图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 364 | 287 | 211 | 325 | 240 | 278 | 451 | 439 | 690 | 1148 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 202 | |
应收票据 | 15 | 23 | 34 | 56 | 69 | 80 | 82 | 144 | 172 | 141 | |
应收账款 | 163 | 172 | 260 | 281 | 329 | 360 | 534 | 799 | 772 | 1106 | |
预付款项 | 29 | 4 | 4 | 9 | 12 | 2 | 3 | 6 | 17 | 26 | |
其他应收款 | 7 | 12 | 7 | 6 | 8 | 10 | 18 | 6 | 16 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 109 | 113 | 144 | 173 | 179 | 267 | 356 | 572 | 662 | 888 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 23 | 66 | 217 | 110 | 75 | 61 | 70 | 49 | |
流动资产合计 | 687 | 611 | 682 | 917 | 1054 | 1107 | 1519 | 2028 | 2674 | 3709 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 111 | 113 | 122 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 9 | 6 | 55 | 54 | 53 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 44 | 245 | 240 | 242 | 234 | 237 | 249 | 358 | 624 | 658 | |
在建工程 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 55 | 269 | 166 | 298 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 59 | 68 | 74 | 76 | 76 | 99 | 96 | 166 | 177 | 175 | |
开发支出 | 10 | 14 | 16 | 18 | 16 | 17 | 21 | 39 | 40 | 57 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 545 | 545 | 545 | |
长期待摊费用 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | |
递延所得税资产 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 18 | 33 | 37 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 17 | 67 | 78 | |
非流动资产合计 | 230 | 331 | 355 | 348 | 343 | 492 | 584 | 1592 | 1868 | 2149 | |
资产总计 | 917 | 942 | 1038 | 1264 | 1398 | 1599 | 2103 | 3619 | 4543 | 5858 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 2 | 9 | 21 | 18 | 21 | 218 | 330 | 894 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
应付票据 | 51 | 41 | 63 | 91 | 93 | 123 | 155 | 181 | 247 | 304 | |
应付账款 | 116 | 123 | 175 | 196 | 244 | 332 | 527 | 802 | 930 | 1321 | |
预收款项 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 0 | |
应付职工薪酬 | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 20 | 20 | 46 | 57 | 78 | |
应交税费 | -12 | -5 | 4 | 7 | 13 | 17 | 20 | 13 | 14 | 42 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 10 | 6 | 5 | 5 | 8 | 11 | 77 | 49 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 163 | 177 | 262 | 326 | 395 | 523 | 758 | 1346 | 1640 | 2696 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 312 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 21 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 594 | 725 | 257 | |
负债合计 | 163 | 177 | 262 | 326 | 396 | 523 | 759 | 1940 | 2365 | 2953 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 100 | 100 | 100 | 166 | 332 | 830 | 845 | 856 | 872 | 914 | |
资本公积 | 522 | 522 | 514 | 598 | 439 | 6 | 67 | 184 | 330 | 725 | |
盈余公积 | 16 | 19 | 23 | 28 | 35 | 47 | 62 | 79 | 103 | 126 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 24 | 18 | |
未分配利润 | 111 | 120 | 131 | 141 | 192 | 183 | 346 | 530 | 784 | 983 | |
外币报表折算差额 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 749 | 760 | 767 | 932 | 998 | 1067 | 1321 | 1600 | 2085 | 2706 | |
少数股东权益 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 23 | 79 | 92 | 198 | |
股东权益合计 | 754 | 766 | 775 | 938 | 1002 | 1076 | 1344 | 1679 | 2178 | 2905 | |
负债和股东权益总计 | 917 | 942 | 1038 | 1264 | 1398 | 1599 | 2103 | 3619 | 4543 | 5858 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 501 | 562 | 751 | 868 | 1111 | 1346 | 1979 | 2671 | 3649 | 4185 | |
营业收入 | 501 | 562 | 751 | 868 | 1111 | 1346 | 1979 | 2671 | 3649 | 4185 | |
营业总成本 | 479 | 537 | 711 | 818 | 1041 | 1222 | 1801 | 2433 | 3313 | 3830 | |
营业成本 | 416 | 462 | 604 | 687 | 876 | 1042 | 1551 | 2120 | 2837 | 3233 | |
营业税金及附加 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 | 16 | 21 | 21 | |
销售费用 | 13 | 20 | 25 | 28 | 35 | 41 | 54 | 64 | 84 | 87 | |
管理费用 | 47 | 56 | 72 | 95 | 128 | 128 | 148 | 115 | 144 | 198 | |
财务费用 | -3 | -6 | 2 | -3 | -18 | -9 | 22 | -1 | 32 | 59 | |
