图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 631 | 607 | 554 | 355 | 273 | 393 | 347 | 624 | 453 | 342 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
应收票据 | 11 | 10 | 4 | 18 | 21 | 48 | 26 | 15 | 0 | 0 | |
应收账款 | 274 | 355 | 307 | 518 | 699 | 716 | 1060 | 1206 | 1065 | 1134 | |
预付款项 | 67 | 66 | 21 | 15 | 19 | 19 | 48 | 54 | 25 | 30 | |
其他应收款 | 19 | 22 | 24 | 23 | 40 | 50 | 46 | 77 | 39 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 199 | 193 | 216 | 288 | 306 | 392 | 484 | 584 | 488 | 571 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 20 | 23 | 22 | |
流动资产合计 | 1206 | 1255 | 1128 | 1217 | 1360 | 1621 | 2029 | 2583 | 2162 | 2230 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 92 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 86 | 104 | 91 | 60 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
固定资产 | 122 | 180 | 188 | 200 | 250 | 428 | 435 | 542 | 656 | 668 | |
在建工程 | 31 | 17 | 60 | 162 | 148 | 15 | 78 | 36 | 85 | 96 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 16 | 13 | 69 | 102 | 99 | 133 | 133 | 129 | 150 | 160 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 25 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 22 | 38 | 36 | 47 | 47 | |
长期待摊费用 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 7 | 13 | 12 | |
递延所得税资产 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 15 | 19 | 26 | 24 | 30 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 14 | 9 | 17 | 9 | |
非流动资产合计 | 179 | 233 | 326 | 495 | 573 | 727 | 889 | 987 | 1219 | 1227 | |
资产总计 | 1385 | 1489 | 1454 | 1713 | 1932 | 2348 | 2918 | 3570 | 3382 | 3457 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 60 | 83 | 45 | 0 | 70 | 163 | 90 | 100 | 150 | 248 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 48 | 61 | 70 | 179 | 277 | 262 | 249 | 215 | |
应付账款 | 237 | 296 | 225 | 398 | 526 | 548 | 779 | 916 | 703 | 809 | |
预收款项 | 43 | 34 | 33 | 26 | 39 | 48 | 46 | 65 | 70 | 0 | |
应付职工薪酬 | 17 | 14 | 15 | 18 | 18 | 25 | 31 | 45 | 44 | 23 | |
应交税费 | 17 | -0 | 16 | 20 | 30 | 21 | 42 | 24 | 23 | 22 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 17 | 26 | 10 | 53 | 16 | 126 | 151 | 127 | 54 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 2 | 10 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 103 | 0 | |
其他流动负债 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 396 | 466 | 398 | 583 | 772 | 1113 | 1420 | 1542 | 1398 | 1407 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 11 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 201 | 201 | 15 | 14 | |
负债合计 | 406 | 467 | 412 | 585 | 773 | 1113 | 1620 | 1743 | 1412 | 1420 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 128 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 387 | 500 | 493 | 542 | |
资本公积 | 580 | 497 | 492 | 492 | 492 | 494 | 458 | 825 | 790 | 703 | |
盈余公积 | 53 | 58 | 60 | 64 | 68 | 75 | 81 | 92 | 98 | 98 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 134 | 105 | 0 | |
未分配利润 | 189 | 227 | 248 | 305 | 310 | 369 | 401 | 462 | 499 | 496 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 951 | 1001 | 1019 | 1079 | 1089 | 1156 | 1217 | 1746 | 1775 | 1840 | |
少数股东权益 | 27 | 21 | 23 | 48 | 70 | 78 | 81 | 81 | 194 | 198 | |
股东权益合计 | 978 | 1022 | 1042 | 1127 | 1159 | 1234 | 1298 | 1827 | 1969 | 2037 | |
负债和股东权益总计 | 1385 | 1489 | 1454 | 1713 | 1932 | 2348 | 2918 | 3570 | 3382 | 3457 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 922 | 1124 | 993 | 1348 | 1462 | 1777 | 2215 | 2551 | 2421 | 2247 | |
营业收入 | 922 | 1124 | 993 | 1348 | 1462 | 1777 | 2215 | 2551 | 2421 | 2247 | |
营业总成本 | 817 | 1030 | 926 | 1263 | 1429 | 1700 | 2148 | 2476 | 2351 | 2205 | |
营业成本 | 621 | 806 | 701 | 975 | 1114 | 1311 | 1654 | 1924 | 1833 | 1708 | |
营业税金及附加 | 8 | 8 | 6 | 8 | 12 | 13 | 20 | 21 | 20 | 19 | |
