新纶科技(002341) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	265	164	496	352	336	1730	1407	1610	451	249
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
应收票据	4	24	35	17	22	35	34	122	0	0
应收账款	387	712	863	854	775	801	883	1336	1219	906
预付款项	73	101	108	56	46	104	93	171	210	170
其他应收款	19	21	22	19	29	0	147	0	146	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	171	195	276	275	243	381	427	653	662	463
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	31	43	20	29	151	149	189
流动资产合计	920	1217	1801	1605	1496	3305	3024	4205	2928	2497
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	20	20	3	4	24	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	20	23	69	36	32
长期股权投资	16	22	34	34	55	54	56	57	50	45
投资性房地产	0	0	30	38	60	47	156	256	347	339
固定资产	221	291	505	578	941	1227	1426	1859	1877	1837
在建工程	153	212	200	525	461	375	302	536	545	564
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	44	95	145	250	268	467	474	509	532	513
开发支出	14	11	12	19	20	31	52	57	96	137
商誉	0	22	123	123	124	490	489	1741	1722	1722
长期待摊费用	6	3	3	7	12	13	15	18	17	53
递延所得税资产	6	11	19	23	37	53	74	66	113	142
其他非流动资产	0	0	145	155	141	131	239	156	78	149
非流动资产合计	459	667	1217	1771	2140	2910	3310	5346	6636	6755
资产总计	1379	1884	3018	3376	3635	6215	6333	9551	9564	9252
流动负债
短期借款	403	582	770	1022	1241	784	1226	1883	2260	2365
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	53	44	38	38	72	118	34	426	41	2
应付账款	84	236	305	258	251	477	361	769	921	653
预收款项	3	9	46	25	31	88	84	56	55	0
应付职工薪酬	7	10	11	13	13	16	16	25	29	21
应交税费	26	34	45	61	65	94	96	115	63	57
应付利息	0	0	0	0	0	9	20	21	32	34
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	8	13	7	19	18	27	42	26	74	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	50	39	141	171	243	486	642
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0
流动负债合计	585	928	1222	1485	1729	1753	2050	3564	4019	4111
非流动负债
长期借款	112	153	211	139	250	213	163	86	129	2
应付债券	0	0	0	0	0	308	296	297	219	0
长期应付款	0	0	0	5	3	482	399	390	54	0
专项应付款	0	0	0	48	48	107	63	63	63	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	3	9	7	6
其他非流动负债	1	22	56	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	113	175	267	265	401	1226	1113	1030	647	278
负债合计	698	1103	1489	1750	2130	2979	3163	4594	4665	4389
股东权益
股本	146	293	373	373	373	503	503	1152	1152	1152
资本公积	337	190	784	784	784	2409	2330	3228	3219	3219
盈余公积	20	27	33	38	38	38	38	43	50	50
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	162	227	292	355	244	216	290	557	524	476
外币报表折算差额	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	665	737	1483	1551	1440	3167	3162	4966	4929	4881
少数股东权益	16	44	47	74	65	69	8	-9	-31	-18
股东权益合计	681	781	1529	1626	1505	3235	3170	4957	4898	4863
负债和股东权益总计	1379	1884	3018	3376	3635	6215	6333	9551	9564	9252

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	953	1142	1350	1349	1024	1322	1726	3151	3322	2521
营业收入	953	1142	1350	1349	1024	1322	1726	3151	3322	2521
营业总成本	860	1035	1224	1244	1134	1412	1703	2910	3422	2728
营业成本	711	825	970	910	758	1000	1255	2324	2713	1999
营业税金及附加	16	19	17	15	13	16	24	27	29	27
销售费用	55	59	92	107	101	100	108	117	152	123
管理费用	45	76	81	123	163	191	204	186	185	228
财务费用	18	35	45	66	60	90	109	121	193	215
资产减值损失	14	22	19	23	39	14	5	53	-23	-26
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
投资收益	0	0	-0	-1	-2	18	8	10	12	23
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-1	-2	-1	-2	-1	-1	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	94	107	125	105	-112	-72	68	335	-10	-105
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	4	5	6	4	56	23	12	7	6
营业外支出	0	0	2	7	19	6	1	4	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	4	18	6	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	95	111	128	104	-127	-23	91	343	-7	-104
所得税	14	16	18	14	-7	6	19	70	-6	-24
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	81	95	111	90	-120	-29	72	273	-1	-80
归属于母公司所有者的净利润	80	94	108	87	-107	-28	79	289	10	-79
少数股东损益	1	1	2	3	-14	-1	-8	-16	-11	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	80	94	109	87	-106	50	173	286	9	-78
归属于母少数股东的综合收益总额	1	1	2	3	-14	-1	-8	-16	-11	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	823	794	1066	1189	1110	1491	1632	2581	3035	2878
收到的税费返还	4	4	2	1	2	5	18	32	66	78
收到其他与经营活动有关的现金	6	5	8	26	13	264	458	401	57	-57
经营活动现金流入小计	832	802	1076	1216	1125	1760	2108	3014	3158	2900
购买商品、接受劳务支付的现金	781	647	847	746	641	967	1225	1840	3138	2125
支付给职工以及为职工支付的现金	72	98	116	150	176	162	206	284	329	363
支付的各项税费	40	61	65	56	56	66	142	213	224	176
支付其他与经营活动有关的现金	60	75	79	101	123	458	544	408	201	21
经营活动现金流出小计	952	881	1107	1053	996	1653	2117	2744	3892	2685
经营活动产生的现金流量净额	-120	-79	-31	163	130	107	-10	270	-734	214
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	39	0	511	354	674
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	24	23	11	31	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	22	50	-3	2
收到其他与投资活动有关的现金	0	21	35	139	28	0	8	20	7	7
投资活动现金流入小计	0	21	35	139	28	63	52	594	390	691
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195	181	319	592	348	311	455	882	264	179
投资支付的现金	5	6	14	20	24	5	4	539	341	790
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	21	136	0	4	525	121	298	0	-7
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1	0	5	0	6	5	6
投资活动现金流出小计	200	208	470	614	376	845	581	1725	610	968
投资活动产生的现金流量净额	-200	-186	-435	-474	-348	-783	-529	-1131	-220	-277
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	10	8	680	24	4	1759	0	407	47	68
取得借款收到的现金	511	655	843	1227	1462	794	2465	3634	2872	2399
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	14	37	152	46	195	0	61
筹资活动现金流入小计	521	663	1522	1265	1503	3004	2511	4236	2918	2527
偿还债务支付的现金	204	435	630	996	1143	707	2166	3060	2522	2577
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46	64	91	92	95	75	87	123	200	174
支付其他与筹资活动有关的现金	2	0	8	54	168	65	116	199	182	53
筹资活动现金流出小计	252	499	729	1142	1406	848	2369	3383	2904	2805
筹资活动产生的现金流量净额	269	163	793	123	98	2156	141	853	15	-277
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	-0	-1	-0	-0	-10	-2	-4
其他原因对现金的影响	0	0	-5	-45	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-51	-102	327	-188	-121	1481	-397	-18	-941	-345
期初现金及现金等价物余额	317	265	164	491	303	182	1662	1265	1247	313
期末现金及现金等价物余额	265	164	491	303	182	1662	1265	1247	306	-32

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