日海智能(002313) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	473	1057	552	506	556	765	416	186	281	353
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
应收票据	7	13	8	0	0	37	9	83	12	36
应收账款	1040	1001	1613	1760	1788	2171	1394	1166	882	770
预付款项	57	87	357	442	354	65	38	19	32	34
其他应收款	104	175	253	291	338	374	277	205	139	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1476	1888	2658	2531	1076	1060	749	394	361	354
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	82	56	14	37	32	33
其他流动资产	125	35	55	97	107	144	97	85	131	133
流动资产合计	3282	4256	5497	5658	5676	5256	3329	2357	2154	2127
非流动资产
可供出售金融资产	0	30	191	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	1	12	36	285	251	192	140	132
长期股权投资	0	0	5	4	7	9	10	11	9	9
投资性房地产	0	37	47	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	338	337	307	306	307	276	173	153	140	0
在建工程	75	0	1	23	2	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	38	58	223	210	246	330	362	321	271	250
开发支出	0	0	28	71	42	100	40	28	22	29
商誉	87	208	516	516	451	409	249	225	221	221
长期待摊费用	1	4	12	12	23	49	32	29	18	15
递延所得税资产	39	34	52	49	75	122	219	239	236	236
其他非流动资产	40	4	5	5	53	12	1	0	6	0
非流动资产合计	619	713	1389	1400	1418	1843	1542	1296	1162	1126
资产总计	3901	4970	6886	7058	7095	7099	4871	3654	3315	3254
流动负债
短期借款	5	715	1134	1524	1493	1620	1266	1261	1273	1319
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	189	162	120	114	86	91	37	3	18	9
应付账款	1174	1500	2261	1790	1862	2147	1943	1319	1123	1098
预收款项	29	58	69	126	10	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	57	67	49	48	95	56	93	77	51	39
应交税费	88	135	93	70	80	130	101	109	29	29
应付利息	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	123	293	584	800	406	545	313	330	391	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	141	125	116	80	66	64	59	58
其他流动负债	3	0	0	0	5	51	18	29	59	50
流动负债合计	1668	2932	4461	4597	4285	4885	3993	3263	3056	3031
非流动负债
长期借款	0	0	143	56	6	130	145	148	109	109
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	203	247	59	20	0	0	0	0
专项应付款	0	0	5	5	5	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	1	11	15	57	53
递延所得税负债	0	5	15	14	16	15	13	13	13	13
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2	7	367	323	91	233	232	196	198	190
负债合计	1670	2939	4828	4920	4376	5118	4225	3459	3254	3222
股东权益
股本	312	312	312	312	374	374	374	374	374	374
资本公积	1189	1073	1057	1057	2130	2058	2058	2058	2058	2058
盈余公积	56	60	60	61	61	60	60	60	60	60
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	451	540	600	670	123	-477	-1752	-2117	-2251	-2281
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2008	1985	2030	2101	2688	1964	652	200	66	37
少数股东权益	222	45	28	38	30	17	-6	-6	-5	-5
股东权益合计	2231	2030	2058	2139	2718	1981	646	194	62	32
负债和股东权益总计	3901	4970	6886	7058	7095	7099	4871	3654	3315	3254

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2707	2990	4420	4640	3783	4715	3361	2830	2978	2783
营业收入	2707	2990	4420	4640	3783	4715	3361	2830	2978	2783
营业总成本	2669	2914	4381	4624	4223	4599	3797	3056	3106	2940
营业成本	2125	2387	3640	3712	3339	3890	2951	2344	2452	2294
营业税金及附加	27	19	18	19	10	15	12	12	11	10
销售费用	221	217	221	257	215	147	161	125	96	97
管理费用	214	227	210	247	251	197	259	220	189	186
财务费用	6	7	73	134	133	91	85	83	99	99
资产减值损失	76	56	62	-17	-146	-103	-381	-66	2	11
公允价值变动净收益	0	0	0	0	17	-37	-39	-65	3	3
投资收益	33	3	1	36	39	3	-43	1	9	8
对联营企业和合营企业的投资收益	-4	0	-0	-1	-1	-0	0	1	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	71	86	87	79	-589	-185	-1370	-370	-83	-113
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	33	36	7	2	10	9	12	5	14	13
营业外支出	4	2	5	9	7	3	14	20	65	64
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	99	120	89	72	-586	-179	-1372	-385	-135	-164
所得税	9	21	19	3	-24	-0	-89	-20	-1	-9
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	90	99	70	69	-562	-179	-1283	-365	-134	-155
归属于母公司所有者的净利润	67	102	72	78	-547	-164	-1275	-365	-134	-155
少数股东损益	22	-3	-2	-9	-15	-16	-7	-0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-7	-52	-36	-87	-0	1
综合收益总额	0	0	0	0	-569	-231	-1319	-452	-134	-154
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	102	72	78	-547	-214	-1312	-452	-134	-154
归属于母少数股东的综合收益总额	22	-3	-2	-9	-21	-17	-7	-0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2748	3199	3891	5109	4017	4529	4049	3001	3335	3265
收到的税费返还	5	3	21	87	84	146	160	116	98	76
收到其他与经营活动有关的现金	289	186	385	195	269	215	193	111	55	41
经营活动现金流入小计	3041	3388	4298	5391	4370	4890	4402	3227	3488	3382
购买商品、接受劳务支付的现金	1712	2282	3950	4632	3274	3389	2933	2502	2585	2351
支付给职工以及为职工支付的现金	329	344	514	689	614	630	694	619	555	554
支付的各项税费	170	152	142	172	101	80	74	77	106	85
支付其他与经营活动有关的现金	532	538	508	391	389	350	228	211	200	189
经营活动现金流出小计	2743	3316	5114	5885	4378	4450	3929	3409	3446	3180
经营活动产生的现金流量净额	298	72	-816	-494	-8	440	473	-181	42	202
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3	151	0	0	0	0	2	10	12	13
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	3	4	4	24	5	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	96	8	0	360	0	6	11	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	223	7	0	22	0	7	33	50
投资活动现金流入小计	99	159	223	370	4	32	37	21	46	64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	24	56	214	85	419	24	11	44	34
投资支付的现金	115	303	164	2	4	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	481	0	4	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	222	0	1	13	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	135	327	923	216	94	432	24	11	44	34
投资活动产生的现金流量净额	-36	-167	-700	154	-91	-399	13	10	2	29
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	15	0	1136	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	230	759	2147	1468	2196	1561	1717	1552	910	924
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	40	23	717	1422	801	1147	148	225	51	-95
筹资活动现金流入小计	270	781	2878	2890	4133	2708	1865	1776	961	829
偿还债务支付的现金	623	59	1440	1184	2476	1665	2091	1579	770	824
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13	16	76	91	107	63	119	59	78	80
支付其他与筹资活动有关的现金	10	202	276	1325	1321	804	557	98	132	153
筹资活动现金流出小计	646	277	1792	2600	3904	2533	2767	1736	980	1057
筹资活动产生的现金流量净额	-377	504	1086	290	229	175	-901	41	-18	-228
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4	-4	-5	1	-3	-6	9	-21	-3	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-110	405	-435	-50	128	210	-407	-152	23	2
期初现金及现金等价物余额	521	411	816	381	331	459	669	262	110	133
期末现金及现金等价物余额	411	816	381	331	459	669	262	110	133	135

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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