2019-12-31 1.81 49.70
2018-12-31 1.49 39.42
2017-12-31 2.65 23.65
2016-12-31 4.73 15.79
2015-12-31 4.28 16.71
历史平均 2.97 24.59
行业平均 1.50 46.72
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 万邦德(002082)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.50低于历史平均水平2.97，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.50高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 万邦德(002082)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.35高于历史平均水平0.25，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.35低于行业平均水平0.47，说明本公司经营风险处于行业下游。
万邦德(002082)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 41.76 2.37 1.56 0.74
2024-12-31 41.83 3.13 2.08 1.05
2023-12-31 41.16 1.71 1.85 0.61
2022-12-31 52.57 4.13 3.47 1.75
2021-12-31 49.14 8.35 6.41 3.69
2020-12-31 9.88 2.13 10.87 5.16
2019-12-31 4.56 1.46 10.75 6.06
2018-12-31 3.64 0.87 5.63 4.40
2017-12-31 1.55 0.69 6.91 4.78
2016-12-31 1.90 0.80 5.04 4.42
2015-12-31 1.58 0.59 4.71 4.23
历史平均 2.50 1.02 8.85 6.84
行业平均 8.00 3.46 9.47 5.30
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 万邦德(002082)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.42高于历史平均水平0.03，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.42高于行业平均水平0.08，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 万邦德(002082)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.02高于历史平均水平0.01，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 万邦德(002082)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
万邦德(002082)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.65 0.00 0.48 0.31
2024-12-31 3.93 1.32 0.52 0.33
2023-12-31 3.55 1.67 0.56 0.36
2022-12-31 2.99 2.14 0.63 0.42
2021-12-31 3.76 2.35 0.70 0.44
2020-12-31 14.51 19.59 4.79 2.42
2019-12-31 21.90 40.00 8.27 4.16
2018-12-31 26.44 27.26 8.32 5.04
2017-12-31 33.61 30.30 9.13 6.97
2016-12-31 49.61 22.78 6.58 5.54
2015-12-31 36.41 26.36 8.59 7.16
历史平均 33.96 24.30 8.92 6.70
行业平均 6.72 4.47 2.54 1.35
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 万邦德(002082)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.65低于历史平均水平33.96，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.65低于行业平均水平6.72，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 万邦德(002082)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.48低于历史平均水平8.92，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.48低于行业平均水平2.54，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 万邦德(002082)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.31低于历史平均水平6.70，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.31低于行业平均水平1.35，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
万邦德(002082)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 42 2683 4
2024-12-31 55 2667 143
2023-12-31 49 2658 218
2022-12-31 93 2687 439
2021-12-31 167 2598 907
2020-12-31 285 2622 566
2019-12-31 176 1638 522
2018-12-31 84 1493 399
2017-12-31 98 1422 273
2016-12-31 70 1383 546
2015-12-31 63 1337 263
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
万邦德(002082)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.94 100.26
2022-12-31 1.41 79.35
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 4.11 75.94
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 1.79 60.58
2016-12-31 0.51 34.13
2015-12-31 0.49 18.88
历史平均 2.30 49.09
行业平均 2.92 35.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
万邦德(002082)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.40 25.39
2024-12-31 1.97 94.66
2023-12-31 1.97 106.65
2022-12-31 1.96 56.41
2021-12-31 2.02 31.60
2020-12-31 2.01 18.46
2019-12-31 1.24 11.50
2018-12-31 1.18 20.89
2017-12-31 2.34 33.85
2016-12-31 3.35 66.45
2015-12-31 1.82 38.56
历史平均 2.09 27.70
行业平均 1.20 12.38
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
万邦德(002082)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 8.51 0.18
2024-12-31 8.51 0.09
2023-12-31 8.51 0.08
2022-12-31 8.51 0.15
2021-12-31 8.51 0.27
2020-12-31 8.51 0.46
2019-12-31 8.51 0.74
2018-12-31 7.38 0.35
2017-12-31 13.97 0.41
2016-12-31 19.47 0.29
2015-12-31 10.21 0.26
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

万邦德(002082)的前一交易日收盘价为4.46元， 我们给予的估值为17.04元， 安全边际率为282.06%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予万邦德(002082)低估评级。

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