双箭股份(002381) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	417	305	311	427	708	495	887	677	407	356
交易性金融资产	0	0	0	210	26	4	0	0	60	50
应收票据	166	220	260	30	22	22	24	6	35	44
应收账款	605	378	419	369	441	476	618	755	789	757
预付款项	56	18	29	26	32	18	13	20	16	11
其他应收款	19	49	12	15	17	18	21	28	39	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	388	252	259	275	307	422	492	473	547	653
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	271	289	2	3	11	40	34	52	70
流动资产合计	1655	1494	1581	1694	1850	1728	2285	2190	2176	2185
非流动资产
可供出售金融资产	0	160	160	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	30	33	32	31
投资性房地产	10	4	3	2	2	1	1	1	1	1
固定资产	518	350	322	345	433	526	757	782	1051	0
在建工程	9	7	6	77	99	191	61	371	163	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	92	26	25	25	68	161	212	204	204	203
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	117	3	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	8	22	20	19	19	16	16	27	25	25
递延所得税资产	7	7	8	9	10	12	13	21	31	31
其他非流动资产	6	0	4	3	49	55	27	11	17	0
非流动资产合计	771	580	548	634	801	1074	1228	1555	1621	1610
资产总计	2426	2074	2129	2328	2651	2803	3513	3745	3796	3795
流动负债
短期借款	128	20	0	0	0	56	42	0	0	32
交易性金融负债	0	0	3	0	0	0	4	0	1	0
应付票据	104	89	133	149	191	279	347	276	208	229
应付账款	240	166	170	245	282	310	393	434	418	394
预收款项	78	63	59	97	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	8	6	15	17	21	24	20	35	35	8
应交税费	32	10	18	20	39	30	29	48	22	16
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	47	21	24	28	34	34	47	35	52	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	3	4	10	34	34
其他流动负债	0	0	0	0	8	10	11	11	15	14
流动负债合计	637	376	421	557	665	839	988	945	908	885
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	23	46	44
应付债券	0	0	0	0	0	0	500	519	538	538
长期应付款	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
递延所得税负债	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	7	2	1	1	8	44	551	665	703	700
负债合计	644	378	422	558	673	883	1539	1610	1611	1585
股东权益
股本	428	428	428	412	412	412	412	412	412	412
资本公积	663	663	665	569	568	568	568	568	568	568
盈余公积	87	95	110	135	165	174	185	206	206	206
库存股	0	0	94	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	442	505	603	662	824	757	778	917	967	993
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1621	1691	1711	1776	1967	1909	1964	2124	2174	2200
少数股东权益	161	5	-4	-6	10	10	9	11	12	10
股东权益合计	1782	1696	1707	1770	1978	1919	1974	2136	2186	2210
负债和股东权益总计	2426	2074	2129	2328	2651	2803	3513	3745	3796	3795

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1072	1138	1358	1525	1811	1916	2335	2593	2713	2783
营业收入	1072	1138	1358	1525	1811	1916	2335	2593	2713	2783
营业总成本	1031	1108	1197	1252	1463	1782	2185	2335	2555	2639
营业成本	789	904	1011	1043	1263	1555	1939	2055	2234	2317
营业税金及附加	10	7	8	8	9	8	10	16	16	17
销售费用	93	77	76	94	74	82	84	98	102	100
管理费用	135	107	66	69	64	71	80	97	105	103
财务费用	-5	8	-13	-8	-1	6	-3	-20	10	11
资产减值损失	9	5	10	-0	-1	-1	-7	-10	-20	-31
公允价值变动净收益	0	0	-3	-0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	56	8	8	8	39	-8	-3	-0	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	2	-0	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	41	122	183	297	381	183	147	290	184	155
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	5	7	5	1	0	1	2	1	0
营业外支出	6	3	3	4	3	1	2	4	4	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	51	125	187	298	378	182	147	288	180	153
所得税	18	21	34	52	64	33	33	45	26	24
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	33	104	153	246	314	149	113	244	154	129
归属于母公司所有者的净利润	54	113	156	249	315	149	114	242	154	130
少数股东损益	-21	-9	-3	-2	-1	0	-0	2	1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-1	0	0	-1	-0
综合收益总额	0	0	0	0	314	148	114	244	153	128
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	113	155	248	316	148	114	242	152	129
归属于母少数股东的综合收益总额	-21	-9	-3	-2	-1	0	-0	2	1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1177	960	1071	1337	1491	1443	1787	2000	2074	2076
收到的税费返还	20	21	34	36	44	48	62	100	76	92
收到其他与经营活动有关的现金	137	121	50	38	72	66	122	186	163	137
经营活动现金流入小计	1334	1103	1156	1410	1607	1557	1971	2285	2312	2306
购买商品、接受劳务支付的现金	832	691	699	773	846	994	1312	1613	1581	1676
支付给职工以及为职工支付的现金	144	109	107	125	154	192	218	235	280	288
支付的各项税费	80	59	90	108	110	92	95	115	137	124
支付其他与经营活动有关的现金	254	143	113	131	131	131	179	201	239	223
经营活动现金流出小计	1311	1002	1009	1137	1240	1408	1805	2165	2237	2311
经营活动产生的现金流量净额	23	101	147	273	367	149	166	120	75	-5
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	34	53	4	1	25	33
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	2	18	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	69	21	1	3	1	2	23	5	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	303	36	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	11	184	638	665	474	97	0	0	0	18
投资活动现金流入小计	11	556	694	666	513	169	6	24	30	56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54	47	26	73	133	299	165	275	240	201
投资支付的现金	21	160	0	0	0	0	30	0	80	80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	200	0	0	0	57	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	450	654	646	197	66	8	5	0	-12
投资活动现金流出小计	275	657	679	718	387	364	202	279	320	269
投资活动产生的现金流量净额	-264	-101	15	-52	126	-195	-196	-255	-290	-213
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	465	1	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	151	32	7	0	0	115	563	60	101	73
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	207	18	2	2	2	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	823	51	9	2	2	115	563	60	101	73
偿还债务支付的现金	198	72	27	0	15	59	68	72	56	56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97	50	44	165	124	207	84	85	108	111
支付其他与筹资活动有关的现金	189	13	97	18	3	5	6	5	5	5
筹资活动现金流出小计	484	135	168	183	142	271	159	162	169	172
筹资活动产生的现金流量净额	339	-83	-159	-181	-140	-156	404	-102	-68	-99
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9	-6	6	2	-2	-9	13	4	2	5
其他原因对现金的影响	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	106	-90	8	42	351	-210	387	-232	-281	-313
期初现金及现金等价物余额	279	385	295	304	345	696	486	873	641	360
期末现金及现金等价物余额	385	295	304	345	696	486	873	641	360	47

使用说明

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