图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 108 | 144 | 111 | 109 | 173 | 89 | 247 | 245 | 326 | 514 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 55 | |
应收票据 | 55 | 16 | 16 | 13 | 19 | 11 | 10 | 8 | 1 | 0 | |
应收账款 | 196 | 207 | 230 | 234 | 234 | 276 | 347 | 294 | 329 | 295 | |
预付款项 | 20 | 20 | 5 | 9 | 8 | 20 | 29 | 27 | 22 | 32 | |
其他应收款 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | 7 | 26 | 15 | 18 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 227 | 207 | 219 | 230 | 215 | 220 | 726 | 428 | 239 | 218 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 54 | 42 | 6 | 0 | |
流动资产合计 | 611 | 598 | 587 | 602 | 683 | 627 | 1439 | 1060 | 960 | 1165 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 24 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 13 | 12 | 20 | 19 | 64 | 61 | 58 | 55 | 52 | 50 | |
固定资产 | 549 | 542 | 567 | 577 | 529 | 582 | 621 | 644 | 624 | 597 | |
在建工程 | 34 | 36 | 12 | 41 | 53 | 22 | 12 | 17 | 14 | 16 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 98 | 96 | 83 | 81 | 78 | 78 | 188 | 152 | 140 | 128 | |
开发支出 | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 11 | 17 | 19 | 21 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
递延所得税资产 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 10 | 27 | 41 | 63 | 69 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 9 | 16 | 29 | 42 | 40 | 134 | 141 | 144 | |
非流动资产合计 | 737 | 727 | 731 | 776 | 793 | 834 | 1740 | 1082 | 1084 | 1026 | |
资产总计 | 1349 | 1324 | 1318 | 1377 | 1477 | 1462 | 3179 | 2142 | 2044 | 2191 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 474 | 535 | 474 | 480 | 197 | 85 | 529 | 462 | 474 | 524 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 17 | 9 | 11 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | |
应付账款 | 79 | 63 | 73 | 70 | 78 | 105 | 301 | 169 | 137 | 137 | |
预收款项 | 19 | 18 | 17 | 23 | 19 | 16 | 19 | 17 | 16 | 0 | |
应付职工薪酬 | 26 | 28 | 31 | 34 | 38 | 47 | 53 | 65 | 68 | 49 | |
应交税费 | 10 | 17 | 11 | 12 | 21 | 22 | 49 | 35 | 36 | 42 | |
应付利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
其他应付款 | 11 | 7 | 24 | 55 | 21 | 11 | 235 | 123 | 40 | 33 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 30 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 330 | 1 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | |
流动负债合计 | 619 | 699 | 673 | 685 | 386 | 286 | 1203 | 903 | 1122 | 1093 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 55 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 416 | 66 | 182 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
其他非流动负债 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 59 | 28 | 3 | 6 | 50 | 46 | 591 | 555 | 202 | 316 | |
负债合计 | 678 | 727 | 677 | 690 | 435 | 332 | 1794 | 1458 | 1324 | 1408 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 155 | 155 | 155 | 155 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | |
资本公积 | 222 | 212 | 212 | 212 | 310 | 310 | 310 | 310 | 307 | 307 | |
盈余公积 | 41 | 43 | 47 | 52 | 57 | 65 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 201 | 187 | 227 | 268 | 317 | 397 | 482 | -176 | -122 | -54 | |
外币报表折算差额 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 618 | 597 | 641 | 687 | 1042 | 1130 | 1219 | 561 | 618 | 680 | |
少数股东权益 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 122 | 101 | 102 | |
股东权益合计 | 670 | 597 | 641 | 687 | 1042 | 1130 | 1385 | 684 | 719 | 782 | |
负债和股东权益总计 | 1349 | 1324 | 1318 | 1377 | 1477 | 1462 | 3179 | 2142 | 2044 | 2191 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1038 | 934 | 1006 | 1050 | 1041 | 1175 | 1860 | 2272 | 1919 | 1694 | |
营业收入 | 1038 | 934 | 1006 | 1050 | 1041 | 1175 | 1860 | 2272 | 1919 | 1694 | |
营业总成本 | 974 | 891 | 934 | 969 | 966 | 1043 | 1697 | 3061 | 1911 | 1682 | |
营业成本 | 775 | 681 | 712 | 735 | 722 | 787 | 1217 | 1463 | 1201 | 1020 | |
营业税金及附加 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 13 | 17 | 17 | 15 | 13 | |
销售费用 | 71 | 62 | 72 | 79 | 84 | 102 | 261 | 460 | 349 | 305 | |
