高德红外(002414) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	759	466	894	598	955	2483	2239	1484	574	634
交易性金融资产	0	0	0	90	70	370	0	0	0	0
应收票据	95	121	159	161	49	146	117	17	32	62
应收账款	739	869	737	767	1668	1930	1834	1572	1419	1361
预付款项	102	45	44	64	150	113	163	181	177	199
其他应收款	11	11	15	25	25	16	42	28	34	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	733	738	748	731	1445	1656	1688	1889	2161	2301
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	35	38	84	96	133	101	120	155	189	175
流动资产合计	2473	2288	2682	2533	4504	6830	6215	5364	4593	4776
非流动资产
可供出售金融资产	0	40	20	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
投资性房地产	26	25	24	23	22	21	19	18	17	17
固定资产	723	755	709	721	810	983	1139	1545	2387	0
在建工程	45	28	54	93	43	199	360	509	161	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	254	317	442	368	449	412	415	385	503	549
开发支出	209	233	96	154	0	0	43	117	152	105
商誉	278	278	278	278	278	278	278	231	145	145
长期待摊费用	12	13	12	13	15	17	26	33	35	34
递延所得税资产	41	59	62	82	105	137	143	170	193	213
其他非流动资产	0	0	24	43	83	176	174	182	144	166
非流动资产合计	1589	1838	1721	1799	1835	2430	2679	3259	4643	4907
资产总计	4063	4126	4403	4332	6339	9259	8894	8623	9236	9683
流动负债
短期借款	347	360	560	150	810	0	530	500	951	1291
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	10	25	21	45	118	79	46	100	22	26
应付账款	202	214	212	286	459	449	377	429	654	701
预收款项	53	66	60	37	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	38	57	63	75	73	91	91	76	127	79
应交税费	18	14	28	9	19	60	13	33	47	66
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	5	6	34	27	24	28	31	33	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	10	0	0	8	8	11	39	40
其他流动负债	0	0	0	0	2	79	18	9	39	19
流动负债合计	671	740	960	636	1740	1453	1536	1494	2520	2832
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	50	0	0	102	125	125
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	1	1	1	6	5	6	2	12	13
递延所得税负债	16	15	13	13	12	15	19	21	19	19
其他非流动负债	0	0	0	42	42	22	26	5	22	22
非流动负债合计	140	86	74	163	246	212	234	343	392	435
负债合计	810	826	1033	799	1986	1665	1770	1837	2912	3267
股东权益
股本	624	624	624	936	1592	2347	3285	4271	4271	4271
资本公积	2067	2067	2067	1755	1100	2822	1739	824	866	873
盈余公积	56	63	63	67	70	236	317	325	325	325
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	404	446	567	762	1573	2098	1697	1330	823	906
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3252	3300	3370	3533	4353	7545	7072	6785	6324	6416
少数股东权益	0	0	0	0	0	50	51	0	0	0
股东权益合计	3252	3300	3370	3533	4353	7594	7123	6785	6324	6416
负债和股东权益总计	4063	4126	4403	4332	6339	9259	8894	8623	9236	9683

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	810	1016	1084	1638	3334	3500	2529	2415	2678	2890
营业收入	810	1016	1084	1638	3334	3500	2529	2415	2678	2890
营业总成本	751	984	1054	1468	2128	2233	2021	2239	2811	2960
营业成本	385	510	627	841	1360	1542	1348	1362	1587	1709
营业税金及附加	7	13	11	13	27	23	19	30	28	33
销售费用	50	56	75	85	113	88	97	97	140	141
管理费用	267	330	155	223	171	212	205	257	303	305
财务费用	8	12	19	13	2	-4	-59	-49	6	7
资产减值损失	33	63	-32	-42	-69	-61	-41	-147	-169	-169
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	21	-14	0	1	1
投资收益	0	5	8	4	9	11	4	-0	14	21
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	60	38	144	210	1065	1165	573	123	-397	-320
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	21	27	2	1	1	1	1	2	4	4
营业外支出	0	8	2	3	8	8	2	3	5	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	80	57	144	207	1057	1157	572	122	-397	-321
所得税	9	-1	12	-13	57	45	69	53	50	51
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	71	58	132	221	1001	1112	503	69	-447	-372
归属于母公司所有者的净利润	71	58	132	221	1001	1111	502	68	-447	-372
少数股东损益	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	1	19	-3	-2	0	1
综合收益总额	0	0	0	0	1001	1131	501	66	-447	-371
归属于母公司所有者的综合收益总额	71	59	132	226	1001	1130	499	65	-447	-371
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	775	897	1282	1595	2600	3750	2417	2888	3307	3521
收到的税费返还	10	10	35	17	25	22	62	57	20	28
收到其他与经营活动有关的现金	57	75	40	83	84	74	157	185	118	163
经营活动现金流入小计	842	982	1356	1695	2708	3846	2636	3129	3444	3713
购买商品、接受劳务支付的现金	536	425	529	737	1743	1671	1209	1515	1596	1583
支付给职工以及为职工支付的现金	234	277	353	421	545	626	754	903	1174	1219
支付的各项税费	42	80	59	68	219	165	199	198	195	201
支付其他与经营活动有关的现金	153	168	125	139	228	179	237	205	248	230
经营活动现金流出小计	965	950	1065	1365	2736	2640	2399	2820	3212	3233
经营活动产生的现金流量净额	-123	32	291	330	-27	1207	236	309	232	479
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	100	640	600	570	1545	2280	650	3	945	1146
取得投资收益收到的现金	0	5	8	4	9	11	5	0	16	20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	7	53	0	13	0	1	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	7	9	7	8	7	7	7	7	7	7
投资活动现金流入小计	107	654	622	634	1561	2312	662	11	970	1175
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169	202	103	163	256	513	507	627	728	592
投资支付的现金	100	770	546	660	1530	2680	180	0	1771	2172
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	300	45	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	26	30
投资活动现金流出小计	569	1016	649	823	1786	3193	687	627	2525	2794
投资活动产生的现金流量净额	-462	-362	-27	-189	-225	-882	-25	-616	-1555	-1619
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	603	0	0	0	0	2526	0	0	0	0
取得借款收到的现金	424	370	710	150	860	250	730	602	1098	1390
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	62	39	48	0	0	0	151	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1089	409	758	150	860	2776	881	602	1098	1390
偿还债务支付的现金	150	342	560	510	50	1130	200	530	600	700
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18	25	34	29	199	428	828	436	77	82
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	50	0	9	311	87	14	14
筹资活动现金流出小计	168	368	594	589	249	1567	1338	1053	691	796
筹资活动产生的现金流量净额	921	41	165	-439	611	1209	-458	-451	407	594
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	0	0	3	-1	-7	2	2	2	2
其他原因对现金的影响	2	-1	4	2	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	336	-289	429	-296	357	1527	-244	-756	-915	-543
期初现金及现金等价物余额	416	752	464	892	597	954	2481	2238	1482	567
期末现金及现金等价物余额	752	464	892	597	954	2481	2238	1482	567	24

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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