方正电机(002196) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	135	165	153	159	147	567	323	403	407	421
交易性金融资产	11	69	0	0	68	83	28	32	10	1
应收票据	142	178	162	75	104	70	106	59	65	64
应收账款	377	600	616	406	414	551	758	1079	819	647
预付款项	14	21	31	18	19	21	7	7	5	10
其他应收款	6	11	27	18	80	81	72	56	40	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	2	0	13	0	14	0
存货	320	373	369	322	310	397	476	277	324	339
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	81	17	16	16	19	17	28	22	32	38
流动资产合计	1088	1435	1374	1227	1271	1988	2080	2118	1980	1893
非流动资产
可供出售金融资产	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	3	4	4	33	138	48	48	55	63	68
投资性房地产	83	85	93	96	100	100	101	101	99	99
固定资产	363	474	539	528	0	0	732	1109	959	0
在建工程	108	55	50	103	0	0	285	193	547	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	117	138	153	191	142	106	280	269	262	299
开发支出	0	0	0	0	0	0	8	18	40	6
商誉	1101	1068	625	625	160	145	68	66	63	63
长期待摊费用	15	16	12	18	20	15	13	16	17	19
递延所得税资产	16	8	10	22	33	49	60	54	25	25
其他非流动资产	1	0	0	19	12	93	127	57	37	59
非流动资产合计	1817	1857	1495	1644	1274	1138	1744	1960	2143	2183
资产总计	2904	3292	2869	2871	2545	3126	3825	4077	4123	4077
流动负债
短期借款	109	189	274	189	274	107	321	354	329	338
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	71	152	145	204	165	519	402	415	548	602
应付账款	245	368	327	247	453	648	1057	1040	1003	914
预收款项	3	5	2	4	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	17	19	25	23	32	44	45	56	42	31
应交税费	31	30	28	10	5	21	12	14	15	9
应付利息	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	2	14	17	0	0	75	49	6	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	15	15	21	0	0	26	98	133	61	58
其他流动负债	0	0	0	0	1	2	1	0	0	1
流动负债合计	496	781	838	695	955	1524	2022	2068	2013	1973
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	239	412	555	563
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	121	34	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	20	10	59	60	36	41
递延所得税负债	7	6	8	9	10	10	11	15	16	16
其他非流动负债	38	22	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	56	36	61	62	78	164	528	599	703	715
负债合计	552	817	899	758	1032	1688	2550	2667	2717	2688
股东权益
股本	265	451	444	469	469	499	499	498	498	496
资本公积	1882	1690	1642	1730	1733	1829	1865	1881	1876	1872
盈余公积	31	38	38	38	38	38	38	38	38	38
库存股	53	37	22	0	0	106	74	40	6	0
未分配利润	213	325	-140	-133	-859	-830	-1061	-961	-989	-1004
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2342	2465	1960	2104	1373	1419	1259	1408	1404	1386
少数股东权益	10	10	10	10	140	19	16	2	2	2
股东权益合计	2352	2475	1970	2113	1513	1438	1275	1410	1406	1388
负债和股东权益总计	2904	3292	2869	2871	2545	3126	3825	4077	4123	4077

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1049	1318	1364	1115	1128	1891	2331	2496	2474	2519
营业收入	1049	1318	1364	1115	1128	1891	2331	2496	2474	2519
营业总成本	942	1243	1795	1125	1260	2054	2481	2483	2499	2545
营业成本	783	1010	1110	902	1008	1724	2058	2120	2135	2183
营业税金及附加	5	10	5	8	3	3	7	12	11	13
销售费用	23	37	37	33	25	31	84	28	30	30
管理费用	112	129	80	76	96	129	139	135	118	116
财务费用	1	11	9	13	13	13	2	20	27	24
资产减值损失	18	46	475	-9	-513	-44	-104	-34	-16	-16
公允价值变动净收益	17	60	-61	3	0	0	0	0	0	0
投资收益	2	2	56	1	6	9	10	33	22	24
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-0	-0	-1	3	10	14	17	21	22
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	127	155	-419	20	-654	-3	-239	122	24	17
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	17	0	0	0	0	1	0	1	3	3
营业外支出	1	2	9	1	5	1	3	11	34	33
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	144	153	-427	19	-659	-3	-242	112	-6	-13
所得税	25	21	18	2	-4	-7	-8	13	22	23
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	119	132	-445	17	-655	4	-234	100	-29	-35
归属于母公司所有者的净利润	118	132	-444	17	-649	29	-231	100	-28	-35
少数股东损益	1	-0	-0	-0	-7	-25	-2	-1	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-7	-4	2	1	-4	-7
综合收益总额	0	0	0	0	-662	-0	-231	101	-33	-43
归属于母公司所有者的综合收益总额	122	127	-443	18	-655	26	-228	101	-33	-42
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-0	-0	-0	-7	-26	-3	0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	904	1070	1149	1269	1117	1667	2235	2490	2570	2599
收到的税费返还	36	34	35	27	22	39	28	5	53	53
收到其他与经营活动有关的现金	18	20	69	53	39	171	319	342	245	281
经营活动现金流入小计	959	1123	1253	1348	1178	1877	2583	2837	2868	2933
购买商品、接受劳务支付的现金	665	771	877	847	770	1158	1965	1929	1897	2048
支付给职工以及为职工支付的现金	145	156	184	197	215	253	347	353	413	398
支付的各项税费	57	70	52	46	16	13	32	26	39	44
支付其他与经营活动有关的现金	56	79	101	76	130	311	237	362	204	241
经营活动现金流出小计	923	1077	1214	1167	1131	1735	2581	2670	2554	2731
经营活动产生的现金流量净额	36	46	39	182	47	142	2	167	314	202
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	6	18	4	20	0	0
取得投资收益收到的现金	4	2	1	2	1	4	11	16	2	15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	4	2	52	10	442	14	6	12	12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	9	13	0	0	0	46	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	540	128	10	0	399	778	671	149	225	263
投资活动现金流入小计	547	134	22	67	417	1241	701	236	239	291
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138	141	149	199	99	260	748	326	291	321
投资支付的现金	5	1	0	30	120	0	8	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	8	18	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	495	58	1	34	439	820	630	158	195	187
投资活动现金流出小计	638	199	150	262	658	1088	1405	484	486	508
投资活动产生的现金流量净额	-91	-66	-128	-195	-241	153	-704	-249	-247	-217
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	137	120	108	0	0	0	1
取得借款收到的现金	157	417	968	768	488	299	578	592	548	589
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	16	58	194	0	12	12
筹资活动现金流入小计	157	417	968	905	623	465	772	592	560	601
偿还债务支付的现金	162	337	883	853	418	461	143	366	415	451
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37	20	37	12	11	10	11	27	31	32
支付其他与筹资活动有关的现金	15	0	1	24	0	51	49	120	148	122
筹资活动现金流出小计	214	356	920	890	429	522	203	512	594	605
筹资活动产生的现金流量净额	-57	61	48	16	195	-58	569	79	-34	-3
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-6	5	1	-7	-5	2	1	-4	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-110	35	-37	4	-6	232	-130	-1	28	-22
期初现金及现金等价物余额	226	116	151	114	119	113	346	216	214	242
期末现金及现金等价物余额	116	151	114	118	113	346	216	214	242	220

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