管理费用 | 82 | 96 | 100 | 106 | 115 | 127 | 163 | 230 | 231 | 233 | |
财务费用 | 37 | 39 | 37 | 33 | 24 | 3 | 27 | 69 | 61 | 59 | |
资产减值损失 | 2 | 6 | 6 | 8 | 14 | 11 | 13 | 778 | -6 | -5 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -0 | |
投资收益 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 64 | 44 | 74 | 82 | 76 | 133 | 167 | -681 | 30 | 32 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 17 | 4 | 3 | 16 | 20 | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 81 | 46 | 74 | 95 | 87 | 142 | 161 | -685 | 24 | 36 | |
所得税 | 13 | 10 | 13 | 17 | 16 | 23 | 21 | -8 | -10 | -4 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 68 | 36 | 61 | 78 | 72 | 118 | 140 | -677 | 35 | 39 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 65 | 36 | 61 | 78 | 72 | 118 | 119 | -650 | 55 | 50 | |
少数股东损益 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -27 | -20 | -10 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 65 | 37 | 61 | 78 | 72 | 119 | 119 | -650 | 60 | 53 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -27 | -20 | -10 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 983 | 840 | 973 | 1019 | 1001 | 1095 | 1937 | 2100 | 1975 | 1829 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 58 | 17 | 19 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19 | 6 | 22 | 27 | 19 | 41 | 18 | 42 | 46 | 66 | |
经营活动现金流入小计 | 1002 | 846 | 997 | 1046 | 1020 | 1136 | 1988 | 2199 | 2039 | 1914 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 600 | 323 | 440 | 459 | 397 | 469 | 1165 | 1073 | 1037 | 952 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 221 | 218 | 247 | 273 | 289 | 300 | 354 | 402 | 398 | 366 | |
支付的各项税费 | 71 | 74 | 95 | 92 | 83 | 100 | 103 | 117 | 82 | 77 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53 | 58 | 63 | 67 | 76 | 104 | 264 | 216 | 230 | 200 | |
经营活动现金流出小计 | 946 | 673 | 845 | 892 | 844 | 973 | 1885 | 1808 | 1747 | 1595 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 57 | 173 | 153 | 154 | 175 | 163 | 103 | 390 | 292 | 319 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 | 247 | 1308 | 1521 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 25 | 0 | 0 | 30 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 26 | 4 | 1 | 32 | 15 | 3 | 78 | 253 | 1314 | 1528 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82 | 54 | 45 | 109 | 101 | 105 | 148 | 136 | 72 | 53 | |
投资支付的现金 | 0 | 62 | 0 | 0 | 2 | 0 | 74 | 272 | 1330 | 1494 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 114 | 94 | 106 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 82 | 116 | 45 | 109 | 102 | 105 | 779 | 522 | 1496 | 1653 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -57 | -112 | -44 | -77 | -87 | -102 | -701 | -269 | -181 | -125 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 899 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 555 | 661 | 519 | 560 | 417 | 146 | 895 | 0 | 529 | 532 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14 | 0 | 32 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 280 | |
筹资活动现金流入小计 | 569 | 661 | 551 | 565 | 721 | 149 | 895 | 899 | 529 | 812 | |
偿还债务支付的现金 | 498 | 602 | 610 | 578 | 700 | 258 | 88 | 917 | 556 | 695 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73 | 85 | 48 | 62 | 45 | 35 | 47 | 84 | 61 | 56 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 32 | 5 | 3 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 212 | |
筹资活动现金流出小计 | 571 | 718 | 663 | 643 | 750 | 293 | 153 | 1001 | 618 | 963 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2 | -57 | -112 | -78 | -28 | -144 | 742 | -102 | -89 | -151 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2 | 0 | -3 | 1 | 5 | 2 | -4 | -3 | 0 | -3 | |
其他原因对现金的影响 | -3 | -1 | -0 | 0 | 13 | -5 | -4 | -0 | -5 | -5 | |
现金及现金等价物净增加额 | -5 | 4 | -6 | 0 | 64 | -82 | 139 | 18 | 22 | 40 | |
期初现金及现金等价物余额 | 113 | 108 | 112 | 105 | 105 | 170 | 88 | 227 | 245 | 267 | |
期末现金及现金等价物余额 | 108 | 112 | 105 | 105 | 170 | 88 | 227 | 245 | 267 | 306 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。