图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 93 | 71 | 656 | 357 | 336 | 648 | 336 | 220 | 139 | 183 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 45 | |
应收票据 | 32 | 23 | 25 | 48 | 41 | 58 | 90 | 57 | 0 | 0 | |
应收账款 | 116 | 162 | 161 | 180 | 155 | 210 | 207 | 111 | 160 | 233 | |
预付款项 | 20 | 19 | 7 | 7 | 12 | 12 | 18 | 6 | 6 | 9 | |
其他应收款 | 10 | 22 | 36 | 14 | 7 | 13 | 5 | 140 | 45 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 178 | 198 | 234 | 245 | 281 | 319 | 348 | 340 | 313 | 311 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 3 | 13 | 9 | 10 | 126 | 329 | 15 | 166 | |
流动资产合计 | 449 | 494 | 1121 | 865 | 842 | 1271 | 1131 | 1206 | 1059 | 1032 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 53 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 4 | 37 | 193 | 208 | 161 | 110 | 77 | 48 | 25 | 15 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 360 | 462 | 479 | 455 | 446 | 454 | 437 | 479 | 517 | 496 | |
在建工程 | 76 | 20 | 7 | 20 | 34 | 110 | 154 | 60 | 15 | 66 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 73 | 102 | 88 | 116 | 130 | 170 | 193 | 186 | 164 | 155 | |
开发支出 | 21 | 21 | 37 | 31 | 19 | 40 | 37 | 20 | 31 | 48 | |
商誉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 112 | 110 | 110 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 4 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
递延所得税资产 | 1 | 7 | 15 | 18 | 33 | 28 | 31 | 22 | 32 | 33 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 16 | 14 | 16 | 28 | 19 | 6 | 5 | 8 | |
非流动资产合计 | 541 | 658 | 845 | 872 | 908 | 1117 | 1124 | 985 | 833 | 868 | |
资产总计 | 991 | 1153 | 1967 | 1737 | 1750 | 2388 | 2254 | 2192 | 1892 | 1899 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 88 | 189 | 429 | 256 | 398 | 412 | 385 | 287 | 225 | 220 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 49 | 33 | 60 | 60 | 90 | 79 | 72 | 74 | 49 | 28 | |
应付账款 | 83 | 102 | 151 | 102 | 117 | 120 | 118 | 119 | 66 | 75 | |
预收款项 | 8 | 3 | 13 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 0 | |
应付职工薪酬 | 3 | 4 | 9 | 5 | 9 | 11 | 20 | 20 | 13 | 2 | |
应交税费 | 3 | 8 | 5 | 7 | 4 | 10 | 12 | 7 | 4 | 11 | |
应付利息 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 10 | 33 | 27 | 21 | 7 | 36 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 38 | |
流动负债合计 | 243 | 382 | 708 | 475 | 652 | 678 | 619 | 514 | 400 | 382 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 60 | 65 | 35 | 20 | 0 | 0 | 3 | 40 | 20 | 40 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
其他非流动负债 | 10 | 38 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 102 | 114 | 81 | 77 | 53 | 55 | 57 | 113 | 102 | 120 | |
负债合计 | 345 | 497 | 790 | 552 | 705 | 734 | 676 | 627 | 502 | 502 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 214 | 214 | 399 | 399 | 399 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | |
资本公积 | 262 | 260 | 646 | 646 | 646 | 1159 | 1157 | 1147 | 1147 | 1147 | |
盈余公积 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 102 | 107 | 65 | 70 | -66 | -60 | -122 | -95 | -259 | -252 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 595 | 601 | 1129 | 1135 | 998 | 1590 | 1527 | 1542 | 1371 | 1378 | |
少数股东权益 | 51 | 55 | 47 | 50 | 47 | 64 | 52 | 23 | 19 | 19 | |
股东权益合计 | 645 | 656 | 1177 | 1185 | 1045 | 1654 | 1579 | 1564 | 1390 | 1398 | |
负债和股东权益总计 | 991 | 1153 | 1967 | 1737 | 1750 | 2388 | 2254 | 2192 | 1892 | 1899 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 298 | 309 | 367 | 380 | 319 | 515 | 545 | 509 | 349 | 340 | |
营业收入 | 298 | 309 | 367 | 380 | 319 | 515 | 545 | 509 | 349 | 340 | |
营业总成本 | 256 | 296 | 406 | 387 | 434 | 519 | 585 | 552 | 523 | 499 | |
营业成本 | 204 | 221 | 276 | 295 | 273 | 385 | 407 | 372 | 263 | 244 | |
营业税金及附加 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 8 | 5 | 7 | |
销售费用 | 14 | 14 | 21 | 19 | 23 | 28 | 33 | 28 | 25 | 19 | |
管理费用 | 28 | 39 | 54 | 54 | 83 | 66 | 87 | 79 | 40 | 36 | |
财务费用 | 5 | 9 | 26 | 12 | 15 | 16 | 16 | 13 | 10 | 10 | |