资产减值损失 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | 10 | 12 | 20 | -19 | -28 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 3 | |
投资收益 | -0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 13 | 23 | -5 | -2 | 8 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 22 | 25 | 42 | 52 | 86 | 137 | 208 | 248 | 351 | 396 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 27 | 31 | 43 | 55 | 88 | 141 | 210 | 249 | 355 | 399 | |
所得税 | 3 | 4 | 7 | 9 | 13 | 20 | 27 | 13 | 34 | 44 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 23 | 27 | 36 | 47 | 75 | 121 | 183 | 236 | 320 | 354 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 23 | 26 | 35 | 45 | 75 | 120 | 178 | 222 | 303 | 340 | |
少数股东损益 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 14 | 17 | 14 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23 | 26 | 35 | 45 | 75 | 120 | 178 | 224 | 298 | 328 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 14 | 15 | 12 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 502 | 475 | 604 | 791 | 1039 | 1271 | 1715 | 2288 | 3436 | 3739 | |
收到的税费返还 | 39 | 38 | 56 | 38 | 61 | 76 | 102 | 240 | 223 | 233 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 16 | 7 | 9 | 6 | 13 | 28 | 41 | 37 | 58 | |
经营活动现金流入小计 | 557 | 529 | 667 | 838 | 1107 | 1360 | 1845 | 2570 | 3696 | 4030 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 428 | 364 | 463 | 569 | 748 | 913 | 1245 | 1737 | 2480 | 2754 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84 | 99 | 130 | 158 | 192 | 225 | 288 | 395 | 529 | 564 | |
支付的各项税费 | 11 | 12 | 15 | 23 | 28 | 48 | 60 | 79 | 99 | 89 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22 | 27 | 33 | 40 | 52 | 49 | 66 | 67 | 116 | 131 | |
经营活动现金流出小计 | 545 | 502 | 640 | 790 | 1020 | 1234 | 1659 | 2279 | 3224 | 3537 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12 | 27 | 27 | 48 | 87 | 126 | 186 | 292 | 472 | 493 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 100 | 462 | 700 | 100 | 70 | 430 | 1571 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 14 | 0 | -0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 0 | 0 | 104 | 487 | 714 | 103 | 85 | 439 | 1596 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132 | 69 | 20 | 36 | 15 | 54 | 120 | 276 | 277 | 326 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 51 | 113 | 610 | 696 | 22 | 162 | 825 | 1925 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 163 | 0 | -125 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 16 | -13 | |
投资活动现金流出小计 | 132 | 69 | 71 | 150 | 638 | 750 | 145 | 607 | 1118 | 2114 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -132 | -69 | -71 | -46 | -151 | -36 | -42 | -522 | -679 | -518 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 2 | 0 | 1 | 151 | 0 | 0 | 79 | 104 | 58 | 164 | |
取得借款收到的现金 | 40 | 0 | 2 | 5 | 26 | 22 | 48 | 330 | 1193 | 1196 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32 | 10 | 6 | 13 | 52 | 39 | 13 | 28 | 45 | 63 | |
筹资活动现金流入小计 | 75 | 10 | 9 | 169 | 78 | 62 | 140 | 461 | 1297 | 1424 | |
偿还债务支付的现金 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 45 | 133 | 733 | 808 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20 | 15 | 20 | 30 | 17 | 50 | 1 | 26 | 54 | 84 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24 | 17 | 23 | 38 | 66 | 47 | 68 | 102 | 100 | 87 | |
筹资活动现金流出小计 | 85 | 32 | 43 | 68 | 93 | 123 | 114 | 261 | 888 | 979 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10 | -21 | -34 | 101 | -15 | -62 | 26 | 201 | 409 | 444 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -0 | -4 | -0 | 2 | 1 | -4 | 4 | -3 | -6 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -131 | -64 | -81 | 103 | -77 | 30 | 165 | -26 | 198 | 414 | |
期初现金及现金等价物余额 | 474 | 343 | 279 | 197 | 300 | 223 | 253 | 418 | 393 | 591 | |
期末现金及现金等价物余额 | 343 | 279 | 197 | 300 | 223 | 253 | 418 | 393 | 591 | 1005 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。