沃尔核材(002130)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.25(元)
  • 每股净资产
    2.52(元)
  • 每股现金流
    0.47(元)
  • 净资产收益率
    9.73(%)
  • 总资产收益率
    4.99(%)
  • 毛利率
    39.91(%)
  • 利润增长率
    1.78(%)
  • 资产负债比
    48.66(%)
  • 市盈率
    24.56(倍)
  • 市净率
    2.39(倍)
  • 市盈增长比率
    12.76(倍)
  • EV / EBIT
    28.05(倍)
  • 市销率
    1.95(倍)
  • 市值(亿)
    76.09(亿元)

注:以上数据是基于沃尔核材(002130)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
沃尔核材(002130)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

电子产品

209 31
2011-06-30

电力产品

71 44
2011-06-30

线路保护产品

14 44
2011-06-30

其他业务

5 69
沃尔核材(002130)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

华南地区

115 0
2011-06-30

华东地区

91 0
2011-06-30

其他地区

51 0
2011-06-30

海外地区

41 0
财务分析
沃尔核材(002130)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 51.34 33.38
2019-12-31 48.28 31.09
2018-12-31 43.61 32.13
2017-12-31 44.71 24.21
2016-12-31 49.41 16.11
2015-12-31 46.45 23.47
2014-12-31 45.09 28.01
2013-12-31 55.87 37.77
2012-12-31 54.66 25.51
2011-12-31 72.31 21.07
2010-12-31 65.90 33.83
历史平均 53.11 26.90
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
沃尔核材(002130)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.39 48.66
2019-12-31 1.15 51.72
2018-12-31 0.87 56.39
2017-12-31 0.87 55.29
2016-12-31 1.33 50.59
2015-12-31 0.93 53.55
2014-12-31 0.70 54.91
2013-12-31 1.08 44.13
2012-12-31 1.68 45.34
2011-12-31 2.32 27.69
2010-12-31 1.50 34.10
历史平均 1.25 46.89
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 沃尔核材(002130)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.39高于历史平均水平1.25,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.39高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 沃尔核材(002130)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.49高于历史平均水平0.47,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.49低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
沃尔核材(002130)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 39.91 8.61 9.73 4.99
2019-12-31 35.63 5.67 7.31 3.50
2018-12-31 32.20 0.97 0.79 0.53
2017-12-31 29.27 6.48 6.11 2.68
2016-12-31 30.92 5.69 4.09 1.98
2015-12-31 30.58 34.97 33.68 15.44
2014-12-31 29.00 8.36 11.57 5.12
2013-12-31 26.86 6.22 8.05 4.41
2012-12-31 35.81 13.68 9.36 5.01
2011-12-31 33.88 12.91 9.51 6.79
2010-12-31 37.82 14.69 15.71 10.28
历史平均 31.82 11.55 10.99 5.80
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 沃尔核材(002130)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.40高于历史平均水平0.32,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.40高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 沃尔核材(002130)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.09低于历史平均水平0.12,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.09高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 沃尔核材(002130)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.10低于历史平均水平0.11,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.10高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
沃尔核材(002130)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 5.09 1.74 1.13 0.58
2019-12-31 5.83 1.99 1.28 0.62
2018-12-31 4.83 1.71 1.26 0.55
2017-12-31 4.20 1.71 0.93 0.41
2016-12-31 3.57 2.16 0.70 0.35
2015-12-31 4.48 1.88 0.95 0.44
2014-12-31 4.83 2.19 1.36 0.61
2013-12-31 4.15 1.88 1.27 0.71
2012-12-31 2.02 1.43 0.67 0.37
2011-12-31 3.22 2.50 0.73 0.53
2010-12-31 2.98 2.07 1.06 0.70
历史平均 3.81 1.95 0.99 0.52
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 沃尔核材(002130)(以下简称“本公司”)当前存货周转率5.09高于历史平均水平3.81,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率5.09高于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 沃尔核材(002130)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.74低于历史平均水平1.95,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.74低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 沃尔核材(002130)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.13高于历史平均水平0.99,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率1.13低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 沃尔核材(002130)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.58高于历史平均水平0.52,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.58低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
沃尔核材(002130)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 310 3183 591
2019-12-31 210 2869 506
2018-12-31 21 2583 427
2017-12-31 168 2749 322
2016-12-31 107 2620 489
2015-12-31 570 1692 172
2014-12-31 137 1182 84
2013-12-31 83 1032 131
2012-12-31 92 983 234
2011-12-31 83 874 369
2010-12-31 76 486 100
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
沃尔核材(002130)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.33 8.13
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.62 123.07
2017-12-31 0.26 11.19
2016-12-31 0.71 58.38
2015-12-31 0.22 5.00
2014-12-31 0.24 12.53
2013-12-31 1.17 52.98
2012-12-31 0.81 31.89
2011-12-31 0.65 29.41
2010-12-31 0.58 42.72
历史平均 0.58 40.80
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
沃尔核材(002130)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.39 24.56
2019-12-31 1.90 26.07
2018-12-31 1.58 199.30
2017-12-31 2.65 43.29
2016-12-31 3.37 82.43
2015-12-31 7.71 22.90
2014-12-31 5.99 51.79
2013-12-31 3.66 45.40
2012-12-31 3.69 39.37
2011-12-31 4.28 44.98
2010-12-31 11.64 74.11
历史平均 4.95 67.06
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
沃尔核材(002130)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.34 0.25
2019-12-31 4.34 0.17
2018-12-31 3.24 0.02
2017-12-31 5.76 0.13
2016-12-31 14.12 0.17
2015-12-31 22.92 1.00
2014-12-31 12.43 0.24
2013-12-31 6.61 0.15
2012-12-31 8.23 0.21
2011-12-31 12.86 0.29
2010-12-31 23.13 0.31
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

沃尔核材(002130)的前一交易日收盘价为6.03元, 我们给予的估值7.16元, 安全边际率18.74%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予沃尔核材(002130)合理评级。

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