图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 165 | 89 | 124 | 299 | 474 | 1555 | 692 | 808 | 949 | 951 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 16 | 5 | 7 | 8 | 14 | 35 | 487 | 951 | |
应收票据 | 33 | 32 | 54 | 112 | 87 | 67 | 156 | 224 | 237 | 161 | |
应收账款 | 69 | 143 | 159 | 297 | 323 | 441 | 557 | 756 | 1085 | 1731 | |
预付款项 | 51 | 56 | 58 | 31 | 59 | 77 | 168 | 241 | 165 | 468 | |
其他应收款 | 22 | 32 | 14 | 45 | 57 | 50 | 40 | 117 | 203 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 248 | 364 | 288 | 556 | 435 | 712 | 919 | 1064 | 1262 | 1778 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
其他流动资产 | 15 | 48 | 58 | 11 | 175 | 191 | 881 | 646 | 308 | 743 | |
流动资产合计 | 603 | 764 | 771 | 1355 | 1618 | 3100 | 3438 | 3899 | 4768 | 6964 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 12 | 78 | 9 | 8 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | |
固定资产 | 546 | 560 | 511 | 577 | 628 | 606 | 644 | 750 | 1078 | 1816 | |
在建工程 | 40 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 27 | 196 | 773 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 40 | 39 | 37 | 146 | 195 | 217 | 216 | 278 | 404 | 404 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 12 | 42 | 59 | 59 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 349 | 349 | 1132 | 1213 | 1213 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
递延所得税资产 | 3 | 16 | 21 | 22 | 20 | 21 | 24 | 31 | 42 | 85 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 74 | 96 | |
非流动资产合计 | 629 | 621 | 574 | 754 | 1219 | 1234 | 1297 | 2728 | 3693 | 4104 | |
资产总计 | 1233 | 1385 | 1345 | 2109 | 2837 | 4335 | 4734 | 6628 | 8461 | 11068 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 348 | 389 | 356 | 583 | 610 | 734 | 790 | 1280 | 1720 | 2223 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 30 | 52 | 14 | 66 | 11 | 0 | 14 | 262 | 471 | |
应付账款 | 87 | 104 | 65 | 80 | 86 | 171 | 226 | 172 | 462 | 396 | |
预收款项 | 5 | 7 | 9 | 21 | 44 | 41 | 51 | 74 | 80 | 0 | |
应付职工薪酬 | 29 | 41 | 49 | 64 | 60 | 70 | 74 | 82 | 94 | 57 | |
应交税费 | 10 | 7 | 4 | 10 | 22 | 50 | 74 | 101 | 64 | 69 | |
应付利息 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 23 | 10 | 5 | 14 | 134 | 16 | 25 | 289 | 27 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 149 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 503 | 593 | 544 | 942 | 1057 | 1094 | 1243 | 2015 | 2712 | 3391 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 143 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
递延所得税负债 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 17 | 51 | 83 | |
其他非流动负债 | 22 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 37 | 165 | 164 | 29 | 70 | 61 | 58 | 110 | 152 | 1839 | |
负债合计 | 540 | 758 | 708 | 971 | 1127 | 1155 | 1300 | 2125 | 2864 | 5229 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 326 | 326 | 326 | 398 | 445 | 535 | 1069 | 1197 | 1334 | 1334 | |
资本公积 | 161 | 161 | 161 | 410 | 879 | 2129 | 1594 | 2202 | 2833 | 2845 | |
盈余公积 | 18 | 18 | 18 | 38 | 38 | 44 | 60 | 77 | 106 | 106 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 280 | |
未分配利润 | 162 | 99 | 110 | 250 | 301 | 473 | 711 | 995 | 1427 | 1494 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 668 | 605 | 616 | 1097 | 1662 | 3180 | 3434 | 4472 | 5477 | 5698 | |
少数股东权益 | 24 | 23 | 21 | 42 | 48 | 0 | 0 | 31 | 121 | 141 | |
股东权益合计 | 693 | 628 | 637 | 1139 | 1710 | 3180 | 3434 | 4503 | 5598 | 5838 | |
负债和股东权益总计 | 1233 | 1385 | 1345 | 2109 | 2837 | 4335 | 4734 | 6628 | 8461 | 11068 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 3223 | 3205 | 3846 | 8223 | 8011 | 7918 | 11044 | 13107 | 17048 | 21075 | |
营业收入 | 3223 | 3205 | 3846 | 8223 | 8011 | 7918 | 11044 | 13107 | 17048 | 21075 | |
营业总成本 | 3253 | 3308 | 3856 | 8145 | 7955 | 7722 | 10739 | 12870 | 16767 | 20871 | |
营业成本 | 3125 | 3152 | 3693 | 7856 | 7679 | 7392 | 10394 | 12064 | 15737 | 19495 | |
营业税金及附加 | 11 | 6 | 6 | 9 | 13 | 39 | 63 | 69 | 69 | 56 | |
销售费用 | 38 | 47 | 51 | 91 | 91 | 107 | 124 | 139 | 173 | 198 | |
管理费用 | 62 | 71 | 74 | 131 | 143 | 147 | 166 | 164 | 232 | 234 | |
财务费用 | 16 | 28 | 32 | 50 | 29 | 22 | -19 | 10 | 54 | 97 | |
