图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 640 | 746 | 669 | 790 | 738 | 593 | 962 | 912 | 1168 | 1140 | |
交易性金融资产 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 115 | 144 | 209 | 240 | 230 | 335 | 626 | 501 | 361 | 289 | |
应收账款 | 765 | 1429 | 1645 | 1958 | 2038 | 2036 | 2576 | 2812 | 2807 | 3387 | |
预付款项 | 56 | 41 | 27 | 78 | 64 | 46 | 98 | 81 | 79 | 174 | |
其他应收款 | 27 | 66 | 50 | 85 | 94 | 95 | 158 | 156 | 134 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 274 | 395 | 356 | 405 | 491 | 514 | 835 | 873 | 671 | 785 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 7 | 2 | 1 | 264 | 169 | 267 | 235 | 189 | 133 | |
流动资产合计 | 1880 | 2827 | 2957 | 3558 | 3918 | 3787 | 5591 | 5655 | 5861 | 6524 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 7 | 7 | 3 | 11 | 24 | 25 | 25 | 23 | 24 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 14 | |
固定资产 | 318 | 592 | 623 | 666 | 640 | 628 | 754 | 953 | 1040 | 0 | |
在建工程 | 106 | 78 | 27 | 2 | 18 | 44 | 56 | 89 | 129 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 75 | 67 | 40 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 45 | 102 | 99 | 124 | 126 | 163 | 169 | 161 | 180 | 265 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 275 | 223 | 198 | |
长期待摊费用 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | 16 | 13 | 10 | 9 | |
递延所得税资产 | 7 | 12 | 14 | 19 | 20 | 25 | 28 | 48 | 50 | 57 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 476 | 1088 | 1068 | 1120 | 1126 | 1245 | 1453 | 1689 | 1737 | 1834 | |
资产总计 | 2357 | 3915 | 4025 | 4678 | 5044 | 5032 | 7043 | 7344 | 7598 | 8358 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 335 | 910 | 839 | 641 | 219 | 146 | 1255 | 1195 | 956 | 280 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 44 | 168 | 120 | 516 | 270 | 365 | 281 | 687 | 883 | 1669 | |
应付账款 | 100 | 196 | 262 | 266 | 385 | 403 | 585 | 648 | 657 | 863 | |
预收款项 | 107 | 127 | 93 | 48 | 153 | 134 | 168 | 200 | 245 | 0 | |
应付职工薪酬 | 8 | 22 | 27 | 34 | 51 | 64 | 68 | 70 | 76 | 57 | |
应交税费 | 36 | 40 | 44 | 44 | 53 | 44 | 31 | 20 | 32 | 37 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 30 | 58 | 69 | 63 | 93 | 86 | 113 | 119 | 148 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1 | 6 | |
其他流动负债 | 105 | 11 | 17 | 16 | 274 | 24 | 26 | 25 | 149 | 91 | |
流动负债合计 | 765 | 1532 | 1470 | 1638 | 1507 | 1277 | 2538 | 3277 | 3150 | 3351 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 41 | 18 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 115 | 499 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 299 | 299 | 299 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 15 | |
其他非流动负债 | 6 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 6 | 58 | 33 | 312 | 470 | 671 | 518 | 33 | 169 | 572 | |
负债合计 | 771 | 1590 | 1503 | 1950 | 1977 | 1948 | 3056 | 3310 | 3319 | 3923 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 432 | 929 | 939 | 940 | 939 | 939 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | |
资本公积 | 768 | 764 | 778 | 787 | 790 | 791 | 1554 | 1555 | 1555 | 1558 | |
盈余公积 | 43 | 90 | 112 | 133 | 158 | 181 | 200 | 222 | 259 | 259 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 338 | 539 | 690 | 858 | 1058 | 1156 | 1148 | 1238 | 1401 | 1538 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1580 | 2322 | 2519 | 2718 | 2945 | 3068 | 3974 | 4015 | 4249 | 4430 | |
少数股东权益 | 5 | 4 | 3 | 11 | 122 | 17 | 13 | 18 | 29 | 5 | |
股东权益合计 | 1585 | 2326 | 2522 | 2728 | 3067 | 3084 | 3987 | 4033 | 4279 | 4435 | |
负债和股东权益总计 | 2357 | 3915 | 4025 | 4678 | 5044 | 5032 | 7043 | 7344 | 7598 | 8358 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2602 | 3851 | 4856 | 5847 | 6847 | 6380 | 7409 | 8740 | 9745 | 9213 | |
营业收入 | 2602 | 3851 | 4856 | 5847 | 6847 | 6380 | 7409 | 8740 | 9745 | 9213 | |
营业总成本 | 2506 | 3699 | 4650 | 5623 | 6575 | 6219 | 7392 | 8702 | 9611 | 9119 | |
营业成本 | 2230 | 3245 | 4119 | 4989 | 5830 | 5375 | 6390 | 7445 | 8112 | 7641 | |
营业税金及附加 | 10 | 15 | 21 | 21 | 26 | 31 | 28 | 28 | 34 | 32 | |
销售费用 | 172 | 223 | 222 | 236 | 337 | 390 | 441 | 529 | 665 | 659 | |
管理费用 | 52 | 136 | 220 | 305 | 330 | 363 | 445 | 206 | 242 | 241 | |
财务费用 | 31 | 55 | 51 | 51 | 38 | 34 | 63 | 98 | 80 | 76 | |
资产减值损失 | 12 | 26 | 19 | 22 | 14 | 26 | 24 | 84 | -78 | -60 | |
