利欧股份(002131) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	688	984	2185	1981	983	1723	1350	4948	2305	2802
交易性金融资产	0	0	0	0	5	4	1696	2042	4114	4112
应收票据	93	151	532	375	387	302	199	446	20	24
应收账款	2812	4239	4472	3912	5060	4699	5647	6112	5688	5301
预付款项	190	195	292	136	153	527	348	389	504	387
其他应收款	259	310	386	0	0	0	0	275	222	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	372	422	498	424	474	791	649	842	862	818
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	167	77	91	982	143	277	375	427	479	447
流动资产合计	4580	6378	8758	8208	7548	8816	10668	15644	14404	14336
非流动资产
可供出售金融资产	590	791	1245	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	427	477	470	546	607	574	851	1060	1132	1128
投资性房地产	3	3	33	52	133	209	125	105	99	97
固定资产	404	1275	1091	848	871	848	912	1018	1225	0
在建工程	465	77	53	86	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	1	2	3	3	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	416	393	314	240	286	282	254	267	268	268
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	3851	3740	1931	1836	1762	350	344	344	344	344
长期待摊费用	15	14	65	46	24	26	32	39	30	97
递延所得税资产	64	160	183	192	204	225	334	380	388	379
其他非流动资产	438	37	31	51	45	112	84	76	46	37
非流动资产合计	6673	6966	5417	5114	11710	11029	8779	9000	7582	7620
资产总计	11253	13344	14175	13323	19258	19845	19447	24644	21987	21956
流动负债
短期借款	783	2025	2194	1212	547	1992	1625	3236	2348	2579
交易性金融负债	0	0	0	1	0	0	0	47	0	0
应付票据	33	67	162	1048	237	540	552	692	634	576
应付账款	1456	1984	2060	1825	2894	2214	2478	3002	2445	1993
预收款项	246	269	390	277	0	0	2	3	0	0
应付职工薪酬	94	119	146	139	149	187	169	195	214	96
应交税费	90	170	116	87	141	79	160	115	98	76
应付利息	2	5	8	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
其他应付款	504	377	550	128	116	160	117	148	167	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	82	145	22	0	117	34	83	159	78	386
其他流动负债	0	0	0	0	17	31	41	44	63	51
流动负债合计	3291	5162	5649	4716	4478	5721	5755	8186	6565	6415
非流动负债
长期借款	208	22	0	0	0	0	93	84	133	133
应付债券	0	0	1062	108	0	0	0	203	213	216
长期应付款	0	152	108	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	206	0	1	1	0	0	0	0	0	0
预计负债	2	2	3	5	7	23	20	22	23	24
递延所得税负债	0	14	14	32	1459	1603	1404	2009	1832	1853
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	505	521	1549	472	1767	2185	2024	2775	2560	2584
负债合计	3795	5682	7199	5187	6245	7906	7779	10961	9125	8999
股东权益
股本	1607	5588	6052	6681	6755	6755	6755	6767	6772	6772
资本公积	4590	429	1091	1268	1316	1317	1369	1392	1395	1397
盈余公积	115	122	122	131	153	153	153	153	153	153
库存股	254	212	129	0	0	0	0	0	400	400
未分配利润	1311	1667	-254	44	4748	3634	3201	5167	4706	4814
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7370	7596	6888	8133	12977	11872	11626	13666	12887	12991
少数股东权益	87	66	88	3	36	67	41	17	-25	-34
股东权益合计	7457	7662	6976	8135	13013	11939	11668	13684	12862	12957
负债和股东权益总计	11253	13344	14175	13323	19258	19845	19447	24644	21987	21956

