图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 639 | 574 | 597 | 302 | 168 | 503 | 643 | 271 | 184 | 189 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | |
应收票据 | 139 | 206 | 145 | 326 | 111 | 180 | 90 | 11 | 0 | 0 | |
应收账款 | 293 | 332 | 392 | 478 | 930 | 1010 | 1021 | 750 | 428 | 378 | |
预付款项 | 153 | 217 | 70 | 27 | 190 | 354 | 457 | 275 | 35 | 35 | |
其他应收款 | 23 | 19 | 10 | 16 | 9 | 15 | 110 | 100 | 99 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 73 | 55 | |
存货 | 333 | 298 | 425 | 488 | 629 | 617 | 868 | 710 | 570 | 482 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 108 | 150 | 57 | 20 | 19 | |
流动资产合计 | 1581 | 1647 | 1648 | 1637 | 2043 | 2808 | 3339 | 2420 | 1739 | 1275 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 882 | 790 | 728 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 29 | 158 | 107 | 85 | 180 | 116 | 83 | 88 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 47 | 44 | |
固定资产 | 107 | 116 | 296 | 601 | 631 | 615 | 581 | 491 | 384 | 353 | |
在建工程 | 5 | 114 | 241 | 0 | 0 | 0 | 332 | 350 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 106 | 118 | 90 | 78 | 98 | 95 | 103 | 85 | 55 | 54 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 29 | 29 | 29 | 29 | 611 | 1769 | 2387 | 857 | 15 | 15 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 5 | 7 | 9 | 11 | 31 | 38 | 47 | 54 | 0 | 0 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 253 | 383 | 694 | 876 | 1613 | 3497 | 4429 | 2730 | 1143 | 1114 | |
资产总计 | 1834 | 2030 | 2343 | 2514 | 3655 | 6305 | 7768 | 5150 | 2882 | 2390 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 366 | 458 | 374 | 390 | 758 | 924 | 1068 | 970 | 1307 | 1317 | |
交易性金融负债 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 298 | 190 | 628 | 539 | 115 | 111 | 0 | 49 | 0 | 0 | |
应付账款 | 105 | 99 | 219 | 237 | 269 | 375 | 0 | 258 | 194 | 141 | |
预收款项 | 73 | 53 | 88 | 71 | 109 | 37 | 126 | 175 | 144 | 0 | |
应付职工薪酬 | 11 | 9 | 11 | 11 | 14 | 17 | 28 | 26 | 23 | 15 | |
应交税费 | 14 | 42 | 10 | 16 | 7 | 45 | 35 | 8 | 11 | 4 | |
应付利息 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 28 | 29 | 26 | 128 | 270 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | |
其他应付款 | 39 | 25 | 25 | 1 | 199 | 434 | 440 | 629 | 591 | 533 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 392 | 267 | 78 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 909 | 1084 | 1358 | 1471 | 1472 | 1990 | 2209 | 2542 | 2674 | 2495 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 554 | 270 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 599 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 28 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 15 | 213 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 637 | 1212 | 404 | 15 | 213 | |
负债合计 | 909 | 1084 | 1358 | 1471 | 1492 | 2627 | 3422 | 2946 | 2689 | 2708 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 252 | 252 | 252 | 252 | 739 | 811 | 830 | 1409 | 1389 | 1389 | |
资本公积 | 434 | 444 | 444 | 444 | 946 | 2258 | 2620 | 2012 | 1819 | 1819 | |
盈余公积 | 23 | 26 | 31 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
未分配利润 | 204 | 211 | 244 | 296 | 428 | 649 | 913 | -1221 | -3011 | -3522 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 914 | 934 | 972 | 1031 | 2151 | 3677 | 4345 | 2193 | 182 | -330 | |
少数股东权益 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 1 | 1 | 11 | 11 | 11 | |
股东权益合计 | 925 | 946 | 985 | 1043 | 2163 | 3678 | 4346 | 2204 | 193 | -318 | |
负债和股东权益总计 | 1834 | 2030 | 2343 | 2514 | 3655 | 6305 | 7768 | 5150 | 2882 | 2390 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 620 | 703 | 1173 | 724 | 1119 | 1340 | 1525 | 970 | 598 | 412 | |
营业收入 | 620 | 703 | 1173 | 724 | 1119 | 1340 | 1525 | 970 | 598 | 412 | |
营业总成本 | 535 | 640 | 1105 | 651 | 969 | 1132 | 1305 | 3210 | 2141 | 2040 | |
营业成本 | 447 | 508 | 1005 | 531 | 752 | 817 | 831 | 814 | 516 | 439 | |
营业税金及附加 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 12 | 15 | 12 | 12 | 11 | |
销售费用 | 29 | 37 | 33 | 41 | 77 | 71 | 101 | 168 | 107 | 63 | |
管理费用 | 48 | 56 | 57 | 62 | 81 | 116 | 171 | 151 | 118 | 76 | |
财务费用 | 6 | 25 | -1 | -5 | 31 | 83 | 128 | 213 | 214 | 277 | |