公允价值变动净收益 | -2 | 2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 5 | -8 | 3 | -3 | |
投资收益 | -0 | -0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | -2 | 11 | 55 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -5 | -4 | -4 | -4 | -2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 94 | 154 | 206 | 224 | 275 | 164 | 94 | 118 | 245 | 246 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 26 | 46 | 41 | 40 | 43 | 65 | 24 | 5 | 16 | 18 | |
营业外支出 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 117 | 198 | 243 | 262 | 315 | 224 | 115 | 118 | 255 | 254 | |
所得税 | 14 | 22 | 24 | 25 | 39 | 15 | 6 | 2 | 22 | 28 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 103 | 177 | 219 | 237 | 276 | 209 | 109 | 115 | 233 | 226 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 104 | 178 | 220 | 235 | 272 | 215 | 115 | 112 | 221 | 224 | |
少数股东损益 | -1 | -1 | -1 | 1 | 4 | -6 | -6 | 3 | 12 | 2 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 104 | 178 | 220 | 235 | 272 | 215 | 151 | 40 | 255 | 297 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -1 | -1 | -1 | 1 | 4 | -6 | -6 | 3 | 12 | 3 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2563 | 3648 | 4228 | 5008 | 6115 | 5579 | 5966 | 7362 | 8227 | 7847 | |
收到的税费返还 | 16 | 36 | 69 | 60 | 68 | 86 | 122 | 153 | 119 | 131 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24 | 49 | 27 | 27 | 24 | 40 | 52 | 235 | 326 | 272 | |
经营活动现金流入小计 | 2603 | 3733 | 4324 | 5095 | 6206 | 5705 | 6140 | 7750 | 8672 | 8250 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2405 | 3221 | 3642 | 4216 | 5219 | 4554 | 6032 | 5825 | 6317 | 5910 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52 | 113 | 158 | 179 | 236 | 306 | 354 | 395 | 448 | 482 | |
支付的各项税费 | 78 | 131 | 160 | 161 | 184 | 190 | 200 | 205 | 242 | 238 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 180 | 283 | 213 | 292 | 299 | 375 | 495 | 687 | 793 | 765 | |
经营活动现金流出小计 | 2714 | 3748 | 4173 | 4847 | 5938 | 5425 | 7080 | 7112 | 7800 | 7395 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -111 | -15 | 151 | 248 | 268 | 280 | -940 | 639 | 872 | 855 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | -0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | 14 | 13 | 11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 28 | 21 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 6 | 0 | 0 | 166 | 827 | 1653 | 1502 | 8068 | 8228 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 11 | 4 | 1 | 173 | 839 | 1674 | 1530 | 8110 | 8261 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59 | 77 | 50 | 118 | 61 | 170 | 249 | 279 | 235 | 267 | |
投资支付的现金 | 4 | 0 | 2 | 3 | 10 | 19 | 25 | 20 | 2 | 26 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 10 | 0 | 0 | 430 | 717 | 1740 | 1581 | 7962 | 8052 | |
投资活动现金流出小计 | 63 | 86 | 52 | 121 | 501 | 906 | 2013 | 1880 | 8199 | 8345 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -62 | -75 | -48 | -120 | -328 | -68 | -339 | -350 | -89 | -84 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 421 | 0 | 23 | 10 | 106 | 0 | 863 | 2 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1112 | 1303 | 1279 | 1254 | 1219 | 414 | 1803 | 1821 | 1522 | 1047 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 298 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 92 | 0 | 42 | 22 | 3 | 5 | 15 | 16 | |
筹资活动现金流入小计 | 1533 | 1303 | 1393 | 1563 | 1616 | 436 | 2669 | 1828 | 1537 | 1063 | |
偿还债务支付的现金 | 1127 | 1208 | 1372 | 1470 | 1482 | 637 | 851 | 2082 | 1951 | 1919 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30 | 99 | 108 | 98 | 92 | 139 | 163 | 80 | 99 | 89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14 | 1 | 4 | 59 | 1 | 1 | 37 | 183 | 12 | -159 | |
筹资活动现金流出小计 | 1171 | 1308 | 1484 | 1627 | 1575 | 777 | 1052 | 2346 | 2062 | 1849 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 362 | -5 | -91 | -64 | 42 | -341 | 1617 | -517 | -525 | -786 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | -0 | 7 | 5 | -2 | 2 | 1 | -3 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 189 | -95 | 12 | 64 | -11 | -124 | 335 | -227 | 260 | -20 | |
期初现金及现金等价物余额 | 405 | 717 | 622 | 634 | 698 | 687 | 563 | 898 | 671 | 930 | |
期末现金及现金等价物余额 | 593 | 622 | 634 | 698 | 687 | 563 | 898 | 671 | 930 | 911 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。