图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 374 | 262 | 156 | 120 | 258 | 547 | 370 | 505 | 551 | 626 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 44 | 75 | 62 | 74 | 85 | 85 | 92 | 170 | 52 | 67 | |
应收账款 | 133 | 331 | 329 | 484 | 525 | 656 | 893 | 1356 | 1367 | 1415 | |
预付款项 | 39 | 31 | 48 | 27 | 29 | 43 | 40 | 47 | 62 | 92 | |
其他应收款 | 18 | 30 | 24 | 34 | 40 | 68 | 71 | 68 | 58 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 133 | 212 | 235 | 239 | 251 | 361 | 435 | 495 | 439 | 459 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 89 | 118 | 89 | 93 | 83 | |
流动资产合计 | 742 | 947 | 855 | 979 | 1195 | 1851 | 2018 | 2730 | 2763 | 2930 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 542 | 111 | 88 | 106 | 176 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 27 | 28 | 40 | 42 | 1139 | 1359 | 1798 | 90 | 53 | 46 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 17 | |
固定资产 | 259 | 465 | 709 | 745 | 862 | 864 | 1509 | 2065 | 2003 | 2242 | |
在建工程 | 124 | 259 | 115 | 151 | 101 | 888 | 463 | 102 | 167 | 88 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 65 | 100 | 135 | 146 | 171 | 173 | 173 | 269 | 267 | 246 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 11 | 10 | 10 | 21 | 16 | |
商誉 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 65 | 65 | 774 | 760 | 760 | |
长期待摊费用 | 2 | 7 | 5 | 8 | 8 | 21 | 27 | 36 | 48 | 46 | |
递延所得税资产 | 3 | 10 | 9 | 14 | 15 | 22 | 32 | 93 | 80 | 78 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 16 | 61 | 20 | 31 | 47 | 58 | 12 | |
非流动资产合计 | 489 | 876 | 1023 | 1680 | 2477 | 3509 | 4213 | 3697 | 3678 | 3787 | |
资产总计 | 1232 | 1823 | 1878 | 2659 | 3673 | 5360 | 6230 | 6427 | 6441 | 6716 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 225 | 152 | 268 | 797 | 947 | 894 | 1160 | 1346 | 1338 | 943 | |
交易性金融负债 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 | 5 | 69 | 130 | 114 | 147 | |
应付账款 | 45 | 150 | 204 | 199 | 198 | 338 | 458 | 417 | 441 | 498 | |
预收款项 | 6 | 7 | 15 | 13 | 17 | 26 | 27 | 52 | 49 | 0 | |
应付职工薪酬 | 8 | 19 | 12 | 14 | 12 | 26 | 40 | 106 | 128 | 117 | |
应交税费 | 14 | 9 | 16 | 40 | 51 | 31 | 62 | 132 | 56 | 49 | |
应付利息 | 0 | 2 | 0 | 6 | 26 | 24 | 24 | 8 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | |
其他应付款 | 20 | 27 | 18 | 25 | 22 | 47 | 29 | 510 | 85 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 224 | 225 | 0 | 0 | 450 | 389 | 130 | 140 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 25 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 320 | 565 | 793 | 1392 | 1282 | 1392 | 2321 | 3145 | 2397 | 2114 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 231 | 0 | 0 | 190 | 321 | 540 | 319 | 486 | 411 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 644 | 297 | 0 | 307 | 605 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 140 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 5 | 73 | 70 | 54 | 78 | 65 | 65 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 21 | 261 | 36 | 68 | 685 | 1319 | 1123 | 479 | 934 | 1155 | |
负债合计 | 341 | 827 | 829 | 1460 | 1967 | 2712 | 3444 | 3624 | 3331 | 3268 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 291 | 440 | 571 | 569 | 569 | 626 | 1262 | 1262 | 1259 | 1259 | |
资本公积 | 281 | 163 | 28 | 26 | 28 | 793 | 218 | 200 | 222 | 228 | |
盈余公积 | 36 | 43 | 50 | 61 | 98 | 102 | 126 | 126 | 129 | 129 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 23 | 13 | 0 | |
未分配利润 | 266 | 337 | 390 | 498 | 1003 | 1043 | 1168 | 1164 | 1376 | 1649 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 874 | 983 | 1032 | 1182 | 1692 | 2620 | 2749 | 2583 | 2869 | 3183 | |
少数股东权益 | 16 | 14 | 18 | 17 | 14 | 28 | 37 | 220 | 241 | 265 | |
股东权益合计 | 891 | 997 | 1049 | 1199 | 1706 | 2648 | 2786 | 2803 | 3110 | 3448 | |
负债和股东权益总计 | 1232 | 1823 | 1878 | 2659 | 3673 | 5360 | 6230 | 6427 | 6441 | 6716 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 648 | 667 | 1332 | 1629 | 1621 | 1863 | 2580 | 3525 | 3978 | 3892 | |
营业收入 | 648 | 667 | 1332 | 1629 | 1621 | 1863 | 2580 | 3525 | 3978 | 3892 | |
营业总成本 | 564 | 596 | 1239 | 1481 | 1540 | 1821 | 2496 | 3352 | 3743 | 3529 | |
营业成本 | 428 | 428 | 975 | 1157 | 1126 | 1287 | 1825 | 2390 | 2561 | 2339 | |
营业税金及附加 | 4 | 4 | 7 | 10 | 15 | 19 | 24 | 31 | 42 | 36 | |
销售费用 | 66 | 84 | 126 | 135 | 160 | 199 | 224 | 332 | 413 | 395 | |
管理费用 | 49 | 63 | 94 | 116 | 132 | 200 | 271 | 206 | 295 | 301 | |