资产减值损失 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 15 | 11 | 24 | 0 | -78 | |
公允价值变动净收益 | 1 | -0 | -3 | -0 | 1 | 1 | -3 | 4 | -1 | 5 | |
投资收益 | -3 | 1 | -18 | -13 | -1 | -1 | -11 | 15 | 25 | -32 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 6 | 1 | -1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -32 | -102 | -31 | 65 | 55 | 196 | 435 | 468 | 551 | 376 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 67 | 33 | 44 | 20 | 41 | 39 | 6 | 16 | 4 | 6 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 34 | -69 | 12 | 83 | 94 | 229 | 437 | 479 | 547 | 375 | |
所得税 | 7 | -11 | -2 | 27 | 18 | 39 | 76 | 70 | 68 | 44 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 27 | -58 | 14 | 56 | 76 | 190 | 361 | 409 | 479 | 331 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 24 | -57 | 11 | 52 | 70 | 187 | 361 | 409 | 461 | 303 | |
少数股东损益 | 3 | -1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 | 28 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24 | -57 | 11 | 52 | 70 | 187 | 361 | 409 | 461 | 303 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 3 | -1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 | 28 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3769 | 3657 | 4474 | 9538 | 9454 | 9199 | 13024 | 15095 | 18928 | 24994 | |
收到的税费返还 | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 70 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43 | 4 | 41 | 42 | 51 | 48 | 176 | 262 | 242 | 241 | |
经营活动现金流入小计 | 3876 | 3671 | 4515 | 9581 | 9505 | 9247 | 13202 | 15357 | 19228 | 25306 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3502 | 3656 | 4116 | 8969 | 8626 | 8731 | 12220 | 14117 | 17764 | 24136 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106 | 127 | 139 | 238 | 274 | 281 | 340 | 386 | 491 | 515 | |
支付的各项税费 | 161 | 60 | 76 | 127 | 166 | 245 | 438 | 518 | 514 | 377 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19 | 36 | 39 | 55 | 68 | 85 | 80 | 157 | 246 | 450 | |
经营活动现金流出小计 | 3788 | 3878 | 4370 | 9389 | 9134 | 9341 | 13078 | 15178 | 19016 | 25479 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 88 | -208 | 145 | 192 | 371 | -94 | 124 | 179 | 212 | -172 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 16 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 57 | 25 | 820 | 1507 | 835 | |
投资活动现金流入小计 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 57 | 26 | 823 | 1524 | 849 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 253 | 39 | 57 | 129 | 61 | 86 | 169 | 469 | 697 | 760 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 58 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 153 | -269 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 751 | 560 | 1558 | 1803 | |
投资活动现金流出小计 | 253 | 39 | 61 | 129 | 165 | 264 | 920 | 1089 | 2409 | 2294 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -250 | -38 | -60 | -125 | -155 | -207 | -894 | -266 | -885 | -1445 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 4 | 0 | 0 | 119 | 125 | 1338 | 0 | 0 | 747 | 1809 | |
取得借款收到的现金 | 479 | 748 | 771 | 790 | 1332 | 677 | 836 | 1469 | 1582 | 2557 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 30 | 39 | 264 | 54 | 235 | 22 | 227 | 47 | 195 | |
筹资活动现金流入小计 | 484 | 778 | 810 | 1173 | 1511 | 2250 | 859 | 1696 | 2376 | 4562 | |
偿还债务支付的现金 | 376 | 579 | 804 | 1151 | 1246 | 757 | 660 | 1190 | 1258 | 1996 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50 | 29 | 27 | 47 | 56 | 31 | 130 | 150 | 71 | 212 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 30 | 81 | 285 | 54 | 157 | 183 | 309 | 446 | |
筹资活动现金流出小计 | 427 | 608 | 861 | 1278 | 1588 | 842 | 947 | 1523 | 1637 | 2653 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 57 | 170 | -51 | -105 | -77 | 1407 | -89 | 173 | 739 | 1909 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 | -1 | -1 | 6 | -2 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -105 | -76 | 35 | -39 | 140 | 1106 | -860 | 93 | 64 | 290 | |
期初现金及现金等价物余额 | 270 | 165 | 89 | 335 | 296 | 436 | 1542 | 682 | 775 | 839 | |
期末现金及现金等价物余额 | 165 | 89 | 124 | 296 | 436 | 1542 | 682 | 775 | 839 | 1129 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。