奥维通信(002231)基本面研究报告

2020-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.14(元)
  • 每股净资产
    1.67(元)
  • 每股现金流
    0.85(元)
  • 净资产收益率
    8.28(%)
  • 总资产收益率
    6.55(%)
  • 毛利率
    18.50(%)
  • 利润增长率
    -30.72(%)
  • 资产负债比
    20.91(%)
  • 市盈率
    47.4(倍)
  • 市净率
    3.93(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.54(倍)
  • EV / EBIT
    48.16(倍)
  • 市销率
    6.97(倍)
  • 市值(亿)
    23.44(亿元)

注:以上数据是基于奥维通信(002231)的2020-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
奥维通信(002231)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

网络优化覆盖设备及系统集成

205 29
奥维通信(002231)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

通信设备制造行业

205 29
奥维通信(002231)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

国内销售

202 0
2011-06-30

国外销售

3 0
财务分析
奥维通信(002231)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-03-31TTM 79.09 4.20
2019-12-31 76.52 4.13
2018-12-31 71.16 5.47
2017-12-31 69.03 4.74
2016-12-31 77.51 5.40
2015-12-31 77.93 6.17
2014-12-31 77.13 8.23
2013-12-31 79.54 9.10
2012-12-31 86.69 9.85
2011-12-31 80.90 7.85
2010-12-31 80.87 6.54
历史平均 77.86 7.04
行业平均 46.60 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
奥维通信(002231)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-03-31TTM 4.45 20.91
2019-12-31 3.96 23.48
2018-12-31 3.26 28.84
2017-12-31 3.10 30.97
2016-12-31 4.32 22.49
2015-12-31 4.33 22.07
2014-12-31 4.21 22.87
2013-12-31 4.41 20.46
2012-12-31 6.91 13.31
2011-12-31 4.90 19.10
2010-12-31 4.52 19.13
历史平均 4.44 22.14
行业平均 1.39 54.12
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 奥维通信(002231)(以下简称“本公司”)当前流动比率4.45高于历史平均水平4.44,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率4.45高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 奥维通信(002231)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.21低于历史平均水平0.22,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.21低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
奥维通信(002231)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-03-31TTM 18.50 14.69 8.28 6.55
2019-12-31 17.97 13.36 8.01 6.13
2018-12-31 12.23 -53.68 -24.12 -17.16
2017-12-31 17.28 1.90 1.39 0.96
2016-12-31 23.81 0.64 1.07 0.35
2015-12-31 25.18 1.21 1.35 0.56
2014-12-31 31.29 1.05 1.20 0.54
2013-12-31 29.32 -14.46 -7.47 -5.98
2012-12-31 47.78 12.80 7.36 6.38
2011-12-31 37.13 11.11 8.76 7.08
2010-12-31 39.56 10.48 7.01 5.67
历史平均 29.29 -3.22 -0.38 -0.18
行业平均 19.24 6.19 8.04 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 奥维通信(002231)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.18低于历史平均水平0.29,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.18低于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 奥维通信(002231)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.15高于历史平均水平-0.03,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.15高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 奥维通信(002231)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.08高于历史平均水平-0.00,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.08高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
奥维通信(002231)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-03-31TTM 1.56 10.62 0.56 0.45
2019-12-31 1.72 11.12 0.60 0.46
2018-12-31 0.74 5.85 0.45 0.32
2017-12-31 1.69 10.67 0.73 0.51
2016-12-31 1.86 10.16 0.71 0.55
2015-12-31 1.70 7.44 0.59 0.46
2014-12-31 1.91 6.22 0.66 0.51
2013-12-31 1.33 4.54 0.52 0.41
2012-12-31 1.47 5.06 0.58 0.50
2011-12-31 2.57 8.13 0.79 0.64
2010-12-31 1.15 8.28 0.67 0.54
历史平均 1.60 7.37 0.63 0.49
行业平均 4.82 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 奥维通信(002231)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.56低于历史平均水平1.60,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.56低于行业平均水平4.82,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 奥维通信(002231)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率10.62高于历史平均水平7.37,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率10.62高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 奥维通信(002231)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.56低于历史平均水平0.63,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.56低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 奥维通信(002231)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.45低于历史平均水平0.49,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.45低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
奥维通信(002231)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-03-31TTM 49 597 303
2019-12-31 48 598 271
2018-12-31 -133 551 152
2017-12-31 10 687 190
2016-12-31 7 677 147
2015-12-31 9 657 125
2014-12-31 8 652 103
2013-12-31 -48 644 115
2012-12-31 51 692 182
2011-12-31 58 667 336
2010-12-31 29 411 153
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
奥维通信(002231)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-03-31TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.15 -2.69
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.06 40.25
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 2.46 105.13
2011-12-31 1.52 54.92
2010-12-31 0.91 74.15
历史平均 0.85 45.29
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
奥维通信(002231)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-03-31TTM 3.93 47.40
2019-12-31 4.24 52.92
2018-12-31 4.42 -18.32
2017-12-31 5.71 410.71
2016-12-31 8.06 752.57
2015-12-31 8.89 658.50
2014-12-31 4.30 358.71
2013-12-31 3.55 -47.55
2012-12-31 3.14 42.68
2011-12-31 3.15 36.02
2010-12-31 5.71 81.36
历史平均 5.21 252.74
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
奥维通信(002231)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-03-31TTM 7.11 0.14
2019-12-31 7.11 0.13
2018-12-31 6.82 -0.37
2017-12-31 11.00 0.03
2016-12-31 15.29 0.02
2015-12-31 16.36 0.02
2014-12-31 7.86 0.02
2013-12-31 6.41 -0.13
2012-12-31 6.09 0.14
2011-12-31 11.80 0.33
2010-12-31 14.63 0.18
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

奥维通信(002231)的前一交易日收盘价为6.57元, 我们给予的估值-0.04元, 安全边际率-100.61%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予奥维通信(002231)高估评级。

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