图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 404 | 175 | 112 | 134 | 707 | 1042 | 867 | 130 | 18 | 10 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 7 | 13 | 4 | 10 | 17 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
应收账款 | 549 | 230 | 266 | 577 | 552 | 617 | 744 | 921 | 1152 | 992 | |
预付款项 | 59 | 111 | 223 | 33 | 34 | 52 | 65 | 372 | 134 | 277 | |
其他应收款 | 34 | 26 | 60 | 65 | 61 | 108 | 123 | 65 | 51 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 851 | 1416 | 1826 | 1963 | 2083 | 2673 | 4833 | 6109 | 6756 | 6864 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 3 | 59 | 190 | 160 | 134 | 98 | 32 | 47 | 36 | 32 | |
流动资产合计 | 1906 | 2030 | 2680 | 2941 | 3588 | 4600 | 6666 | 7649 | 8149 | 8274 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 270 | 262 | 575 | 679 | 806 | 863 | 1144 | 1068 | 1441 | 1363 | |
在建工程 | 443 | 546 | 305 | 212 | 74 | 755 | 569 | 649 | 335 | 366 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 137 | 171 | 170 | 165 | 250 | 314 | 401 | 418 | 405 | 394 | |
开发支出 | 0 | 2 | 13 | 16 | 37 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | |
长期待摊费用 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 49 | |
递延所得税资产 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 16 | 15 | 19 | 17 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 11 | 21 | 55 | 207 | 224 | |
非流动资产合计 | 883 | 1015 | 1098 | 1111 | 1410 | 2034 | 2213 | 2270 | 2510 | 2453 | |
资产总计 | 2789 | 3045 | 3778 | 4052 | 4998 | 6634 | 8879 | 9919 | 10659 | 10727 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 927 | 1120 | 1148 | 1355 | 2354 | 1977 | 2991 | 2897 | 3584 | 3627 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 200 | 0 | 8 | |
应付账款 | 52 | 53 | 78 | 87 | 79 | 114 | 258 | 323 | 332 | 391 | |
预收款项 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 60 | 136 | 34 | 0 | |
应付职工薪酬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 18 | 37 | |
应交税费 | -49 | -76 | 3 | 5 | 18 | 32 | 53 | 9 | 18 | 39 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 263 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 4 | 1 | 1 | 13 | 27 | 13 | 27 | 212 | 115 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 340 | 199 | 0 | 79 | 519 | 393 | 583 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 935 | 1099 | 1230 | 1803 | 2733 | 2147 | 3480 | 4304 | 4577 | 5131 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 550 | 200 | 100 | 396 | 958 | 1031 | 1373 | 1172 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 114 | 15 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 43 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 45 | 51 | 602 | 254 | 250 | 742 | 1267 | 1304 | 1635 | 1427 | |
负债合计 | 980 | 1150 | 1832 | 2057 | 2983 | 2889 | 4747 | 5609 | 6212 | 6558 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | 1281 | |
资本公积 | 724 | 724 | 724 | 719 | 719 | 1518 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | |
盈余公积 | 51 | 56 | 69 | 70 | 74 | 80 | 81 | 82 | 93 | 93 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 521 | 603 | 640 | 686 | 702 | 860 | 1230 | 1403 | 1528 | 1252 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1809 | 1895 | 1946 | 1993 | 2013 | 3743 | 4131 | 4308 | 4444 | 4167 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | -0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
股东权益合计 | 1809 | 1895 | 1946 | 1995 | 2015 | 3745 | 4132 | 4310 | 4447 | 4170 | |
负债和股东权益总计 | 2789 | 3045 | 3778 | 4052 | 4998 | 6634 | 8879 | 9919 | 10659 | 10727 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 928 | 419 | 475 | 776 | 633 | 820 | 1327 | 1325 | 859 | 343 | |
营业收入 | 928 | 419 | 475 | 776 | 633 | 820 | 1327 | 1325 | 859 | 343 | |
营业总成本 | 740 | 355 | 443 | 769 | 634 | 669 | 909 | 1138 | 904 | 770 | |
营业成本 | 425 | 152 | 147 | 348 | 210 | 214 | 270 | 466 | 202 | 115 | |
营业税金及附加 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 14 | 21 | 25 | 22 | 14 | |