资产减值损失 | 4 | 11 | 27 | 5 | 38 | 19 | 32 | 31 | -133 | -133 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0 | |
投资收益 | -0 | -0 | -13 | -14 | -47 | -49 | -30 | 58 | -12 | -7 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | -0 | -20 | -14 | -47 | -51 | -33 | -29 | -23 | -14 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 42 | 12 | -52 | -21 | -162 | -54 | -63 | 31 | -174 | -153 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 14 | 13 | 30 | 9 | 75 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 45 | 25 | -40 | 9 | -154 | 21 | -61 | 31 | -174 | -153 | |
所得税 | 6 | 4 | -7 | 1 | -14 | 11 | 4 | 3 | -8 | -9 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 38 | 21 | -33 | 8 | -140 | 9 | -66 | 28 | -166 | -144 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 36 | 21 | -35 | 5 | -136 | 6 | -62 | 27 | -164 | -143 | |
少数股东损益 | 2 | 0 | 2 | 3 | -3 | 3 | -3 | 1 | -3 | -1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36 | 21 | -35 | 5 | -136 | 6 | -62 | 26 | -168 | -147 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 2 | 0 | 2 | 3 | -3 | 3 | -3 | 1 | -3 | -1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 345 | 313 | 412 | 394 | 386 | 547 | 504 | 566 | 206 | 193 | |
收到的税费返还 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11 | 17 | 12 | 33 | 13 | 77 | 21 | 42 | 24 | 16 | |
经营活动现金流入小计 | 357 | 336 | 430 | 432 | 404 | 631 | 529 | 615 | 236 | 217 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 226 | 234 | 247 | 293 | 244 | 394 | 333 | 349 | 138 | 117 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39 | 44 | 59 | 64 | 61 | 74 | 89 | 104 | 89 | 74 | |
支付的各项税费 | 12 | 26 | 28 | 23 | 17 | 30 | 27 | 37 | 19 | 31 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32 | 30 | 42 | 39 | 64 | 47 | 59 | 47 | 28 | 27 | |
经营活动现金流出小计 | 310 | 334 | 376 | 418 | 386 | 545 | 508 | 536 | 274 | 249 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 47 | 2 | 55 | 13 | 17 | 86 | 21 | 79 | -38 | -32 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 1788 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | -7 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3 | 5 | 2 | 16 | 3 | 546 | 178 | 556 | 106 | -620 | |
投资活动现金流入小计 | 4 | 10 | 2 | 37 | 3 | 550 | 181 | 618 | 1222 | 1162 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 151 | 80 | 88 | 108 | 80 | 132 | 115 | 116 | 73 | 96 | |
投资支付的现金 | 3 | 37 | 175 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 1659 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 116 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 453 | 293 | 658 | 0 | -742 | |
投资活动现金流出小计 | 154 | 117 | 264 | 139 | 157 | 702 | 441 | 774 | 1165 | 1012 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -150 | -108 | -261 | -102 | -154 | -152 | -260 | -156 | 57 | 150 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 4 | 0 | 573 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 190 | 224 | 574 | 271 | 468 | 588 | 441 | 460 | 315 | 355 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
筹资活动现金流入小计 | 194 | 224 | 1147 | 271 | 468 | 1013 | 441 | 460 | 318 | 358 | |
偿还债务支付的现金 | 127 | 118 | 330 | 459 | 340 | 614 | 465 | 435 | 397 | 441 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7 | 13 | 33 | 20 | 23 | 23 | 25 | 15 | 16 | 12 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 47 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 135 | 132 | 365 | 480 | 363 | 638 | 500 | 497 | 413 | 453 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60 | 93 | 782 | -210 | 105 | 375 | -59 | -37 | -95 | -95 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -1 | 3 | -1 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 2 | 2 | 4 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -44 | -13 | 576 | -298 | -32 | 311 | -299 | -112 | -77 | 23 | |
期初现金及现金等价物余额 | 116 | 73 | 60 | 635 | 337 | 305 | 616 | 316 | 204 | 127 | |
期末现金及现金等价物余额 | 73 | 60 | 635 | 337 | 305 | 616 | 316 | 204 | 127 | 151 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。