毅昌股份(002420) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	317	263	230	215	325	148	94	254	72	90
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	288	154	12	0	0	131	75	230	228	212
应收账款	1267	1220	770	628	633	752	642	581	764	844
预付款项	126	108	42	48	51	25	17	5	10	12
其他应收款	14	44	23	9	4	10	11	12	6	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	811	966	606	467	362	270	286	224	363	323
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	14	9	8	16	10	3	11	31	33	28
流动资产合计	2838	2765	1691	1514	1515	1436	1310	1453	1506	1551
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	41	42	86	45	46	45	47	73	72	110
投资性房地产	28	26	25	23	22	22	21	92	71	70
固定资产	915	843	683	436	436	383	368	454	431	0
在建工程	13	24	26	4	2	2	115	17	54	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	159	158	128	108	104	102	129	124	125	124
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	48	30	25	25
长期待摊费用	82	94	77	35	20	27	36	39	60	71
递延所得税资产	65	172	13	11	11	9	17	25	27	22
其他非流动资产	9	2	3	0	0	1	29	19	19	12
非流动资产合计	1312	1361	1040	662	578	544	780	833	869	907
资产总计	4149	4126	2731	2177	2093	1980	2090	2286	2376	2459
流动负债
短期借款	498	725	227	71	301	255	256	453	371	463
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	669	532	722	689	371	249	204	227	170	232
应付账款	1006	1335	1037	655	576	578	575	567	685	555
预收款项	53	59	60	51	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	46	42	42	53	40	48	34	61	58	37
应交税费	33	21	24	15	16	23	14	13	9	15
应付利息	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	9	9	7	0	0
其他应付款	18	19	153	58	63	19	42	31	49	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	13	57	0	0	7	5	28	15	24	4
其他流动负债	0	0	0	0	6	30	87	290	309	321
流动负债合计	2337	2792	2266	1591	1443	1286	1305	1702	1697	1726
非流动负债
长期借款	7	43	0	0	5	0	2	33	35	60
应付债券	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	1	0	1	0	10	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	3	4	3	13	6	6
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	4	3	8	5
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	135	138	86	71	72	47	58	79	99	121
负债合计	2472	2930	2352	1663	1514	1333	1363	1781	1796	1847
股东权益
股本	401	401	401	401	401	401	401	401	409	409
资本公积	808	808	808	808	808	808	808	809	826	831
盈余公积	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42
未分配利润	420	-59	-873	-738	-673	-598	-556	-769	-674	-652
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1661	1182	368	502	568	642	684	473	550	577
少数股东权益	16	14	11	12	11	5	43	32	30	35
股东权益合计	1677	1196	379	514	579	647	727	505	579	611
负债和股东权益总计	4149	4126	2731	2177	2093	1980	2090	2286	2376	2459

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	5754	5698	4899	3515	3063	3744	2711	2261	2683	2829
营业收入	5754	5698	4899	3515	3063	3744	2711	2261	2683	2829
营业总成本	5787	6321	5542	3577	3009	3679	2674	2426	2664	2799
营业成本	5305	5360	4653	3148	2712	3354	2397	2065	2378	2495
营业税金及附加	38	33	38	34	24	22	19	17	14	16
销售费用	100	101	119	96	37	46	28	41	30	31
管理费用	281	287	153	134	101	118	109	144	116	123
财务费用	48	65	46	37	24	20	7	14	16	15
资产减值损失	16	475	360	-76	-22	-13	-25	-56	-16	-14
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	7	1	-5	3	0	-5	0	6	27	-3
对联营企业和合营企业的投资收益	5	1	-5	-1	0	-1	3	6	-1	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-26	-584	-635	136	64	82	48	-208	94	64
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	37	7	17	9	4	5	2	15	5	5
营业外支出	1	10	31	6	3	6	3	25	1	1
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	10	-587	-649	139	66	81	47	-219	98	68
所得税	-5	-106	167	5	1	2	-3	-9	6	5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	15	-481	-816	134	64	79	50	-210	91	63
归属于母公司所有者的净利润	19	-479	-814	134	66	74	42	-212	95	63
少数股东损益	-4	-3	-2	0	-1	4	8	3	-3	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	64	79	50	-210	91	63
归属于母公司所有者的综合收益总额	20	-479	-814	134	66	74	42	-212	95	63
归属于母少数股东的综合收益总额	-4	-3	-2	0	-1	4	8	3	-3	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5921	6510	3333	2176	2132	2610	2164	1803	1182	1202
收到的税费返还	8	10	1	4	1	7	2	3	2	5
收到其他与经营活动有关的现金	76	93	73	47	28	11	28	32	68	75
经营活动现金流入小计	6004	6613	3407	2227	2161	2627	2194	1838	1253	1282
购买商品、接受劳务支付的现金	4892	5751	2028	1528	1707	1992	1491	1204	777	820
支付给职工以及为职工支付的现金	433	449	484	372	347	413	356	333	357	359
支付的各项税费	112	100	168	157	94	85	91	76	43	47
支付其他与经营活动有关的现金	219	289	254	207	135	127	121	112	115	123
经营活动现金流出小计	5656	6589	2934	2264	2284	2617	2059	1725	1292	1349
经营活动产生的现金流量净额	348	24	473	-37	-122	11	135	114	-40	-67
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	43	0	0	0	170	160	160
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11	1	1	274	10	17	17	10	5	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1	0	6	55	0	1	0	2	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	8	1	0	0	0	160	0	0	0	-3
投资活动现金流入小计	18	2	7	372	10	178	17	182	166	162
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146	83	85	47	26	42	161	136	29	39
投资支付的现金	0	0	16	0	0	0	0	190	160	150
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	50	0	0	40
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	161	0	0	0	-1
投资活动现金流出小计	146	83	101	47	26	203	211	326	189	228
投资活动产生的现金流量净额	-128	-81	-94	325	-16	-25	-194	-144	-24	-65
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	1	0	0	0	0	43	43
取得借款收到的现金	692	1313	565	126	352	281	273	523	441	531
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	3	243	450	106	25	92	25	25	4
筹资活动现金流入小计	692	1316	808	577	458	306	364	548	508	578
偿还债务支付的现金	909	1240	1162	282	109	335	281	295	502	520
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41	33	45	34	21	20	12	30	24	16
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	64	548	97	64	48	54	72	63
筹资活动现金流出小计	950	1273	1271	864	228	420	341	379	598	599
筹资活动产生的现金流量净额	-258	43	-463	-287	230	-114	24	168	-90	-22
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	0	1	-0	0	-1	1	0	0	0
其他原因对现金的影响	-10	-15	-11	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-39	-14	-83	0	92	-130	-34	139	-153	-154
期初现金及现金等价物余额	270	231	216	134	134	225	96	61	200	51
期末现金及现金等价物余额	231	216	134	134	225	96	61	200	47	-103

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