销售费用 | 145 | 73 | 89 | 122 | 120 | 92 | 158 | 151 | 92 | 44 | |
管理费用 | 79 | 78 | 104 | 136 | 153 | 182 | 246 | 208 | 197 | 174 | |
财务费用 | 54 | 68 | 90 | 137 | 140 | 155 | 196 | 245 | 322 | 353 | |
资产减值损失 | 30 | -20 | 8 | 20 | 6 | 11 | 18 | -3 | 0 | 37 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 6 | 2 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 56 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 193 | 66 | 42 | 16 | 9 | 161 | 465 | 216 | 90 | -284 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 44 | 29 | 16 | 31 | 36 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
营业外支出 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 26 | 4 | 4 | 6 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 233 | 93 | 54 | 46 | 44 | 200 | 438 | 212 | 87 | -289 | |
所得税 | 16 | 6 | 4 | -1 | 5 | 37 | 67 | 38 | 16 | -9 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 217 | 86 | 50 | 47 | 39 | 163 | 371 | 174 | 70 | -280 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 217 | 86 | 50 | 47 | 40 | 163 | 372 | 174 | 70 | -280 | |
少数股东损益 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 217 | 86 | 51 | 47 | 40 | 163 | 372 | 177 | 70 | -287 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 633 | 792 | 484 | 532 | 738 | 840 | 1319 | 1223 | 641 | 579 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49 | 123 | 16 | 34 | 59 | 73 | 43 | 188 | 170 | 77 | |
经营活动现金流入小计 | 682 | 915 | 500 | 566 | 798 | 913 | 1363 | 1411 | 815 | 657 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 935 | 836 | 704 | 284 | 312 | 754 | 2161 | 1626 | 728 | 327 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36 | 38 | 44 | 56 | 69 | 97 | 127 | 136 | 112 | 54 | |
支付的各项税费 | 110 | 53 | 55 | 70 | 71 | 92 | 149 | 205 | 103 | 37 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 159 | 184 | 168 | 152 | 128 | 202 | 246 | 211 | 196 | 32 | |
经营活动现金流出小计 | 1241 | 1111 | 972 | 561 | 580 | 1145 | 2683 | 2178 | 1138 | 450 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -559 | -195 | -471 | 5 | 217 | -232 | -1321 | -767 | -323 | 208 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
取得投资收益收到的现金 | 6 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 111 | 112 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 42 | 35 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 111 | 114 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 491 | 190 | 94 | 66 | 311 | 640 | 250 | 150 | 379 | 101 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 491 | 190 | 94 | 66 | 311 | 641 | 271 | 152 | 379 | 101 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -449 | -156 | -81 | -56 | -301 | -631 | -261 | -143 | -268 | 13 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 977 | 1420 | 2033 | 2653 | 4138 | 4420 | 4921 | 4050 | 4062 | 2172 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 43 | 0 | 2 | 13 | 8 | 142 | 225 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 1020 | 1420 | 2035 | 2666 | 4146 | 6130 | 5146 | 4052 | 4062 | 2172 | |
偿还债务支付的现金 | 957 | 1227 | 1455 | 2456 | 3330 | 4754 | 3340 | 3564 | 3223 | 2283 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61 | 70 | 91 | 136 | 160 | 156 | 190 | 226 | 267 | 107 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 74 | 85 | 94 | 5 | |
筹资活动现金流出小计 | 1018 | 1297 | 1546 | 2592 | 3490 | 5072 | 3605 | 3876 | 3584 | 2395 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2 | 123 | 489 | 74 | 657 | 1058 | 1542 | 176 | 479 | -223 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 2 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -1005 | -228 | -64 | 22 | 573 | 195 | -40 | -732 | -112 | -3 | |
期初现金及现金等价物余额 | 0 | 404 | 0 | 112 | 134 | 707 | 902 | 862 | 130 | 18 | |
期末现金及现金等价物余额 | 0 | 175 | -64 | 134 | 707 | 902 | 862 | 130 | 18 | 15 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。