销售费用 | 126 | 130 | 125 | 163 | 171 | 207 | 226 | 254 | 259 | 223 | |
管理费用 | 67 | 80 | 94 | 108 | 108 | 148 | 216 | 121 | 129 | 143 | |
财务费用 | -7 | -4 | -6 | -3 | -1 | 5 | 11 | 11 | 7 | 9 | |
资产减值损失 | 3 | 10 | 6 | 13 | 24 | 16 | 20 | 21 | -4 | 3 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 105 | 94 | 68 | 84 | 33 | 78 | 93 | 123 | 108 | 79 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 7 | 8 | 7 | 21 | 21 | 5 | 2 | 10 | 3 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 108 | 101 | 76 | 91 | 54 | 99 | 96 | 124 | 116 | 80 | |
所得税 | 18 | 17 | 11 | 14 | 11 | 16 | 15 | 17 | 17 | 9 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 90 | 84 | 65 | 77 | 43 | 83 | 82 | 107 | 99 | 71 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 86 | 80 | 61 | 74 | 43 | 76 | 72 | 102 | 82 | 60 | |
少数股东损益 | 4 | 4 | 3 | 3 | -0 | 6 | 9 | 5 | 16 | 11 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 86 | 80 | 61 | 74 | 43 | 76 | 72 | 102 | 82 | 60 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 4 | 4 | 3 | 3 | -0 | 6 | 9 | 5 | 16 | 11 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1014 | 1212 | 1209 | 1349 | 1554 | 1843 | 2258 | 2554 | 2943 | 2822 | |
收到的税费返还 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 16 | 21 | 42 | 15 | 25 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9 | 28 | 17 | 15 | 18 | 19 | 22 | 147 | 178 | 149 | |
经营活动现金流入小计 | 1023 | 1240 | 1227 | 1368 | 1585 | 1878 | 2301 | 2744 | 3137 | 2996 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 613 | 794 | 769 | 927 | 1053 | 1234 | 1544 | 1836 | 2087 | 2154 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96 | 129 | 144 | 176 | 192 | 219 | 254 | 277 | 286 | 251 | |
支付的各项税费 | 94 | 97 | 65 | 91 | 104 | 122 | 117 | 149 | 119 | 97 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 121 | 149 | 145 | 167 | 201 | 241 | 299 | 504 | 439 | 352 | |
经营活动现金流出小计 | 925 | 1169 | 1123 | 1361 | 1550 | 1816 | 2214 | 2767 | 2931 | 2854 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 98 | 71 | 105 | 7 | 35 | 61 | 87 | -23 | 206 | 142 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 42 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | -11 | 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | 21 | 43 | 45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92 | 55 | 97 | 70 | 85 | 41 | 120 | 101 | 96 | 49 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 67 | 35 | 22 | 22 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 64 | 74 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 | 7 | |
投资活动现金流出小计 | 92 | 55 | 97 | 134 | 159 | 150 | 213 | 137 | 121 | 78 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -92 | -66 | -86 | -132 | -159 | -147 | -209 | -116 | -79 | -33 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 112 | 1 | 485 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 65 | 83 | 60 | 30 | 100 | 213 | 361 | 160 | 200 | 248 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
筹资活动现金流入小计 | 65 | 83 | 60 | 31 | 101 | 325 | 361 | 645 | 200 | 304 | |
偿还债务支付的现金 | 36 | 61 | 92 | 84 | 35 | 120 | 233 | 150 | 250 | 251 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29 | 44 | 45 | 18 | 36 | 18 | 50 | 48 | 43 | 44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 63 | 221 | 79 | |
筹资活动现金流出小计 | 65 | 112 | 137 | 102 | 71 | 138 | 291 | 261 | 514 | 374 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | -29 | -77 | -71 | 30 | 187 | 70 | 384 | -314 | -70 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | |
现金及现金等价物净增加额 | 7 | -24 | -59 | -196 | -94 | 102 | -52 | 245 | -186 | 40 | |
期初现金及现金等价物余额 | 625 | 631 | 607 | 548 | 351 | 257 | 359 | 307 | 585 | 391 | |
期末现金及现金等价物余额 | 631 | 607 | 548 | 351 | 257 | 359 | 307 | 552 | 399 | 431 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。