图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 227 | 221 | 124 | 31 | 59 | 89 | 132 | 23 | 117 | 80 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 35 | 385 | 549 | |
应收票据 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | |
应收账款 | 63 | 69 | 48 | 69 | 76 | 71 | 143 | 130 | 114 | 134 | |
预付款项 | 116 | 65 | 69 | 26 | 13 | 20 | 18 | 19 | 19 | 41 | |
其他应收款 | 10 | 10 | 12 | 8 | 11 | 10 | 10 | 6 | 9 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 18 | 20 | 26 | 44 | 53 | 61 | 80 | 97 | 104 | 118 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 250 | 180 | 210 | 282 | 298 | 360 | 315 | 448 | 1 | 1 | |
流动资产合计 | 686 | 567 | 495 | 467 | 515 | 631 | 723 | 767 | 757 | 946 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 34 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
固定资产 | 168 | 174 | 591 | 622 | 587 | 552 | 508 | 987 | 998 | 0 | |
在建工程 | 216 | 329 | 24 | 10 | 6 | 3 | 155 | 27 | 11 | 0 | |
工程物资 | 14 | 64 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 72 | 72 | 82 | 79 | 83 | 79 | 93 | 89 | 88 | 86 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 91 | 40 | 5 | 5 | |
非流动资产合计 | 474 | 644 | 707 | 720 | 688 | 643 | 857 | 1162 | 1151 | 1123 | |
资产总计 | 1160 | 1211 | 1202 | 1187 | 1203 | 1273 | 1580 | 1929 | 1908 | 2069 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 3 | 122 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 47 | 58 | 69 | 32 | 44 | 39 | 48 | 142 | 111 | 73 | |
预收款项 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | 22 | 0 | |
应付职工薪酬 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 19 | 22 | 35 | 29 | 28 | |
应交税费 | 13 | 16 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 16 | 9 | 3 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 129 | 67 | 34 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 66 | 80 | 89 | 50 | 59 | 77 | 214 | 275 | 208 | 265 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 29 | 29 | |
其他非流动负债 | 34 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 38 | 37 | 33 | 30 | 25 | 19 | 21 | 48 | 43 | 42 | |
负债合计 | 104 | 117 | 123 | 79 | 83 | 96 | 235 | 323 | 251 | 308 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 196 | 295 | 295 | 295 | |
资本公积 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 778 | 698 | 703 | 703 | |
盈余公积 | 39 | 47 | 50 | 55 | 58 | 65 | 81 | 101 | 107 | 107 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 63 | 96 | 76 | |
未分配利润 | 226 | 256 | 238 | 259 | 263 | 312 | 410 | 549 | 604 | 675 | |
外币报表折算差额 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1056 | 1094 | 1080 | 1108 | 1115 | 1173 | 1341 | 1580 | 1613 | 1706 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 26 | 44 | 55 | |
股东权益合计 | 1056 | 1094 | 1080 | 1108 | 1119 | 1177 | 1345 | 1606 | 1657 | 1761 | |
负债和股东权益总计 | 1160 | 1211 | 1202 | 1187 | 1203 | 1273 | 1580 | 1929 | 1908 | 2069 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 417 | 471 | 523 | 658 | 556 | 549 | 933 | 1005 | 1370 | 1252 | |
营业收入 | 417 | 471 | 523 | 658 | 556 | 549 | 933 | 1005 | 1370 | 1252 | |
营业总成本 | 346 | 390 | 508 | 638 | 556 | 502 | 785 | 807 | 1276 | 1110 | |
营业成本 | 314 | 343 | 438 | 557 | 457 | 408 | 592 | 655 | 1052 | 875 | |
营业税金及附加 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
销售费用 | 18 | 24 | 26 | 30 | 46 | 45 | 55 | 65 | 82 | 87 | |
管理费用 | 15 | 26 | 38 | 40 | 46 | 48 | 100 | 68 | 64 | 63 | |
财务费用 | -4 | -4 | 2 | -1 | -7 | -8 | 13 | -11 | -5 | 4 | |
资产减值损失 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 15 | -5 | -17 | -23 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -4 | 8 | 10 | |
投资收益 | 7 | 9 | 8 | 12 | 13 | 15 | 19 | 16 | 15 | 13 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 78 | 90 | 22 | 33 | 13 | 63 | 152 | 212 | 118 | 166 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 81 | 89 | 28 | 37 | 21 | 73 | 157 | 212 | 116 | 165 | |
所得税 | 11 | 13 | 5 | 5 | 4 | 11 | 24 | 33 | 9 | 15 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 70 | 75 | 23 | 32 | 17 | 62 | 133 | 179 | 107 | 150 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 70 | 75 | 23 | 32 | 18 | 62 | 133 | 179 | 90 | 135 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 17 | 15 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 70 | 75 | 23 | 32 | 18 | 63 | 133 | 178 | 91 | 134 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 17 | 15 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 415 | 473 | 570 | 679 | 586 | 582 | 918 | 1034 | 1378 | 1249 | |
收到的税费返还 | 18 | 24 | 9 | 19 | 5 | 2 | 4 | 37 | 49 | 50 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11 | 7 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 22 | 27 | 5 | |
经营活动现金流入小计 | 444 | 503 | 585 | 700 | 595 | 592 | 928 | 1092 | 1454 | 1304 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 293 | 344 | 412 | 570 | 376 | 363 | 537 | 562 | 989 | 805 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22 | 35 | 54 | 59 | 67 | 66 | 81 | 87 | 101 | 97 | |
支付的各项税费 | 14 | 19 | 23 | 15 | 29 | 27 | 41 | 50 | 55 | 90 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 34 | 32 | 37 | 52 | 51 | 72 | 80 | 70 | 73 | |
经营活动现金流出小计 | 353 | 433 | 521 | 681 | 524 | 507 | 730 | 778 | 1215 | 1065 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 91 | 71 | 64 | 19 | 71 | 85 | 197 | 314 | 240 | 239 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 16 | 73 | 536 | 677 | 716 | |
取得投资收益收到的现金 | 7 | 9 | 9 | 10 | 13 | 14 | 19 | 16 | 16 | 16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 7 | 80 | 9 | 13 | 13 | 31 | 98 | 560 | 694 | 732 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 248 | 120 | 100 | 51 | 34 | 40 | 289 | 269 | 134 | 129 | |
投资支付的现金 | 100 | 0 | 30 | 69 | 14 | 52 | 57 | 699 | 607 | 888 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
投资活动现金流出小计 | 348 | 120 | 130 | 120 | 48 | 92 | 346 | 968 | 741 | 1017 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -341 | -40 | -121 | -107 | -35 | -62 | -249 | -409 | -47 | -285 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128 | 4 | 1 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 140 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 140 | 4 | 9 | 140 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 26 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31 | 37 | 39 | 6 | 11 | 6 | 19 | 20 | 30 | 46 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 21 | |
筹资活动现金流出小计 | 31 | 37 | 39 | 6 | 11 | 18 | 29 | 20 | 108 | 93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31 | -37 | -39 | -6 | -7 | -8 | 111 | -16 | -99 | 47 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 | 1 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -281 | -6 | -97 | -94 | 29 | 18 | 55 | -109 | 94 | 0 | |
期初现金及现金等价物余额 | 508 | 227 | 221 | 124 | 31 | 59 | 77 | 132 | 23 | 117 | |
期末现金及现金等价物余额 | 227 | 221 | 124 | 31 | 59 | 77 | 132 | 23 | 117 | 118 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。