资产减值损失 | 4 | 10 | 8 | 18 | 21 | 34 | 59 | 1811 | -831 | -781 | |
公允价值变动净收益 | 0 | -0 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 | 213 | -4 | -6 | |
投资收益 | 0 | -3 | -11 | -6 | -7 | 22 | 71 | 10 | -144 | -147 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | -0 | -1 | 5 | 0 | -2 | -23 | -23 | -23 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 85 | 60 | 58 | 68 | 143 | 230 | 309 | -2008 | -1710 | -1805 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 0 | 15 | 4 | 11 | 19 | 11 | 1 | 20 | 3 | 3 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 107 | 37 | 188 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 85 | 74 | 61 | 78 | 161 | 240 | 299 | -2096 | -1745 | -1991 | |
所得税 | 13 | 38 | 10 | 12 | 22 | 28 | 7 | -7 | 54 | 45 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 71 | 36 | 51 | 65 | 139 | 212 | 292 | -2089 | -1799 | -2036 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 70 | 35 | 50 | 66 | 139 | 229 | 293 | -2101 | -1798 | -2036 | |
少数股东损益 | 2 | 1 | 0 | -0 | -0 | -17 | -1 | 12 | -0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 70 | 46 | 50 | 66 | 139 | 229 | 293 | -2092 | -1798 | -2036 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 2 | 1 | 0 | -0 | -0 | -17 | -1 | 12 | -0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 573 | 752 | 915 | 141 | 982 | 1086 | 1495 | 1129 | 565 | 312 | |
收到的税费返还 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 8 | 10 | 12 | 5 | -0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10 | 20 | 36 | 33 | 33 | 69 | 51 | 117 | 29 | 103 | |
经营活动现金流入小计 | 586 | 772 | 957 | 179 | 1016 | 1163 | 1555 | 1258 | 599 | 416 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 545 | 668 | 651 | 331 | 526 | 797 | 986 | 569 | 223 | 56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32 | 46 | 41 | 48 | 51 | 73 | 108 | 142 | 107 | 79 | |
支付的各项税费 | 29 | 49 | 57 | 33 | 130 | 64 | 108 | 70 | 27 | 17 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59 | 64 | 61 | 72 | 114 | 116 | 183 | 326 | 181 | 207 | |
经营活动现金流出小计 | 664 | 827 | 810 | 484 | 821 | 1049 | 1384 | 1108 | 538 | 359 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -78 | -55 | 147 | -305 | 195 | 114 | 171 | 150 | 61 | 56 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 103 | 97 | 167 | 19 | -110 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 47 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 19 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 47 | 176 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 493 | 2 | 2 | |
投资活动现金流入小计 | 15 | 19 | 27 | 1 | 41 | 119 | 165 | 721 | 68 | 68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152 | 214 | 112 | 50 | 19 | 21 | 388 | 26 | 8 | 8 | |
投资支付的现金 | 47 | 0 | 30 | 130 | 77 | 858 | 151 | 32 | 4 | 4 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 3 | 0 | 0 | 197 | 683 | 185 | 89 | 59 | 44 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 73 | 755 | 23 | 30 | |
投资活动现金流出小计 | 199 | 216 | 142 | 179 | 293 | 1633 | 797 | 902 | 94 | 86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -184 | -198 | -115 | -179 | -252 | -1514 | -632 | -180 | -26 | -18 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 386 | 1022 | 628 | 451 | 928 | 2024 | 1803 | 575 | 2 | -30 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 684 | 32 | 35 | |
筹资活动现金流入小计 | 389 | 1022 | 628 | 651 | 1090 | 3068 | 1803 | 1259 | 34 | 5 | |
偿还债务支付的现金 | 133 | 730 | 723 | 435 | 895 | 1218 | 1108 | 1241 | 47 | -87 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34 | 54 | 41 | 28 | 63 | 76 | 176 | 196 | 46 | 16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 101 | 27 | 100 | 1 | 2 | |
筹资活动现金流出小计 | 167 | 786 | 764 | 464 | 960 | 1395 | 1311 | 1536 | 94 | -69 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 222 | 237 | -136 | 187 | 129 | 1674 | 492 | -277 | -60 | 74 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | -20 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -41 | -16 | -104 | -297 | 74 | 274 | 30 | -308 | -25 | 112 | |
期初现金及现金等价物余额 | 493 | 452 | 436 | 333 | 36 | 110 | 384 | 414 | 106 | 81 | |
期末现金及现金等价物余额 | 452 | 436 | 333 | 36 | 110 | 384 | 414 | 106 | 80 | 193 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。