湘潭电化(002125) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	227	178	247	295	185	229	285	481	488	367
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	48	17	45	13	9	9	3	17	10	18
应收账款	181	210	253	265	279	434	412	353	410	396
预付款项	13	33	31	41	23	19	69	51	75	88
其他应收款	30	24	23	15	33	228	260	181	24	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	211	325	316	495	532	572	646	375	376	428
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	20	23	57	44	47	44	47	25	40
流动资产合计	711	807	937	1207	1194	1635	1991	1690	1498	1462
非流动资产
可供出售金融资产	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	20	54	71	160	219	299	484	716	737	745
投资性房地产	18	17	16	16	15	14	14	13	12	12
固定资产	928	1310	1314	1742	1734	1755	2105	2081	2163	0
在建工程	116	70	462	75	93	371	105	104	94	0
工程物资	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	180	111	113	112	112	3	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	127	122	218	201	218	219	268	272	314	311
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	2	3	4	3	2	2	2	1	1
递延所得税资产	10	32	18	24	31	35	45	50	43	43
其他非流动资产	58	24	13	20	39	108	78	36	15	15
非流动资产合计	1468	1749	2238	2363	2471	2848	3143	3327	3426	3441
资产总计	2179	2557	3176	3570	3665	4483	5135	5017	4924	4903
流动负债
短期借款	366	557	646	943	852	878	500	514	446	475
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	199	180	214	355	122	65	158	3	25	0
应付账款	125	263	343	306	253	507	612	362	341	307
预收款项	10	10	5	6	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	32	42	22	24	24	30	42	41	47	20
应交税费	8	9	9	4	6	17	31	24	22	15
应付利息	12	15	18	18	19	20	21	21	22	23
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	74	51	101	81	44	41	32	85	38	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	22	141	219	74	258	139	164	120	131
其他流动负债	0	0	0	1	1	83	82	72	3	2
流动负债合计	827	1150	1500	1956	1400	1914	1694	1294	1070	1037
非流动负债
长期借款	97	132	369	299	388	405	897	768	703	666
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	125	90	98	57	51	51	4	4	5	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	48	48	48	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	265	268	508	397	477	519	1014	886	815	777
负债合计	1092	1418	2008	2353	1877	2433	2707	2179	1885	1814
股东权益
股本	346	346	346	553	629	629	629	629	629	629
资本公积	690	690	670	462	932	932	936	1083	1087	1088
盈余公积	16	16	19	24	25	34	62	87	104	104
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2	49	117	160	183	399	735	983	1175	1222
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1054	1102	1152	1199	1770	1995	2362	2784	2995	3045
少数股东权益	33	37	16	18	18	55	65	54	44	44
股东权益合计	1087	1139	1168	1217	1787	2050	2427	2838	3039	3089
负债和股东权益总计	2179	2557	3176	3570	3665	4483	5135	5017	4924	4903

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	658	741	1079	1210	1234	1872	2100	2163	1912	1971
营业收入	658	741	1079	1210	1234	1872	2100	2163	1912	1971
营业总成本	634	701	985	1144	1220	1726	1836	1941	1643	1706
营业成本	503	550	799	908	982	1503	1544	1697	1387	1446
营业税金及附加	9	11	16	18	12	18	15	18	22	24
销售费用	21	23	31	43	42	11	13	14	14	13
管理费用	77	63	84	92	83	91	157	102	118	119
财务费用	22	38	46	70	82	72	48	47	32	29
资产减值损失	2	17	3	0	0	-2	-13	-8	-17	-12
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-3
投资收益	-0	0	4	5	6	104	252	104	52	49
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	0	4	13	6	96	255	105	38	34
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	24	50	111	82	27	408	434	385	351	346
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	1	1	1	1	5	0	3	12	12
营业外支出	5	3	6	7	2	122	7	2	7	7
非流动资产处置净损失	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	31	48	106	76	25	291	428	386	356	352
所得税	5	-4	31	6	1	36	24	46	51	48
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	26	52	75	70	25	255	404	340	305	304
归属于母公司所有者的净利润	22	47	71	68	25	238	394	352	315	314
少数股东损益	3	4	4	2	-1	17	9	-12	-10	-9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	-3
综合收益总额	0	0	0	0	25	255	404	340	302	301
归属于母公司所有者的综合收益总额	22	47	71	68	25	238	394	352	312	311
归属于母少数股东的综合收益总额	3	4	4	2	-1	17	9	-12	-10	-9

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	517	515	930	967	789	1051	1498	1616	1430	1452
收到的税费返还	5	9	4	11	3	0	2	1	37	37
收到其他与经营活动有关的现金	16	51	69	116	118	30	45	69	27	41
经营活动现金流入小计	538	574	1003	1094	910	1082	1545	1686	1494	1530
购买商品、接受劳务支付的现金	220	204	493	539	552	621	730	795	569	608
支付给职工以及为职工支付的现金	126	130	205	204	200	205	277	249	249	257
支付的各项税费	66	79	86	93	50	64	121	154	166	149
支付其他与经营活动有关的现金	103	106	160	183	94	79	176	64	103	110
经营活动现金流出小计	514	519	945	1019	895	969	1305	1262	1088	1124
经营活动产生的现金流量净额	24	55	58	75	15	112	241	425	406	406
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	19	20	21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10	4	8	2	2	3	1	117	5	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	86	95	0	5	13	3	0	131	57	57
投资活动现金流入小计	95	100	8	7	15	30	1	268	82	83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171	268	356	204	203	272	185	129	120	176
投资支付的现金	20	34	10	79	25	15	0	15	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	370	20	0	0	15	0	0	30	59	59
投资活动现金流出小计	561	322	366	283	244	287	185	174	178	234
投资活动产生的现金流量净额	-466	-222	-358	-276	-228	-257	-184	93	-96	-151
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	520	39	5	1	0	0
取得借款收到的现金	366	597	1114	1192	1328	1403	1809	1183	1387	1072
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	304	204	271	644	566	257	297	35	19	19
筹资活动现金流入小计	671	801	1385	1836	2414	1699	2111	1219	1406	1091
偿还债务支付的现金	359	372	742	881	1370	1165	1814	1273	1574	1155
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22	26	65	84	73	77	95	127	141	140
支付其他与筹资活动有关的现金	396	268	228	680	720	275	265	73	12	-5
筹资活动现金流出小计	776	666	1035	1644	2163	1518	2174	1472	1727	1290
筹资活动产生的现金流量净额	-106	136	350	192	251	182	-63	-254	-320	-199
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-2	2	2	-5	-5	14	3	4	4
其他原因对现金的影响	0	1	-36	21	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-547	-33	53	-7	32	32	8	268	-6	59
期初现金及现金等价物余额	668	120	87	140	132	165	196	204	472	465
期末现金及现金等价物余额	120	87	140	132	165	196	204	472	465	524

使用说明

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