财务费用 | 11 | 11 | 25 | 48 | 85 | 95 | 127 | 148 | 136 | 133 | |
资产减值损失 | 6 | 5 | 12 | 15 | 24 | 20 | 25 | 50 | -51 | -42 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 4 | 1 | 2 | 2 | 563 | 32 | 73 | -206 | -18 | -8 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 88 | 72 | 95 | 150 | 644 | 75 | 181 | 11 | 263 | 395 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 6 | 31 | 12 | 16 | 27 | 38 | 1 | 12 | 2 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 94 | 101 | 104 | 164 | 669 | 109 | 180 | 20 | 261 | 388 | |
所得税 | 10 | 9 | 21 | 28 | 102 | 3 | 13 | -14 | 35 | 53 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 84 | 91 | 83 | 136 | 567 | 106 | 167 | 34 | 226 | 335 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 83 | 92 | 83 | 137 | 570 | 107 | 168 | 21 | 210 | 310 | |
少数股东损益 | 0 | -1 | -0 | -1 | -3 | -1 | -1 | 14 | 16 | 25 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 83 | 92 | 75 | 170 | 536 | 169 | 120 | -132 | 250 | 319 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | -1 | -0 | -1 | -3 | -1 | -1 | 14 | 16 | 25 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 600 | 628 | 1339 | 1358 | 1497 | 1679 | 1941 | 2945 | 3617 | 3534 | |
收到的税费返还 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 | 24 | 28 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27 | 78 | 42 | 67 | 95 | 82 | 83 | 297 | 153 | 161 | |
经营活动现金流入小计 | 628 | 709 | 1382 | 1429 | 1597 | 1764 | 2028 | 3259 | 3795 | 3723 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 353 | 319 | 741 | 831 | 856 | 991 | 1026 | 1448 | 1638 | 1443 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 129 | 153 | 253 | 269 | 329 | 363 | 456 | 587 | 713 | 663 | |
支付的各项税费 | 48 | 59 | 98 | 112 | 138 | 157 | 170 | 228 | 344 | 271 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72 | 144 | 175 | 191 | 222 | 207 | 227 | 430 | 472 | 557 | |
经营活动现金流出小计 | 601 | 676 | 1266 | 1403 | 1546 | 1717 | 1879 | 2694 | 3166 | 2934 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 27 | 33 | 116 | 26 | 51 | 48 | 150 | 566 | 628 | 788 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 15 | 6 | 0 | 0 | 57 | 90 | 0 | 1243 | 24 | 23 | |
取得投资收益收到的现金 | 5 | 0 | 1 | 1 | 55 | 15 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 10 | 6 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 12 | 26 | 0 | 0 | 5 | 38 | 20 | 6 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 31 | 31 | 14 | 1 | 117 | 143 | 28 | 1302 | 37 | 32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129 | 229 | 120 | 93 | 148 | 823 | 364 | 250 | 234 | 255 | |
投资支付的现金 | 17 | 283 | 12 | 507 | 254 | 198 | 429 | 44 | 0 | -396 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 396 | 396 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 15 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 146 | 512 | 132 | 600 | 402 | 1043 | 810 | 1048 | 630 | 255 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -115 | -481 | -118 | -599 | -285 | -899 | -783 | 255 | -593 | -223 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 333 | 19 | 2 | 0 | 0 | 849 | 44 | 0 | 32 | -22 | |
取得借款收到的现金 | 330 | 581 | 440 | 1469 | 1645 | 1764 | 1924 | 2206 | 2995 | 1460 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 190 | 0 | 0 | 350 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11 | 5 | 15 | 30 | 43 | 364 | 75 | 115 | 78 | 129 | |
筹资活动现金流入小计 | 675 | 795 | 458 | 1500 | 2038 | 3277 | 2042 | 2321 | 3105 | 1566 | |
偿还债务支付的现金 | 273 | 423 | 489 | 870 | 1533 | 1686 | 1356 | 2672 | 2792 | 1630 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26 | 31 | 49 | 55 | 86 | 154 | 138 | 162 | 138 | 155 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18 | 29 | 14 | 43 | 97 | 270 | 81 | 204 | 129 | 180 | |
筹资活动现金流出小计 | 317 | 483 | 558 | 973 | 1716 | 2110 | 1575 | 3038 | 3060 | 1965 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 358 | 312 | -100 | 527 | 322 | 1167 | 467 | -717 | 45 | -399 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | -1 | -0 | 1 | 1 | -1 | 2 | -1 | -4 | |
其他原因对现金的影响 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 270 | -135 | -103 | -47 | 88 | 317 | -167 | 105 | 80 | 163 | |
期初现金及现金等价物余额 | 100 | 369 | 234 | 131 | 84 | 172 | 489 | 322 | 427 | 428 | |
期末现金及现金等价物余额 | 369 | 234 | 131 | 84 | 172 | 489 | 322 | 427 | 506 | 591 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。