恒宝股份(002104)基本面研究报告

2020-06-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.09(元)
  • 每股净资产
    2.74(元)
  • 每股现金流
    0.85(元)
  • 净资产收益率
    3.28(%)
  • 总资产收益率
    2.71(%)
  • 毛利率
    19.90(%)
  • 利润增长率
    5.95(%)
  • 资产负债比
    11.52(%)
  • 市盈率
    96.07(倍)
  • 市净率
    3.15(倍)
  • 市盈增长比率
    16.54(倍)
  • EV / EBIT
    104.67(倍)
  • 市销率
    3.65(倍)
  • 市值(亿)
    61.52(亿元)

注:以上数据是基于恒宝股份(002104)的2020-06-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
恒宝股份(002104)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

制卡类

286 35
2011-06-30

模块封装

65 11
2011-06-30

票证类

11 46
2011-06-30

软件类

1 46
恒宝股份(002104)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

工业

363 31
恒宝股份(002104)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

内销收入

325 0
2011-06-30

外销收入

38 0
财务分析
恒宝股份(002104)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-06-30TTM 88.48 7.57
2019-12-31 85.85 7.57
2018-12-31 88.10 8.62
2017-12-31 86.01 14.08
2016-12-31 81.81 16.54
2015-12-31 81.63 18.05
2014-12-31 79.02 21.79
2013-12-31 78.51 29.92
2012-12-31 75.05 22.87
2011-12-31 82.89 26.76
2010-12-31 86.68 23.89
历史平均 82.19 20.28
行业平均 46.60 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
恒宝股份(002104)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-06-30TTM 6.79 11.52
2019-12-31 5.45 14.15
2018-12-31 6.47 11.90
2017-12-31 5.00 13.99
2016-12-31 4.18 18.19
2015-12-31 3.94 18.37
2014-12-31 3.60 20.98
2013-12-31 3.12 21.49
2012-12-31 2.98 24.95
2011-12-31 4.25 17.11
2010-12-31 5.39 13.32
历史平均 4.33 17.81
行业平均 1.39 54.12
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 恒宝股份(002104)(以下简称“本公司”)当前流动比率6.79高于历史平均水平4.33,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率6.79高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 恒宝股份(002104)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.12低于历史平均水平0.18,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.12低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
恒宝股份(002104)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-06-30TTM 19.90 3.71 3.28 2.71
2019-12-31 23.84 5.67 4.50 3.70
2018-12-31 20.53 8.73 7.68 6.56
2017-12-31 27.93 11.99 9.07 7.51
2016-12-31 34.80 11.29 8.95 7.51
2015-12-31 36.03 20.55 23.82 19.48
2014-12-31 33.27 18.84 23.35 18.45
2013-12-31 32.03 15.92 20.81 16.33
2012-12-31 31.66 13.66 15.75 11.79
2011-12-31 33.32 14.77 16.38 13.43
2010-12-31 29.43 15.71 16.47 14.18
历史平均 31.00 14.61 15.81 12.80
行业平均 19.24 6.19 8.04 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 恒宝股份(002104)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.20低于历史平均水平0.31,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.20高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 恒宝股份(002104)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.04低于历史平均水平0.15,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 恒宝股份(002104)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.16,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
恒宝股份(002104)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-06-30TTM 5.38 9.65 0.83 0.73
2019-12-31 5.79 8.63 0.76 0.65
2018-12-31 6.85 8.71 0.85 0.75
2017-12-31 6.06 4.44 0.73 0.63
2016-12-31 3.16 4.02 0.81 0.67
2015-12-31 4.15 5.25 1.16 0.95
2014-12-31 4.21 4.49 1.24 0.98
2013-12-31 3.07 3.43 1.31 1.03
2012-12-31 2.78 3.77 1.15 0.86
2011-12-31 2.45 3.40 1.10 0.91
2010-12-31 3.75 3.78 1.04 0.90
历史平均 4.05 4.59 1.04 0.85
行业平均 4.82 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 恒宝股份(002104)(以下简称“本公司”)当前存货周转率5.38高于历史平均水平4.05,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率5.38高于行业平均水平4.82,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 恒宝股份(002104)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率9.65高于历史平均水平4.59,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率9.65高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 恒宝股份(002104)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.83低于历史平均水平1.04,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.83低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 恒宝股份(002104)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.73低于历史平均水平0.85,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.73高于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
恒宝股份(002104)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-06-30TTM 64 1954 604
2019-12-31 87 1928 499
2018-12-31 145 1894 771
2017-12-31 163 1794 352
2016-12-31 146 1636 729
2015-12-31 371 1557 535
2014-12-31 292 1251 600
2013-12-31 201 965 285
2012-12-31 127 809 247
2011-12-31 115 703 208
2010-12-31 104 633 222
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
恒宝股份(002104)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-06-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.85 48.73
2015-12-31 0.42 19.23
2014-12-31 0.77 22.62
2013-12-31 1.32 43.89
2012-12-31 1.08 34.60
2011-12-31 2.17 76.50
2010-12-31 0.44 31.57
历史平均 1.01 39.59
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
恒宝股份(002104)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-06-30TTM 3.15 96.07
2019-12-31 2.46 54.78
2018-12-31 2.20 28.68
2017-12-31 3.48 38.39
2016-12-31 5.14 57.47
2015-12-31 10.99 46.15
2014-12-31 6.90 29.53
2013-12-31 6.92 33.27
2012-12-31 5.06 32.15
2011-12-31 5.78 35.31
2010-12-31 11.80 71.63
历史平均 6.47 41.40
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
恒宝股份(002104)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-06-30TTM 6.82 0.09
2019-12-31 6.82 0.12
2018-12-31 5.86 0.20
2017-12-31 8.77 0.23
2016-12-31 11.79 0.21
2015-12-31 23.99 0.52
2014-12-31 12.10 0.41
2013-12-31 15.16 0.46
2012-12-31 9.29 0.29
2011-12-31 9.23 0.26
2010-12-31 16.94 0.24
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

恒宝股份(002104)的前一交易日收盘价为8.64元, 我们给予的估值9.27元, 安全边际率7.29%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予恒宝股份(002104)合理评级。

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