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	7289	10573	12250	14033	15548	20281	20268	20471	21171	21089
营业收入	7289	10573	12250	14033	15548	20281	20268	20471	21171	21089
营业总成本	6684	10258	14209	13942	15125	20104	19866	20133	20864	20764
营业成本	5738	8935	10840	12519	14181	18795	18512	18750	19272	19163
营业税金及附加	35	35	38	32	26	32	40	42	53	51
销售费用	341	439	477	505	414	577	646	768	822	826
管理费用	433	551	465	375	361	460	442	484	564	565
财务费用	26	86	186	72	20	74	30	-45	-24	-23
资产减值损失	111	212	2041	-122	-118	-1544	-68	-21	-40	-39
公允价值变动净收益	11	0	0	-3	0	0	0	0	0	0
投资收益	37	80	14	169	33	-7	371	1261	286	262
对联营企业和合营企业的投资收益	18	18	5	19	25	19	-5	-18	2	7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	653	494	-1869	386	6327	-833	-609	2595	-411	59
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	42	33	42	6	6	12	5	8	6	10
营业外支出	8	4	5	4	9	23	14	7	8	11
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	686	523	-1833	387	6324	-843	-618	2596	-412	58
所得税	106	87	19	79	1550	183	-162	660	-108	14
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	580	436	-1852	309	4774	-1026	-456	1936	-304	44
归属于母公司所有者的净利润	563	421	-1860	308	4772	-1019	-441	1966	-259	87
少数股东损益	18	15	8	1	1	-7	-15	-30	-45	-43
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-4	7	133	36	74	61
综合收益总额	0	0	0	0	4769	-1019	-323	1972	-230	105
归属于母公司所有者的综合收益总额	563	420	-1858	310	4768	-1012	-308	2002	-185	147
归属于母少数股东的综合收益总额	18	15	7	1	1	-7	-15	-30	-45	-42

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6846	9091	12894	15252	14524	19302	20340	22528	26252	26331
收到的税费返还	68	134	160	156	85	151	104	136	146	182
收到其他与经营活动有关的现金	939	2016	2256	2592	3109	1526	3239	1886	2787	3001
经营活动现金流入小计	7853	11241	15310	18000	17717	20979	23683	24551	29185	29515
购买商品、接受劳务支付的现金	5790	8472	11913	12408	14104	18417	19064	21379	24878	24278
支付给职工以及为职工支付的现金	494	653	757	753	648	855	947	1065	1156	1202
支付的各项税费	268	227	241	228	155	219	167	267	232	225
支付其他与经营活动有关的现金	1225	2229	2566	3733	2346	1988	3555	2424	3101	3402
经营活动现金流出小计	7777	11581	15477	17123	17252	21479	23733	25135	29367	29107
经营活动产生的现金流量净额	76	-340	-167	877	464	-499	-51	-584	-182	407
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	126	25	277	190	1472	2830	5505	7075	7700
取得投资收益收到的现金	3	4	22	8	6	118	371	1884	791	452
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11	11	110	261	3	4	228	7	10	11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56	0	0	18	48	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	809	451	131	130	172	485	73	25	587	427
投资活动现金流入小计	879	593	289	694	420	2079	3502	7422	8464	8590
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	518	320	352	155	289	178	389	312	285	220
投资支付的现金	775	611	223	280	762	1402	3345	5252	9059	8328
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	292	0	108	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	993	107	201	118	139	502	30	25	558	166
投资活动现金流出小计	2577	1038	884	553	1190	2081	3764	5589	9903	8714
投资活动产生的现金流量净额	-1698	-445	-596	141	-770	-2	-262	1832	-1439	-125
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	968	0	1	0	29	36	17	33	10	9
取得借款收到的现金	1300	2901	5313	2636	2182	2621	3282	3551	5502	6258
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	73	367	124	194	151	220	360	1071	2788	2747
筹资活动现金流入小计	2341	3269	5438	2831	2362	2876	3660	4655	8301	9014
偿还债务支付的现金	612	1805	3064	3832	2551	1280	3368	2044	6032	6327
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81	129	181	91	78	214	46	56	289	286
支付其他与筹资活动有关的现金	101	250	279	314	478	77	780	1305	2517	2607
筹资活动现金流出小计	794	2183	3525	4238	3108	1570	4194	3404	8838	9220
筹资活动产生的现金流量净额	1547	1085	1913	-1407	-746	1306	-535	1251	-537	-206
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-8	1	-3	-11	-19	110	118	6	3
其他原因对现金的影响	8	14	28	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-75	292	1152	-391	-1062	786	-737	2617	-2153	80
期初现金及现金等价物余额	715	641	933	2085	1693	631	1417	680	3297	1144
期末现金及现金等价物余额	641	933	2085	1693	631	1417	680	3297	1144	1225

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