深南股份(002417)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.1(元)
  • 每股净资产
    0.94(元)
  • 每股现金流
    0.37(元)
  • 净资产收益率
    10.55(%)
  • 总资产收益率
    7.48(%)
  • 毛利率
    23.31(%)
  • 利润增长率
    -22.88(%)
  • 资产负债比
    39.12(%)
  • 市盈率
    67.46(倍)
  • 市净率
    7.12(倍)
  • 市盈增长比率
    -2.32(倍)
  • EV / EBIT
    43.97(倍)
  • 市销率
    4.68(倍)
  • 市值(亿)
    18.09(亿元)

注：以上数据是基于深南股份(002417)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
深南股份(002417)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

商品销售

 167 34
2011-06-30

系统集成

 46 60
2011-06-30

维护服务

 10 49
深南股份(002417)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

通信设备制造业

 224 40
深南股份(002417)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华北

 57
2011-06-30

西南

 56
2011-06-30

华东

 32
2011-06-30

华南

 31
2011-06-30

华中

 23
2011-06-30

西北

 13
2011-06-30

东北

 9
2011-06-30

海外

 2
财务分析
深南股份(002417)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 60.88 2.85
2019-12-31 47.27 0.21
2018-12-31 78.60 0.43
2017-12-31 89.55 0.45
2016-12-31 46.90 0.95
2015-12-31 42.76 0.92
2014-12-31 37.09 2.59
2013-12-31 53.67 5.16
2012-12-31 61.49 5.86
2011-12-31 56.77 3.31
2010-12-31 70.30 2.01
历史平均 59.68 2.41
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
深南股份(002417)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.85 39.12
2019-12-31 1.49 52.73
2018-12-31 3.48 21.40
2017-12-31 9.23 10.45
2016-12-31 1.84 53.10
2015-12-31 1.68 57.24
2014-12-31 1.49 62.91
2013-12-31 1.93 46.33
2012-12-31 2.31 38.51
2011-12-31 2.17 43.23
2010-12-31 3.19 29.70
历史平均 3.04 40.32
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 深南股份(002417)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.85低于历史平均水平3.04，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.85高于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 深南股份(002417)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.39低于历史平均水平0.40，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.39低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
深南股份(002417)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 23.31 8.83 10.55 7.48
2019-12-31 29.22 6.61 3.59 3.62
2018-12-31 34.37 -23.24 -16.35 -9.74
2017-12-31 33.28 7.17 2.20 1.93
2016-12-31 22.18 -32.72 -30.88 -14.63
2015-12-31 21.19 6.02 6.57 2.76
2014-12-31 15.42 -63.70 -78.19 -29.29
2013-12-31 33.72 -18.45 -17.75 -9.96
2012-12-31 38.12 3.41 3.90 1.93
2011-12-31 36.64 9.36 7.45 4.34
2010-12-31 36.74 10.54 6.34 4.42
历史平均 30.18 -11.29 -12.97 -5.36
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 深南股份(002417)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.23低于历史平均水平0.30，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.23高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 深南股份(002417)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.09高于历史平均水平-0.11，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.09高于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 深南股份(002417)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.11高于历史平均水平-0.13，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.11高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
深南股份(002417)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.37 29.77 1.39 0.85
2019-12-31 1.47 255.81 1.16 0.55
2018-12-31 3.71 97.43 0.53 0.42
2017-12-31 0.00 60.26 0.30 0.27
2016-12-31 1.21 47.27 0.95 0.45
2015-12-31 2.17 49.49 1.07 0.46
2014-12-31 1.41 17.78 1.24 0.46
2013-12-31 1.30 10.46 1.01 0.54
2012-12-31 0.97 9.67 0.92 0.57
2011-12-31 0.92 13.99 0.82 0.46
2010-12-31 1.13 20.87 0.60 0.42
历史平均 1.60 36.36 0.83 0.45
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 深南股份(002417)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.37高于历史平均水平1.60，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.37低于行业平均水平4.83，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 深南股份(002417)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率29.77低于历史平均水平36.36，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率29.77高于行业平均水平3.46，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 深南股份(002417)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.39高于历史平均水平0.83，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.39低于行业平均水平1.53，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 深南股份(002417)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.85高于历史平均水平0.45，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.85高于行业平均水平0.71，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
深南股份(002417)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 27 254 100
2019-12-31 8 233 107
2018-12-31 -49 300 165
2017-12-31 8 349 156
2016-12-31 -105 341 173
2015-12-31 29 447 264
2014-12-31 -326 418 139
2013-12-31 -132 744 115
2012-12-31 34 876 99
2011-12-31 64 861 423
2010-12-31 53 830 488
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
深南股份(002417)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 2.02 105.40
2011-12-31 2.35 93.50
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.46 66.30
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
深南股份(002417)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 7.12 67.46
2019-12-31 9.42 262.12
2018-12-31 7.97 -48.75
2017-12-31 10.08 458.57
2016-12-31 12.85 -41.61
2015-12-31 11.98 182.26
2014-12-31 5.35 -6.84
2013-12-31 2.51 -14.13
2012-12-31 2.04 52.25
2011-12-31 2.96 39.78
2010-12-31 3.35 52.90
历史平均 6.57 74.94
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
深南股份(002417)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 8.13 0.10
2019-12-31 8.13 0.03
2018-12-31 8.86 -0.18
2017-12-31 13.03 0.03
2016-12-31 16.25 -0.39
2015-12-31 19.83 0.11
2014-12-31 8.27 -1.21
2013-12-31 6.91 -0.49
2012-12-31 6.61 0.13
2011-12-31 14.18 0.36
2010-12-31 23.18 0.44
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

深南股份(002417)的前一交易日收盘价为6.7元， 我们给予的估值为-9.95元， 安全边际率为-248.51%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予深南股份(002417)高估评级。

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