高德红外(002414)基本面研究报告

2020-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.4(元)
  • 每股净资产
    3.94(元)
  • 每股现金流
    1.36(元)
  • 净资产收益率
    10.11(%)
  • 总资产收益率
    7.26(%)
  • 毛利率
    53.35(%)
  • 利润增长率
    -2.61(%)
  • 资产负债比
    28.21(%)
  • 市盈率
    113.35(倍)
  • 市净率
    11.46(倍)
  • 市盈增长比率
    -43.43(倍)
  • EV / EBIT
    114.16(倍)
  • 市销率
    22.15(倍)
  • 市值(亿)
    423.43(亿元)

注:以上数据是基于高德红外(002414)的2020-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
高德红外(002414)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

红外热成像仪

107 62
2011-06-30

其他业务(补充)

1 100
高德红外(002414)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

其他电子设备制造业

107 62
2011-06-30

其他业务(补充)

1 100
高德红外(002414)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

国内

79 0
2011-06-30

国外

28 0
2011-06-30

其他(补充)

1 0
财务分析
高德红外(002414)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-03-31TTM 71.79 13.72
2019-12-31 81.56 16.64
2018-12-31 76.53 16.10
2017-12-31 79.98 18.30
2016-12-31 80.06 17.80
2015-12-31 74.53 21.34
2014-12-31 96.66 23.94
2013-12-31 87.46 17.52
2012-12-31 97.26 3.29
2011-12-31 97.17 2.41
2010-12-31 97.56 2.31
历史平均 87.47 13.67
行业平均 46.60 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
高德红外(002414)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-03-31TTM 2.58 28.21
2019-12-31 3.98 18.44
2018-12-31 2.79 23.47
2017-12-31 3.09 20.02
2016-12-31 3.69 19.94
2015-12-31 4.26 25.47
2014-12-31 26.34 3.34
2013-12-31 5.90 12.54
2012-12-31 30.04 2.74
2011-12-31 32.03 2.83
2010-12-31 39.19 2.44
历史平均 16.37 12.53
行业平均 1.39 54.12
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 高德红外(002414)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.58低于历史平均水平16.37,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率2.58高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 高德红外(002414)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.28高于历史平均水平0.13,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.28低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
高德红外(002414)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-03-31TTM 53.35 19.54 10.11 7.26
2019-12-31 48.64 13.47 6.24 5.09
2018-12-31 42.13 12.19 3.92 3.00
2017-12-31 49.87 5.75 1.77 1.42
2016-12-31 52.45 8.74 2.18 1.74
2015-12-31 45.38 10.03 2.55 1.90
2014-12-31 46.54 17.08 2.79 2.70
2013-12-31 53.46 17.26 2.58 2.26
2012-12-31 57.54 20.29 2.56 2.49
2011-12-31 60.51 33.69 4.25 4.13
2010-12-31 61.54 37.11 5.72 5.58
历史平均 52.16 18.02 3.15 2.80
行业平均 19.24 6.19 8.04 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 高德红外(002414)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.53高于历史平均水平0.52,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.53高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 高德红外(002414)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.20高于历史平均水平0.18,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.20高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 高德红外(002414)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.10高于历史平均水平0.03,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.10高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
高德红外(002414)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-03-31TTM 1.08 2.71 0.52 0.37
2019-12-31 1.15 2.27 0.46 0.38
2018-12-31 0.84 1.53 0.32 0.25
2017-12-31 0.69 1.35 0.31 0.25
2016-12-31 0.53 1.12 0.25 0.20
2015-12-31 0.52 0.89 0.25 0.19
2014-12-31 0.34 0.66 0.16 0.16
2013-12-31 0.28 0.75 0.15 0.13
2012-12-31 0.30 3.74 0.13 0.12
2011-12-31 0.36 5.08 0.13 0.12
2010-12-31 0.60 6.51 0.15 0.15
历史平均 0.50 2.40 0.21 0.17
行业平均 4.82 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 高德红外(002414)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.08高于历史平均水平0.50,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率1.08低于行业平均水平4.82,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 高德红外(002414)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.71高于历史平均水平2.40,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率2.71低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 高德红外(002414)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.52高于历史平均水平0.21,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率0.52低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 高德红外(002414)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.37高于历史平均水平0.17,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.37低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
高德红外(002414)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-03-31TTM 374 3694 1271
2019-12-31 221 3533 597
2018-12-31 132 3370 892
2017-12-31 58 3300 464
2016-12-31 71 3252 752
2015-12-31 63 2488 416
2014-12-31 68 2436 407
2013-12-31 62 2380 876
2012-12-31 60 2348 922
2011-12-31 103 2432 1452
2010-12-31 140 2449 1641
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
高德红外(002414)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-03-31TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.08 8.49
2018-12-31 0.07 7.09
2017-12-31 0.09 16.02
2016-12-31 0.06 12.70
2015-12-31 0.07 18.93
2014-12-31 0.10 17.66
2013-12-31 0.44 97.55
2012-12-31 5.97 478.58
2011-12-31 3.92 232.21
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.34 110.09
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
高德红外(002414)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-03-31TTM 11.46 113.35
2019-12-31 6.30 100.83
2018-12-31 3.99 101.86
2017-12-31 3.18 179.55
2016-12-31 4.37 200.69
2015-12-31 7.35 288.38
2014-12-31 5.00 179.23
2013-12-31 5.75 222.41
2012-12-31 2.06 80.21
2011-12-31 2.52 59.18
2010-12-31 3.89 67.96
历史平均 4.23 153.27
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
高德红外(002414)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-03-31TTM 23.76 0.40
2019-12-31 23.76 0.24
2018-12-31 21.55 0.21
2017-12-31 16.81 0.09
2016-12-31 22.78 0.11
2015-12-31 30.47 0.11
2014-12-31 20.30 0.11
2013-12-31 22.80 0.10
2012-12-31 16.09 0.20
2011-12-31 20.39 0.34
2010-12-31 31.72 0.47
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

高德红外(002414)的前一交易日收盘价为45.22元, 我们给予的估值21.79元, 安全边际率-51.81%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予高德红外(002414)高估评级。

升级为注册会员,即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助

升级为贵宾会员,即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助