图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 379 | 274 | 202 | 158 | 167 | 183 | 106 | 76 | 127 | 88 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 29 | 63 | 72 | 66 | 90 | 101 | 114 | 108 | 101 | 49 | |
应收账款 | 119 | 121 | 161 | 204 | 150 | 115 | 122 | 162 | 149 | 191 | |
预付款项 | 28 | 57 | 56 | 56 | 69 | 84 | 83 | 78 | 82 | 118 | |
其他应收款 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 87 | 106 | 166 | 199 | 215 | 226 | 237 | 250 | 265 | 292 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | |
流动资产合计 | 645 | 626 | 660 | 686 | 697 | 715 | 668 | 689 | 732 | 744 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 62 | 74 | 88 | 99 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 105 | 161 | 225 | 217 | 205 | 189 | 184 | 186 | 177 | 188 | |
在建工程 | 21 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 5 | 27 | 60 | 54 | 47 | 29 | 22 | 19 | 16 | 22 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
递延所得税资产 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 7 | 11 | 18 | 18 | |
非流动资产合计 | 133 | 191 | 290 | 278 | 291 | 260 | 292 | 299 | 309 | 337 | |
资产总计 | 777 | 817 | 950 | 964 | 988 | 975 | 960 | 988 | 1040 | 1081 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12 | 5 | 1 | 15 | 3 | |
应付账款 | 16 | 22 | 30 | 22 | 19 | 20 | 29 | 19 | 27 | 32 | |
预收款项 | 79 | 57 | 45 | 30 | 32 | 17 | 6 | 6 | 15 | 42 | |
应付职工薪酬 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应交税费 | 4 | 12 | 9 | 11 | 8 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
其他应付款 | 1 | 4 | 28 | 17 | 17 | 16 | 17 | 20 | 17 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
流动负债合计 | 100 | 96 | 114 | 89 | 96 | 72 | 65 | 56 | 83 | 103 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
专项应付款 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 3 | 2 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
其他非流动负债 | 35 | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 41 | 42 | 49 | 51 | 52 | 45 | 39 | 42 | 32 | 30 | |
负债合计 | 141 | 138 | 163 | 140 | 148 | 118 | 104 | 98 | 115 | 133 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
资本公积 | 405 | 366 | 366 | 366 | 366 | 367 | 255 | 255 | 250 | 250 | |
盈余公积 | 26 | 32 | 37 | 42 | 46 | 51 | 56 | 59 | 64 | 64 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 119 | 125 | 160 | 184 | 193 | 223 | 233 | 263 | 294 | 314 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 630 | 643 | 682 | 711 | 725 | 761 | 783 | 817 | 849 | 869 | |
少数股东权益 | 6 | 36 | 105 | 113 | 115 | 96 | 73 | 73 | 77 | 80 | |
股东权益合计 | 636 | 679 | 787 | 824 | 840 | 857 | 857 | 890 | 925 | 949 | |
负债和股东权益总计 | 777 | 817 | 950 | 964 | 988 | 975 | 960 | 988 | 1040 | 1081 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 225 | 265 | 295 | 389 | 345 | 342 | 368 | 385 | 402 | 412 | |
营业收入 | 225 | 265 | 295 | 389 | 345 | 342 | 368 | 385 | 402 | 412 | |
营业总成本 | 166 | 215 | 240 | 328 | 325 | 324 | 343 | 361 | 385 | 386 | |
营业成本 | 128 | 162 | 175 | 219 | 206 | 209 | 216 | 238 | 255 | 274 | |
营业税金及附加 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
销售费用 | 3 | 4 | 7 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | |
管理费用 | 39 | 51 | 60 | 85 | 98 | 90 | 99 | 53 | 58 | 56 | |
财务费用 | -8 | -7 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | |
资产减值损失 | 2 | 1 | -1 | 8 | 4 | 3 | 6 | 9 | -1 | -1 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | -0 | 2 | 36 | 6 | 11 | 19 | 18 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 19 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 59 | 50 | 55 | 61 | 21 | 54 | 57 | 47 | 52 | 56 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 5 | 17 | 33 | 21 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 63 | 67 | 88 | 80 | 55 | 68 | 57 | 46 | 51 | 57 | |
所得税 | 9 | 10 | 10 | 12 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 54 | 57 | 78 | 68 | 50 | 60 | 51 | 44 | 50 | 55 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 54 | 57 | 76 | 59 | 44 | 53 | 38 | 41 | 48 | 52 | |
少数股东损益 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 7 | 13 | 3 | 2 | 3 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 54 | 57 | 76 | 59 | 44 | 53 | 38 | 41 | 48 | 52 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 7 | 13 | 3 | 2 | 3 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 234 | 246 | 305 | 356 | 412 | 363 | 367 | 343 | 435 | 482 | |
收到的税费返还 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22 | 12 | 27 | 24 | 22 | 15 | 11 | 44 | 27 | 10 | |
经营活动现金流入小计 | 256 | 264 | 333 | 380 | 445 | 379 | 381 | 387 | 463 | 494 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 138 | 158 | 149 | 166 | 174 | 209 | 199 | 166 | 172 | 255 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51 | 63 | 88 | 119 | 124 | 111 | 120 | 121 | 128 | 132 | |
支付的各项税费 | 31 | 26 | 44 | 52 | 41 | 46 | 33 | 38 | 43 | 31 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22 | 26 | 22 | 36 | 35 | 32 | 34 | 54 | 47 | 33 | |
经营活动现金流出小计 | 242 | 274 | 303 | 372 | 374 | 398 | 386 | 379 | 391 | 451 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14 | -10 | 29 | 8 | 72 | -19 | -5 | 8 | 72 | 44 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 5 | 16 | 7 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57 | 54 | 20 | 19 | 29 | 10 | 20 | 17 | 16 | 18 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 16 | 7 | 11 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 46 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 57 | 54 | 66 | 25 | 39 | 21 | 49 | 33 | 23 | 29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -57 | -54 | -65 | -25 | -38 | 39 | -45 | -28 | -7 | -22 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 2 | 5 | 0 | 5 | 10 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40 | 44 | 36 | 32 | 34 | 21 | 27 | 10 | 13 | 12 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 40 | 45 | 36 | 33 | 35 | 22 | 33 | 10 | 14 | 19 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38 | -39 | -36 | -27 | -25 | -3 | -27 | -10 | -14 | -19 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -81 | -104 | -73 | -44 | 9 | 17 | -77 | -30 | 51 | 3 | |
期初现金及现金等价物余额 | 459 | 379 | 274 | 202 | 158 | 167 | 183 | 106 | 76 | 127 | |
期末现金及现金等价物余额 | 379 | 274 | 202 | 158 | 167 | 183 | 106 | 76 | 127 | 130 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。